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這個世界上每個人都缺錢
沒錢的人想要有錢 , 可以過生活 .
有錢的人想要有錢可以投資 , 可以過更好的生活 !
但各位知道嗎 ?
" 從得到資金的方式 "
將會決定你未來會成為兩者中的哪一種人 !
如果一個人的資金來源
除了刷卡預借現金外就是找高利貸 , 每個月那麼高的循環利息
怎麼可能會成為有錢人呢 ? !
現在銀行會針對不同族群 , 提供不同的方案 !
你只要符合某些條件簡單的條件 , 就可以快速的得到銀行的資金 !
聰明人會將這資金靈活運用
投資理財 . 生意周轉 . 創業資金 . 買房成家 . 應急救命
甚至想讓自己人生扭轉 . 重新開始的整合負債
與銀行低利率的貸款
這才是有錢人會選擇的最佳資金管道 ! !
那麼多家銀行 , 哪一個方案適合你 ?
哪一家銀行有針對你的情況給予最佳的貸款選擇 ?
除了我先前介紹的
今天再推薦給各位四家非常專業的 " 免費諮詢管道 "
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1. 怎樣貸才貸得出來
2. 怎樣跟銀行借錢速度最快
3. 怎樣貸利率低
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那才會是最好的方案 ! !
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所以不管你遇到什麼資金上需求的問題
都能做你跟銀行之間的橋梁，幫你多家比較與分析
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「理債一日便」是政府立案、正派經營的專業理債顧問公司
一直以來都堅持以"服務”為信念，誠信的原則
服務有貸款需求及債務規劃的消費者
而理債一日便擔任的就是專業的「債務顧問」的角色
幫客戶做的是全方位、整體性的債務規劃，以更積極的債務管理觀念與實務
幫助每位消費者解決債務問題
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「速配貸」是台灣金融產業裡，少數以專業及服務領先的企業之一
擁有資深而專業的理債規劃團隊，不僅企業金融服務具備專業能力
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大財團的強勢觀念下， 以專業法律與理財、理債規劃能力
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所以我極力建議如果有心快行動一個月節省這麼多
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房貸銀行利率主要看兩個重點
辦理前你的月付金一個月要繳的錢大約8萬
其實只要找對人幫你規劃房貸
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所以我極力建議如果有心快行動一個月節省這麼多
這需要實際鑑價之後才知道，如果不清楚如何鑑價可以免費鑑價只需提供詳細地址
目前房屋增貸利率大約落在2.0%-2.5%之間
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關於本案我的建議事項：
第二：屋主（申請人）的工作條件與債信狀況
【如何找到最低的房貸利率銀行】
所以如果有資金需求且名下有房屋可以抵押設定，不管是貸款來創業或是整合名下的其他債務都是最佳選項
畢竟信用卡動輒18%的利息你都願意支付代表你的資金管控出現問題，所以這也是銀行可能會婉拒你的主因。
房貸是所有貸款中額度最高、利率最低、償還年限最長的一種貸款方式，
第二：屋主（申請人）的工作條件與債信狀況
一個月從繳8萬給銀行(利息不知道占多少)到現在只需要月付6千多，這當中差距很驚人但很多人都沒想到。
阿里巴巴旗下的聚划算日前聯合中國航太科技集團，以及中國運載火箭技術研究院召開「聚划算太空行銷計畫」記者會，探討衛星訂製，以及聚划算如何將大數據與航太科技做連結等，並將面向互聯網用戶和品牌商家，共同開啟天空行銷計畫，形成互聯網的太空行銷聯盟。
現階段房屋抵押貸款利率是歷史上偏低的一段時間，房貸利率3.5%有可能是理財型房貸所以才會顯得偏高
不論是申請人收入不明確沒有保證人或是名下負債太高抑或無法進屋拍照等等困難的問題，專業貸款經理人都可以協助規畫出適合你的銀行方案
除此之外，三方還計劃在2017年發射全球首顆電子商務衛星─聚划算號，透過航天科技與電商消費數據的結合，盼在未來開啟系列包括太空農業、太空情人節，甚至太空訂製唱片的創新玩法。
能不能還比較少我試算給你看就知道
竹市：中華大學工業設計系同學徐瑄惠，與老師黃致傑、王文煒，共同研發如立可帶的「簡易OK繃」，只需手持器材，對準傷口操作，就能快速包紮，免去以往繁複步驟，減少碰觸、拉扯傷口機會，更奪下2016烏克蘭國際發明展金牌及特別獎，積極與各大醫院洽談中。
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第二：屋主（申請人）的工作條件與債信狀況
報導指出，事實上，商用衛星在美國等發達國家已有較為成熟的嘗試。尤其是互聯網企業，譬如Google、Facebook等都將利潤的很大一部分用於發射商業衛星。阿里巴巴這一舉措，可能將開闢中國國內一系列衛星訂製經濟。
130萬/年利率2.5%/年限20年/月付金 6889
第二：屋主（申請人）的工作條件與債信狀況
台灣永續能源研究基金會董事長簡又新表示，為實踐巴黎協定所設下的減碳目標，英、德、法、美等國陸續採取各項政策措施及技術研發，相關成果在國際上有目共睹。根據國際能源總署（IEA）統計，2015年台灣的二氧化碳排放量占世界總排放量的0.77％，在過去半世紀中，台灣克服各種挑戰，建構創新特質的高科技經濟體，積極展現為國際社會服務的高度意願，台灣未來能成功參加公約的相關機制，可以有效促進低碳發展的經驗交流，與各國攜手創造人類永續未來。
【用房屋再去貸款整合後的利息比較起來真的可以還比較少嗎?】
竹市：中華大學工業設計系同學徐瑄惠，與老師黃致傑、王文煒，共同研發如立可帶的「簡易OK繃」，只需手持器材，對準傷口操作，就能快速包紮，免去以往繁複步驟，減少碰觸、拉扯傷口機會，更奪下2016烏克蘭國際發明展金牌及特別獎，積極與各大醫院洽談中。
房貸銀行利率主房貸試算表下載要看兩個重點
關於本案我的建議事項：
但是專業的"貸款經理人"可以先將你的變數因子降到最低，這就是你委託的主因，這也是所謂的眉角。
房貸銀行利率主要看兩個重點
現階段房屋抵押貸款利率是歷史上偏低的一段時間，房貸利率3.5%有可能是理財型房彰化銀行整合負債貸所以才會顯得偏高
一個月從繳8萬給銀行(利息不知道占多少)到現在只需要月付6千多，這當中差距很驚人但很多人都沒想到。
現階段房屋抵押貸款利率是歷史上偏低的一段時間，房貸利率3.5%有可能是理財型房貸所以才會顯得偏高
畢竟信用卡動輒18%的利息你都願意支付代表你的資金管控出現問題，所以這也是銀行可能會婉拒你的主因。
【用房屋去貸款但是還有之前的金額未繳完可以申請啊】
【用房屋去貸款但是還有之前的金額未繳完可以申請啊】
關於本案我的建議事項：
關於本案我的建議事項：
房貸是所有貸款中額度最高、利率最低、償還年限最長的一種貸款方式，
這需要實際鑑價之後才知道，如果不清楚如何鑑價可以免費鑑價只需提供詳細地址
動用到卡債都是『資金管理不當且理財行為失衡』
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貸款審核一定有不可預測的變數，變數因子太多，所以沒有人可以保證一定過件
聚划算總經理劉博表示，此次探索計畫，包括了火箭脫落材料訂製等宇航殘骸開發和利用、互聯網資料與航太科技連結，並溝通衛星訂製等合作意向，展開航太產業與電子商務領域的前期合作。
所以如果有資金需求且名下有房屋可以抵押設定，不管是貸款來創業或是整合名下的其他債務都是最佳選項
目前房屋增貸利率大約落在2.0%-2.5%之間
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其實只要找對人幫你規劃房貸
現階段房屋抵押貸款利率是歷史上偏低的一段時間，房貸利率3.5%有可能是理財型房貸所以才會顯得偏高
鉅亨台北資料中心 基金名稱 105/11/22 105/11/21 漲跌(元) 漲跌幅(%)---------------------------------------------------------------------------------------------------------大華銀人民幣保本基金 9.8150 9.8135 0.0015 0.0153---------------------------------------------------------------------------------------------------------中國信託台灣活力基金 10.5300 10.4300 0.1000 0.9588中國信託台灣優勢基金 14.0400 13.9200 0.1200 0.8621中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.4800 9.4900 -0.0100 -0.1054中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.0200 9.0400 -0.0200 -0.2212中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.9700 8.9900 -0.0200 -0.2225中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.0400 9.0500 -0.0100 -0.1105中國信託全球股票入息基金-配息型 9.0900 9.0300 0.0600 0.6645中國信託全球股票入息基金-累積型 9.3600 9.2900 0.0700 0.7535中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.1981 10.2057 -0.0076 -0.0745中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.4432 8.4495 -0.0063 -0.0746中國信託多元入息平?基金A(不配息) 9.9491 9.9265 0.0226 0.2277中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.1330 9.1123 0.0207 0.2272中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 10.0822 10.0365 0.0457 0.4553中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 9.8011 9.7566 0.0445 0.4561中國信託華盈貨幣市場基金 10.9122 10.9121 0.0001 0.0009中國信託精穩基金 15.0901 14.9728 0.1173 0.7834中國信託樂齡收益平?基金-台幣A 10.0000 9.9900 0.0100 0.1001中國信託樂齡收益平?基金-台幣B 10.0000 9.9900 0.0100 0.1001中國信託樂齡收益平?基金-美元A 9.8000 9.7900 0.0100 0.1022中國信託樂齡收益平?基金-美元B 9.8000 9.7900 0.0100 0.1022---------------------------------------------------------------------------------------------------------元大2001基金 52.3800 51.7700 0.6100 1.1783元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.7486 10.7461 0.0025 0.0233元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.2764 10.2825 -0.0061 -0.0593元大上證50基金 27.1000 26.9800 0.1200 0.4448元大大中華TMT基金-人民幣 10.3100 10.3200 -0.0100 -0.0969元大大中華TMT基金-新台幣 9.5000 9.5200 -0.0200 -0.2101元大大中華價值指數基金-人民幣 11.2900 11.2400 0.0500 0.4448元大大中華價值指數基金-美元 10.5390 10.4950 0.0440 0.4193元大大中華價值指數基金-新台幣 14.7620 14.7060 0.0560 0.3808元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.0550 10.0240 0.0310 0.3093元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.0000 9.9770 0.0230 0.2305元大中國平?基金-人民幣 2.9300 2.9200 0.0100 0.3425元大中國平?基金-新台幣 13.5500 13.5100 0.0400 0.2961元大中國高收益點心債券基金 10.9051 10.9090 -0.0039 -0.0358元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.5806 10.5791 0.0015 0.0142元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.0911 10.0897 0.0014 0.0139元大中國機會債券基金-新台幣 10.0835 10.0905 -0.0070 -0.0694元大巴西指數基金 5.4480 5.3140 0.1340 2.5216元大巴菲特基金 23.5200 23.2300 0.2900 1.2484元大日經225基金 23.0000 22.9300 0.0700 0.3053元大台商收成基金 21.7300 21.5100 0.2200 1.0228元大台灣50單日反向1倍基金 16.3400 16.5700 -0.2300 -1.3881元大台灣50單日正向2倍基金 24.6900 24.0300 0.6600 2.7466元大台灣中型100基金 26.1800 25.9200 0.2600 1.0031元大台灣加權股價指數基金 20.2290 20.0010 0.2280 1.1399元大台灣卓越50基金 71.3300 70.5400 0.7900 1.1199元大台灣金融基金 14.4800 14.4300 0.0500 0.3465元大台灣高股息基金 23.1900 22.9100 0.2800 1.2222元大台灣電子科技基金 30.5500 30.2000 0.3500 1.1589元大全球ETF成長組合基金 9.8600 9.8100 0.0500 0.5097元大全球ETF穩健組合基金 14.1200 14.0700 0.0500 0.3554元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.6900 11.5400 0.1500 1.2998元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.4700 8.3600 0.1100 1.3158元大全球不動產證券化基金-人民幣 11.1200 10.9700 0.1500 1.3674元大全球不動產證券化基金-美元 10.3770 10.2380 0.1390 1.3577元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.9700 7.9100 0.0600 0.7585元大全球公用能源效率基金-配息型 6.1800 6.1400 0.0400 0.6515元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.0600 7.9400 0.1200 1.5113元大全球地產建設入息基金-配息型 6.4800 6.3900 0.0900 1.4085元大全球股票入息基金-美元配息 8.6420 8.5790 0.0630 0.7344元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.3100 9.2400 0.0700 0.7576元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.9100 8.8500 0.0600 0.6780元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.0569 10.0442 0.0127 0.1264元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.8133 9.8009 0.0124 0.1265元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.7120 9.7019 0.0101 0.1041元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.5504 9.5405 0.0099 0.1038元大全球新興市場精選組合基金 11.6100 11.6100 0.0000 0.0000元大全球農業商機基金 16.0000 15.9700 0.0300 0.1879元大全球滿意入息基金-不配息型 11.0400 11.0600 -0.0200 -0.1808元大全球滿意入息基金-配息型 7.7000 7.7200 -0.0200 -0.2591元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7100 10.7100 0.0000 0.0000元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.6600 10.6600 0.0000 0.0000元大印尼指數基金 8.6250 8.7050 -0.0800 -0.9190元大印度指數基金 7.9230 8.0790 -0.1560 -1.9309元大印度基金 9.5700 9.8400 -0.2700 -2.7439元大多多基金 16.7300 16.4600 0.2700 1.6403元大多福基金 51.7400 51.1200 0.6200 1.2128元大亞太成長基金 9.0600 8.9900 0.0700 0.7786元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.8218 8.8208 0.0010 0.0113元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.7010 7.7001 0.0009 0.0117元大卓越基金 40.8400 40.4200 0.4200 1.0391元大店頭基金 6.9800 6.9100 0.0700 1.0130元大泛歐成長基金 7.9500 7.9000 0.0500 0.6329元大美元貨幣市場基金-美元 10.0287 10.0285 0.0002 0.0020元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.7273 9.7439 -0.0166 -0.1704元大高科技基金 12.0800 11.9700 0.1100 0.9190元大得利貨幣市場基金 16.1453 16.1451 0.0002 0.0012元大得寶貨幣市場基金 11.9046 11.9045 0.0001 0.0008元大富櫃50基金 10.9500 10.7900 0.1600 1.4829元大華夏中小基金 6.7200 6.7300 -0.0100 -0.1486元大新中國基金-人民幣 9.5300 9.5500 -0.0200 -0.2094元大新中國基金-美元 8.9050 8.9220 -0.0170 -0.1905元大新中國基金-新台幣 9.2000 9.2200 -0.0200 -0.2169元大新主流基金 20.0600 19.8100 0.2500 1.2620元大新東協平衡基金-美元 9.3570 9.3900 -0.0330 -0.3514元大新東協平衡基金-新台幣 9.4600 9.5000 -0.0400 -0.4211元大新興市場ESG策略基金 10.4100 10.3800 0.0300 0.2890元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.5794 11.6082 -0.0288 -0.2481元大新興印尼機會債券基金-美金 10.7246 10.7569 -0.0323 -0.3003元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.9551 10.9916 -0.0365 -0.3321元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.4823 10.5172 -0.0349 -0.3318元大新興亞洲基金 9.3300 9.3500 -0.0200 -0.2139元大經貿基金 28.3400 27.9900 0.3500 1.2505元大萬泰貨幣市場基金 15.0063 15.0061 0.0002 0.0013元大滬深300單日反向1倍基金 17.8200 17.9900 -0.1700 -0.9450元大滬深300單日正向2倍基金 13.1700 13.0100 0.1600 1.2298元大精準中小基金 17.9500 17.7400 0.2100 1.1838元大摩臺基金 33.0600 32.6900 0.3700 1.1318元大標普500基金 21.0100 20.9100 0.1000 0.4782元大標普500單日反向1倍基金 17.9100 18.0300 -0.1200 -0.6656元大標普500單日正向2倍基金 22.4800 22.2800 0.2000 0.8977元大標智滬深300基金 16.1700 16.2000 -0.0300 -0.1852元大歐洲50基金 20.8600 20.7600 0.1000 0.4817元大績效基金 36.6100 36.2700 0.3400 0.9374元大韓國KOSPI200基金 18.5800 18.3400 0.2400 1.3086---------------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 13.0300 12.9100 0.1200 0.9295日盛上選基金 21.1100 20.9300 0.1800 0.8600日盛小而美基金 17.4000 17.2500 0.1500 0.8696日盛中國內需動力基金 9.5300 9.5300 0.0000 0.0000日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.6575 11.6545 0.0030 0.0257日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.7621 10.7594 0.0027 0.0251日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.5584 11.5554 0.0030 0.0260日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.7292 10.7262 0.0030 0.0280日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.6393 10.6409 -0.0016 -0.0150日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.8410 9.8425 -0.0015 -0.0152日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.4155 10.4134 0.0021 0.0202日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.4694 9.4679 0.0015 0.0158日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.3912 9.3926 -0.0014 -0.0149日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.8500 9.8500 0.0000 0.0000日盛中國戰略A股基金(美元) 9.8500 9.8500 0.0000 0.0000日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.8500 9.8500 0.0000 0.0000日盛日盛基金 9.9500 9.8400 0.1100 1.1179日盛全球抗暖化基金 8.5900 8.5600 0.0300 0.3505日盛全球新興債券基金A 10.7973 10.7976 -0.0003 -0.0028日盛全球新興債券基金B 9.1526 9.1528 -0.0002 -0.0022日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.4966 2.4969 -0.0003 -0.0120日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.9405 1.9407 -0.0002 -0.0103日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.3857 0.3858 -0.0001 -0.0259日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.3015 0.3015 0.0000 0.0000日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.7086 12.7089 -0.0003 -0.0024日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.7902 9.7904 -0.0002 -0.0020日盛亞洲機會基金 5.9600 5.9700 -0.0100 -0.1675日盛金緻招牌組合基金 10.0804 10.0849 -0.0045 -0.0446日盛首選基金 12.3900 12.2600 0.1300 1.0604日盛高科技基金 11.6500 11.5700 0.0800 0.6914日盛貨幣市場基金 14.6655 14.6654 0.0001 0.0007日盛新台商基金 28.0500 27.8900 0.1600 0.5737日盛精選五虎基金 29.3900 29.0800 0.3100 1.0660---------------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.3950 13.3949 0.0001 0.0008台新2000高科技基金 24.7100 24.5200 0.1900 0.7749台新大眾貨幣市場基金 14.0668 14.0667 0.0001 0.0007台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.9847 9.9775 0.0072 0.0722台新中美貨幣市場基金-美元 9.9845 9.9824 0.0021 0.0210台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.0258 10.0269 -0.0011 -0.0110台新中國通基金 34.0200 33.6700 0.3500 1.0395台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.7006 10.6983 0.0023 0.0215台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.6480 12.6370 0.0110 0.0871台新中國精選中小基金 10.0100 9.9800 0.0300 0.3006台新主流基金 18.0400 17.8500 0.1900 1.0644台新北美收益資產證券化基金(A) 18.4400 18.4400 0.0000 0.0000台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.5784 0.5784 0.0000 0.0000台新北美收益資產證券化基金(B) 15.1200 15.1200 0.0000 0.0000台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.4753 0.4753 0.0000 0.0000台新台灣中小基金 27.0700 26.9600 0.1100 0.4080台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.5619 9.5659 -0.0040 -0.0418台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 8.8488 8.8558 -0.0070 -0.0790台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.6500 8.6600 -0.0100 -0.1155台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.2505 9.2578 -0.0073 -0.0789台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.0200 9.0300 -0.0100 -0.1107台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.7767 9.7499 0.0268 0.2749台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.7000 9.6800 0.0200 0.2066台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 9.8458 9.8186 0.0272 0.2770台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.7600 9.7400 0.0200 0.2053台新印度基金 11.9100 12.1800 -0.2700 -2.2168台新亞美短期債券基金 10.9230 10.9236 -0.0006 -0.0055台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.5378 9.5401 -0.0023 -0.0241台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.3035 0.3035 0.0000 0.0000台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.0449 12.0478 -0.0029 -0.0241台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.3767 0.3767 0.0000 0.0000台新真吉利貨幣市場基金 11.0234 11.0234 0.0000 0.0000台新高股息平衡基金 25.6196 25.6366 -0.0170 -0.0663台新新興市場債券基金(A類型) 10.4750 10.4825 -0.0075 -0.0716台新新興市場債券基金(B類型) 8.6016 8.6078 -0.0062 -0.0720台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.0500 5.0100 0.0400 0.7984台新歐洲動態平?基金-美元 9.7334 9.7175 0.0159 0.1636台新歐洲動態平?基金-新台幣 9.9300 9.9200 0.0100 0.1008台新羅傑斯環球資源指數基金 9.8190 9.7170 0.1020 1.0497---------------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 13.5900 13.4500 0.1400 1.0409未來資產全球大消費基金 11.5400 11.4700 0.0700 0.6103未來資產亞太不動產證券化基金A 8.8900 8.9500 -0.0600 -0.6704未來資產亞太不動產證券化基金B 7.8400 7.9000 -0.0600 -0.7595未來資產亞洲高收益債券基金A 12.1237 12.1351 -0.0114 -0.0939未來資產亞洲高收益債券基金B 10.6486 10.6587 -0.0101 -0.0948未來資產亞洲新富基金 15.2800 15.3400 -0.0600 -0.3911未來資產所羅門貨幣市場基金 12.4928 12.4927 0.0001 0.0008未來資產阿波羅基金 8.4200 8.3200 0.1000 1.2019未來資產新興市場債券基金A 9.0420 9.0358 0.0062 0.0686未來資產新興市場債券基金B 7.6393 7.6341 0.0052 0.0681未來資產閣來寶全球組合基金 11.5700 11.5400 0.0300 0.2600---------------------------------------------------------------------------------------------------------永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.4351 10.4325 0.0026 0.0249永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.6573 9.6580 -0.0007 -0.0073永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.8010 9.8330 -0.0320 -0.3254永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.3775 10.3756 0.0019 0.0183永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.6311 8.6620 -0.0309 -0.3567永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.1631 9.1636 -0.0005 -0.0055永豐中小基金 37.9500 37.4700 0.4800 1.2810永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.0392 2.0480 -0.0088 -0.4297永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.4484 2.4476 0.0008 0.0327永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.5874 9.6314 -0.0440 -0.4568永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.1739 11.1746 -0.0007 -0.0063永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.5700 3.5600 0.0100 0.2809永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.5100 16.4800 0.0300 0.1820永豐主流品牌基金 12.7200 12.6100 0.1100 0.8723永豐永豐基金 27.4500 27.3400 0.1100 0.4023永豐亞洲民生消費基金 10.2700 10.2900 -0.0200 -0.1944永豐南非幣2021保本基金 11.0242 11.0111 0.0131 0.1190永豐高科技基金 16.0400 15.9500 0.0900 0.5643永豐貨幣市場基金 13.7931 13.7930 0.0001 0.0007永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.2318 2.2398 -0.0080 -0.3572永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.2051 2.2026 0.0025 0.1135永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.4379 8.4683 -0.0304 -0.3590永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.3823 10.3790 0.0033 0.0318永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.0639 8.0638 0.0001 0.0012永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.2287 11.2285 0.0002 0.0018永豐滬深300紅利指數基金 15.5000 15.3400 0.1600 1.0430永豐臺灣加權ETF基金 45.7000 45.2100 0.4900 1.0838永豐領航科技基金 25.9200 25.6800 0.2400 0.9346永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.4300 10.3400 0.0900 0.8704永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.3300 10.2400 0.0900 0.8789永豐標普東南亞指數基金-美元類型 9.6300 9.6500 -0.0200 -0.2073永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.5800 9.6000 -0.0200 -0.2083永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.8600 8.8300 0.0300 0.3398永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.9000 8.8700 0.0300 0.3382永豐趨勢平?基金 37.5400 37.4000 0.1400 0.3743---------------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.8408 10.8400 0.0008 0.0074兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.0900 10.0700 0.0200 0.1986兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.3800 9.3700 0.0100 0.1067兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.6100 9.5900 0.0200 0.2086兆豐國際中小基金 12.2800 12.2000 0.0800 0.6557兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.3900 14.3600 0.0300 0.2089兆豐國際中國A股基金(美金) 13.6200 13.5900 0.0300 0.2208兆豐國際民生動力基金 9.8600 9.7500 0.1100 1.1282兆豐國際生命科學基金 16.1700 16.0900 0.0800 0.4972兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.7498 9.7239 0.0259 0.2664兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.7721 9.7445 0.0276 0.2832兆豐國際全球高股息基金 9.8500 9.8000 0.0500 0.5102兆豐國際全球基金 27.6200 27.3900 0.2300 0.8397兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.6300 10.6400 -0.0100 -0.0940兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.6000 10.6100 -0.0100 -0.0943兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.0166 10.0164 0.0002 0.0020兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.1024 10.1210 -0.0186 -0.1838兆豐國際國民基金 20.7700 20.7500 0.0200 0.0964兆豐國際第一基金 11.2200 11.1300 0.0900 0.8086兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.7465 9.7287 0.0178 0.1830兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.2566 8.2415 0.0151 0.1832兆豐國際萬全基金 17.1500 17.0200 0.1300 0.7638兆豐國際電子基金 20.3800 20.1500 0.2300 1.1414兆豐國際綠鑽基金 7.2000 7.1300 0.0700 0.9818兆豐國際豐台灣基金 27.2700 27.1900 0.0800 0.2942兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.4146 12.4145 0.0001 0.0008---------------------------------------------------------------------------------------------------------合庫台灣基金 10.1800 10.1200 0.0600 0.5929合庫全球高收益債券基金A類型 10.9802 10.9677 0.0125 0.1140合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.8714 10.8507 0.0207 0.1908合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.1329 10.1198 0.0131 0.1295合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.9202 10.8957 0.0245 0.2249合庫全球高收益債券基金B類型 8.8430 8.8330 0.0100 0.1132合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.6770 9.6583 0.0187 0.1936合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.2552 9.2433 0.0119 0.1287合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.6679 9.6495 0.0184 0.1907合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.7323 9.7198 0.0125 0.1286合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.3500 9.3500 0.0000 0.0000合庫全球高股息基金A(USD不配息) 9.6800 9.6700 0.0100 0.1034合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.1400 9.1500 -0.0100 -0.1093合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.5900 9.5900 0.0000 0.0000合庫全球新興市場基金 8.4200 8.3400 0.0800 0.9592合庫貨幣市場基金 10.0609 10.0609 0.0000 0.0000合庫新興多重收益基金A類型 10.2447 10.2452 -0.0005 -0.0049合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.6798 10.6727 0.0071 0.0665合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.8796 11.8428 0.0368 0.3107合庫新興多重收益基金B類型 8.7279 8.7283 -0.0004 -0.0046合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.2735 9.2669 0.0066 0.0712合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.2220 10.2019 0.0201 0.1970---------------------------------------------------------------------------------------------------------安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.3994 10.3972 0.0022 0.0212安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.3196 9.3181 0.0015 0.0161安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.5433 9.5447 -0.0014 -0.0147安聯中國東協基金 12.9100 12.9800 -0.0700 -0.5393安聯中國策略基金 12.4900 12.4400 0.0500 0.4019安聯中華新思路基金-人民幣 10.2700 10.2600 0.0100 0.0975安聯中華新思路基金-美元 9.5400 9.5300 0.0100 0.1049安聯中華新思路基金-新臺幣 9.3000 9.2900 0.0100 0.1076安聯台灣大壩基金 17.8500 17.6800 0.1700 0.9615安聯台灣科技基金 27.9200 27.6800 0.2400 0.8671安聯台灣貨幣市場基金 12.4060 12.4059 0.0001 0.0008安聯台灣智慧基金 20.1800 20.0300 0.1500 0.7489安聯四季回報債券組合基金-美元 9.7945 9.8080 -0.0135 -0.1376安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 14.9017 14.9230 -0.0213 -0.1427安聯四季成長組合基金-美元 9.3200 9.2800 0.0400 0.4310安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.9200 9.8800 0.0400 0.4049安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.2526 11.2551 -0.0025 -0.0222安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.7457 9.7589 -0.0132 -0.1353安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.0196 12.0359 -0.0163 -0.1354安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.9447 9.9468 -0.0021 -0.0211安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.8211 9.8340 -0.0129 -0.1312安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.6878 9.7010 -0.0132 -0.1361安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.0700 10.0500 0.0200 0.1990安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.3800 10.3600 0.0200 0.1931安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.2800 10.2500 0.0300 0.2927安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.5100 9.4900 0.0200 0.2108安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.2700 9.2600 0.0100 0.1080安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.1400 10.1200 0.0200 0.1976安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.0400 10.0200 0.0200 0.1996安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.9300 9.9100 0.0200 0.2018安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.8300 9.8200 0.0100 0.1018安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.9811 10.9701 0.0110 0.1003安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.4098 10.4092 0.0006 0.0058安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.2256 10.2254 0.0002 0.0020安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.5025 9.4927 0.0098 0.1032安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.3268 9.3263 0.0005 0.0054安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.1347 9.1345 0.0002 0.0022安聯全球人口趨勢基金 9.4700 9.4400 0.0300 0.3178安聯全球生技趨勢基金-美元 8.5600 8.5000 0.0600 0.7059安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.4500 33.2500 0.2000 0.6015安聯全球油礦金趨勢基金 8.9400 8.7000 0.2400 2.7586安聯全球計量平?基金 11.7600 11.7200 0.0400 0.3413安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.2842 12.2851 -0.0009 -0.0073安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.0582 11.0591 -0.0009 -0.0081安聯全球新興市場基金 14.4700 14.4000 0.0700 0.4861安聯全球農金趨勢基金 8.9600 9.0600 -0.1000 -1.1038安聯全球綠能趨勢基金 8.3200 8.2700 0.0500 0.6046安聯亞洲動態策略基金 20.0700 20.0800 -0.0100 -0.0498---------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 78.8802 78.8578 0.0224 0.0284宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.5716 11.5751 -0.0035 -0.0302宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.4293 66.4105 0.0188 0.0283宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.6747 9.6776 -0.0029 -0.0300宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.4503 2.4506 -0.0003 -0.0122宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.7053 10.7170 -0.0117 -0.1092宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.1802 2.1805 -0.0003 -0.0138宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.3589 9.3691 -0.0102 -0.1089宏利台灣動力基金 23.5500 23.3500 0.2000 0.8565宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.3041 9.2912 0.0129 0.1388宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.4884 9.4782 0.0102 0.1076宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.0738 8.0626 0.0112 0.1389宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.4769 8.4678 0.0091 0.1075宏利全球動力股票基金 10.0900 10.0800 0.0100 0.0992宏利全球債券組合基金 12.9877 12.9988 -0.0111 -0.0854宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.6017 2.5992 0.0025 0.0962宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.8642 11.8619 0.0023 0.0194宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.2950 9.2933 0.0017 0.0183宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.5270 2.5246 0.0024 0.0951宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.7438 11.7442 -0.0004 -0.0034宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.4101 3.4206 -0.0105 -0.3070宏利亞太中小企業基金(美元) 0.5369 0.5389 -0.0020 -0.3711宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.3000 16.3600 -0.0600 -0.3668宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(人民幣避險) 2.0071 2.0103 -0.0032 -0.1592宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(美元) 9.4185 9.4364 -0.0179 -0.1897宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(新臺幣) 9.4980 9.5171 -0.0191 -0.2007宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(澳幣避險) 9.4373 9.4536 -0.0163 -0.1724宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(人民幣避險) 1.8395 1.8415 -0.0020 -0.1086宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(美元) 8.4164 8.4324 -0.0160 -0.1897宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(新臺幣) 8.5236 8.5409 -0.0173 -0.2026宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(澳幣避險) 8.2263 8.2415 -0.0152 -0.1844宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 71.4713 71.5102 -0.0389 -0.0544宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.4320 10.4444 -0.0124 -0.1187宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.2034 10.1810 0.0224 0.2200宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.8190 9.8044 0.0146 0.1489宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.0065 9.9930 0.0135 0.1351宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.2293 9.2093 0.0200 0.2172宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.9841 8.9706 0.0135 0.1505宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.2410 9.2285 0.0125 0.1355宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.0237 9.0169 0.0068 0.0754宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.4391 2.4351 0.0040 0.1643宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.3706 0.3701 0.0005 0.1351宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.8506 11.8386 0.0120 0.1014宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.9119 0.9084 0.0035 0.3853宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.9689 7.9607 0.0082 0.1030宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.1001 2.0969 0.0032 0.1526宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.3116 0.3111 0.0005 0.1607宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.9691 9.9580 0.0111 0.1115宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.3766 0.3759 0.0007 0.1862宏利萬利貨幣市場基金 13.5872 13.5872 0.0000 0.0000宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.9400 1.9400 0.0000 0.0000宏利精選中華基金(新臺幣) 9.5100 9.5000 0.0100 0.1053宏利臺灣股息收益基金 22.7400 22.5000 0.2400 1.0667宏利澳幣保本基金 11.3451 11.3792 -0.0341 -0.2997---------------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.7000 10.7000 0.0000 0.0000貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.2500 10.2500 0.0000 0.0000貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 9.7000 9.7000 0.0000 0.0000貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.0800 10.0900 -0.0100 -0.0991貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.3652 11.3690 -0.0038 -0.0334貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.5223 10.5250 -0.0027 -0.0257貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.2841 10.2900 -0.0059 -0.0573貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.9065 10.9127 -0.0062 -0.0568貝萊德亞美利加收益基金 9.3700 9.3500 0.0200 0.2139貝萊德新台幣基金 12.8817 12.8816 0.0001 0.0008貝萊德寶利基金 19.2100 19.0200 0.1900 0.9990---------------------------------------------------------------------------------------------------------保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.5261 10.5236 0.0025 0.0238保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.5473 9.5546 -0.0073 -0.0764保德信大中華基金 22.2000 22.1400 0.0600 0.2710保德信中小型股基金 37.6300 37.3200 0.3100 0.8307保德信中國中小基金-人民幣 9.9400 9.9800 -0.0400 -0.4008保德信中國中小基金-美元 9.5400 9.5900 -0.0500 -0.5214保德信中國中小基金-新臺幣 9.5500 9.6000 -0.0500 -0.5208保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.1568 9.1322 0.0246 0.2694保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.1904 9.1652 0.0252 0.2750保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.2178 9.1922 0.0256 0.2785保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.4397 9.4135 0.0262 0.2783保德信中國品牌基金-人民幣 8.4200 8.3800 0.0400 0.4773保德信中國品牌基金-美元 8.4300 8.3800 0.0500 0.5967保德信中國品牌基金-新臺幣 8.9500 8.9000 0.0500 0.5618保德信台商全方位基金 29.0300 28.6500 0.3800 1.3264保德信全球中小基金 24.8700 24.6900 0.1800 0.7290保德信全球消費商機基金 16.4700 16.3800 0.0900 0.5495保德信全球基礎建設基金 10.9200 10.8200 0.1000 0.9242保德信全球資源基金 7.4400 7.3000 0.1400 1.9178保德信全球醫療生化基金-美元 9.0000 8.9700 0.0300 0.3345保德信全球醫療生化基金-新臺幣 31.0700 31.0100 0.0600 0.1935保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.6869 9.6702 0.0167 0.1727保德信多元收益組合基金-美元累積型 9.8107 9.7939 0.0168 0.1715保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.5483 9.5349 0.0134 0.1405保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.6499 9.6364 0.0135 0.1401保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.1396 9.1363 0.0033 0.0361保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.8065 10.8027 0.0038 0.0352保德信亞太基金 17.8100 17.8300 -0.0200 -0.1122保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.3920 9.3984 -0.0064 -0.0681保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.5538 11.5617 -0.0079 -0.0683保德信店頭市場基金 29.7700 29.3700 0.4000 1.3619保德信拉丁美洲基金 6.2700 6.1600 0.1100 1.7857保德信金平?基金 25.5300 25.3600 0.1700 0.6704保德信金滿意基金 35.0500 34.7200 0.3300 0.9505保德信科技島基金 19.9600 19.7400 0.2200 1.1145保德信高成長基金 74.2100 73.4000 0.8100 1.1035保德信第一基金 21.9900 21.7100 0.2800 1.2897保德信貨幣市場基金 15.6568 15.6567 0.0001 0.0006保德信新世紀基金 8.9800 8.8800 0.1000 1.1261保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.8678 8.8827 -0.0149 -0.1677保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.7562 10.7743 -0.0181 -0.1680保德信新興趨勢組合基金 9.6700 9.6200 0.0500 0.5198保德信瑞騰基金 15.4291 15.4277 0.0014 0.0091保德信歐洲組合基金 8.8500 8.7900 0.0600 0.6826---------------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1779 2.1759 0.0020 0.0919施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.7077 2.7054 0.0023 0.0850施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3145 0.3144 0.0001 0.0318施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3861 0.3860 0.0001 0.0259施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.3720 9.3640 0.0080 0.0854施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.8571 11.8503 0.0068 0.0574施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.5005 10.4891 0.0114 0.1087施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.8735 11.8605 0.0130 0.1096施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.1382 9.1343 0.0039 0.0427施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.3466 10.3423 0.0043 0.0416施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 9.8837 9.8788 0.0049 0.0496施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 9.8866 9.8818 0.0048 0.0486施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.9004 9.8803 0.0201 0.2034施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.8178 10.7556 0.0622 0.5783施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.6624 6.6305 0.0319 0.4811施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.1422 10.0937 0.0485 0.4805施羅德新紀元貨幣市場基金 11.5939 11.5939 0.0000 0.0000施羅德樂活中小基金-A類型 15.6600 15.5000 0.1600 1.0323施羅德樂活中小基金-I類型 3473.1300 3438.3200 34.8100 1.0124---------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中國平?基金-A類型 9.3114 9.2995 0.0119 0.1280柏瑞中國平?基金-A類型(人民幣) 9.5685 9.5509 0.0176 0.1843柏瑞中國平?基金-A類型(美元) 9.2159 9.2024 0.0135 0.1467柏瑞中國平?基金-B類型 8.7820 8.7708 0.0112 0.1277柏瑞中國平?基金-B類型(人民幣) 8.7879 8.7717 0.0162 0.1847柏瑞中國平?基金-B類型(美元) 8.6823 8.6695 0.0128 0.1476柏瑞中國平?基金-N類型 10.0323 10.0195 0.0128 0.1278柏瑞中國平?基金-N類型(人民幣) 10.0365 10.0180 0.0185 0.1847柏瑞中國平?基金-N類型(美元) 9.7731 9.7587 0.0144 0.1476柏瑞五國金勢力建設基金 5.8100 5.7600 0.0500 0.8681柏瑞巨人基金 10.7000 10.5700 0.1300 1.2299柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.5826 13.5825 0.0001 0.0007柏瑞全球金牌組合基金 14.9600 14.9500 0.0100 0.0669柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.8780 12.8685 0.0095 0.0738柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.5364 10.5232 0.0132 0.1254柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.4921 11.4818 0.0103 0.0897柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.2082 7.2029 0.0053 0.0736柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.8702 8.8591 0.0111 0.1253柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.6918 8.6890 0.0028 0.0322柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.0241 11.0140 0.0101 0.0917柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.5407 8.5271 0.0136 0.1595柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.6920 10.6786 0.0134 0.1255柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.1557 11.1474 0.0083 0.0745柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 10.0486 10.0454 0.0032 0.0319柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.4619 10.4525 0.0094 0.0899柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.5554 9.5483 0.0071 0.0744柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.9099 9.8975 0.0124 0.1253柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.9321 9.9290 0.0031 0.0312柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.8057 9.7969 0.0088 0.0898柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.7511 10.7562 -0.0051 -0.0474柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.2576 11.2579 -0.0003 -0.0027柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.9103 10.9138 -0.0035 -0.0321柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.1896 10.1945 -0.0049 -0.0481柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.5579 10.5582 -0.0003 -0.0028柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.3465 10.3498 -0.0033 -0.0319柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.4614 10.4664 -0.0050 -0.0478柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.4791 10.4794 -0.0003 -0.0029柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.5405 10.5439 -0.0034 -0.0323柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.1896 10.1945 -0.0049 -0.0481柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.5578 10.5581 -0.0003 -0.0028柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.3464 10.3497 -0.0033 -0.0319柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.4900 10.5100 -0.0200 -0.1903柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 10.5200 10.5300 -0.0100 -0.0950柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.2600 7.2700 -0.0100 -0.1376柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.8800 7.8800 0.0000 0.0000柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.5700 9.5800 -0.0100 -0.1044柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.4900 9.5000 -0.0100 -0.1053柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.6900 9.7000 -0.0100 -0.1031柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 9.3700 9.3900 -0.0200 -0.2130柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.2200 10.2500 -0.0300 -0.2927柏瑞拉丁美洲基金 8.0200 7.8600 0.1600 2.0356柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.7167 11.7306 -0.0139 -0.1185柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.1426 8.1523 -0.0097 -0.1190柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.4242 11.4323 -0.0081 -0.0709柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.3022 10.3027 -0.0005 -0.0049柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 9.8451 9.8507 -0.0056 -0.0569柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.1374 9.1438 -0.0064 -0.0700柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.7693 9.7697 -0.0004 -0.0041柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.8753 9.8809 -0.0056 -0.0567柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 9.9062 9.9067 -0.0005 -0.0051柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.0336 10.0406 -0.0070 -0.0697柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 9.8288 9.8343 -0.0055 -0.0559柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.1232 10.1237 -0.0005 -0.0049柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.8733 9.8802 -0.0069 -0.0698柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.6428 9.7187 -0.0759 -0.7810柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.8785 9.8841 -0.0056 -0.0567柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.7976 11.7953 0.0023 0.0195柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.5749 10.5671 0.0078 0.0738柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.3376 10.3341 0.0035 0.0339柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.7582 7.7567 0.0015 0.0193柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.3263 9.3194 0.0069 0.0740柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.0624 10.0589 0.0035 0.0348柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.1412 10.1393 0.0019 0.0187柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.3537 10.3502 0.0035 0.0338柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.0813 10.0739 0.0074 0.0735柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.8991 9.8972 0.0019 0.0192柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.2751 10.2716 0.0035 0.0341柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.1833 11.1981 -0.0148 -0.1322柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.0211 11.0274 -0.0063 -0.0571柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.3677 10.3797 -0.0120 -0.1156柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.8946 9.9076 -0.0130 -0.1312柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.0362 10.0419 -0.0057 -0.0568柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.0191 10.0307 -0.0116 -0.1156柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.3843 10.3902 -0.0059 -0.0568柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.9778 9.9909 -0.0131 -0.1311柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 9.8756 9.8870 -0.0114 -0.1153柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.0481 10.0614 -0.0133 -0.1322柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.2433 10.2491 -0.0058 -0.0566柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.7893 9.8006 -0.0113 -0.1153柏瑞旗艦全球平?組合基金 16.6200 16.6200 0.0000 0.0000柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.1100 15.1100 0.0000 0.0000柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.9742 12.9679 0.0063 0.0486柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.5334 8.5293 0.0041 0.0481柏瑞環球多元資產基金-A類型 9.9942 9.9925 0.0017 0.0170柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.2104 10.2047 0.0057 0.0559柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.3423 10.3227 0.0196 0.1899柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.0515 10.0494 0.0021 0.0209柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.8055 9.8039 0.0016 0.0163柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.9663 9.9607 0.0056 0.0562柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.9407 9.9218 0.0189 0.1905柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.8632 9.8612 0.0020 0.0203柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.7812 9.7758 0.0054 0.0552柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 9.9160 9.8971 0.0189 0.1910柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.8094 9.8074 0.0020 0.0204---------------------------------------------------------------------------------------------------------國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 17.0700 17.2100 -0.1400 -0.8135國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 24.7800 24.4000 0.3800 1.5574國泰大中華基金 18.0400 17.9300 0.1100 0.6135國泰小龍基金 13.3500 13.2800 0.0700 0.5271國泰中小成長基金 37.3000 37.1500 0.1500 0.4038國泰中國內需增長基金台幣級別 14.2900 14.2700 0.0200 0.1402國泰中國內需增長基金美元I級別 0.5007 0.4997 0.0010 0.2001國泰中國內需增長基金美元級別 0.4879 0.4869 0.0010 0.2054國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.1935 2.1916 0.0019 0.0867國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.0319 10.0314 0.0005 0.0050國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.4348 9.4343 0.0005 0.0053國泰中國高收益債券基金D(A)不分配 0.3133 0.3132 0.0001 0.0319國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.8614 10.8591 0.0023 0.0212國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.5677 1.5681 -0.0004 -0.0255國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.4370 10.4457 -0.0087 -0.0833國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.3305 0.3307 -0.0002 -0.0605國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.7600 16.7600 0.0000 0.0000國泰中國新興戰略基金美元級別 0.5195 0.5193 0.0002 0.0385國泰中港台基金台幣級別 13.1600 13.1400 0.0200 0.1522國泰中港台基金美元級別 0.4128 0.4121 0.0007 0.1699國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 22.2200 22.1500 0.0700 0.3160國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 16.9700 17.0500 -0.0800 -0.4692國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 24.3900 24.1500 0.2400 0.9938國泰台灣貨幣市場基金 12.3445 12.3445 0.0000 0.0000國泰平?基金 23.3200 23.2300 0.0900 0.3874國泰全球永利貨幣市場基金 12.6265 12.6287 -0.0022 -0.0174國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.1161 2.1041 0.0120 0.5703國泰全球高股息基金-台幣級別 9.8300 9.7800 0.0500 0.5113國泰全球高股息基金-美金級別 0.3067 0.3051 0.0016 0.5244國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.4183 0.4181 0.0002 0.0478國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.7900 12.5900 0.2000 1.5886國泰全球基礎建設基金美元級別 0.4255 0.4185 0.0070 1.6726國泰全球資源基金 6.2200 6.0600 0.1600 2.6403國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.5300 8.4100 0.1200 1.4269國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.2666 0.2627 0.0039 1.4846國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.3562 0.3546 0.0016 0.4512國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.3370 0.3355 0.0015 0.4471國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.3694 0.3677 0.0017 0.4623國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.9000 9.8600 0.0400 0.4057國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.2300 9.1900 0.0400 0.4353國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.4198 0.4199 -0.0001 -0.0238國泰亞太入息平?基金-人民幣級別A(不配息型) 2.2514 2.2554 -0.0040 -0.1774國泰亞太入息平?基金-台幣級別A(不配息型) 10.4592 10.4863 -0.0271 -0.2584國泰亞太入息平?基金-台幣級別B(配息型) 10.2029 10.2294 -0.0265 -0.2591國泰亞太入息平?基金-美金級別A(不配息型) 0.3272 0.3280 -0.0008 -0.2439國泰亞太入息平?基金-美金級別B(配息型) 0.3192 0.3200 -0.0008 -0.2500國泰亞太入息平?基金-澳幣級別A(不配息型) 0.4435 0.4465 -0.0030 -0.6719國泰亞洲成長基金台幣級別 8.8900 8.9600 -0.0700 -0.7813國泰亞洲成長基金美元級別 0.2871 0.2893 -0.0022 -0.7605國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.5600 15.4400 0.1200 0.7772國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.4863 0.4823 0.0040 0.8294國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.3500 13.2900 0.0600 0.4515國泰科技生化基金 28.5900 28.4300 0.1600 0.5628國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 21.1200 21.0300 0.0900 0.4280國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 19.0300 19.0900 -0.0600 -0.3143國泰紐幣2021保本基金 11.2769 11.2785 -0.0016 -0.0142國泰紐幣八年期保本基金 11.5284 11.5290 -0.0006 -0.0052國泰紐幣保本基金 11.6907 11.6940 -0.0033 -0.0282國泰高科技基金 9.6400 9.5500 0.0900 0.9424國泰國泰基金 18.8200 18.7000 0.1200 0.6417國泰富時中國A50基金 16.7200 16.6200 0.1000 0.6017國泰策略高收益債券基金A 10.4097 10.3824 0.0273 0.2629國泰策略高收益債券基金B 8.2681 8.2464 0.0217 0.2632國泰新興市場基金 9.7500 9.6900 0.0600 0.6192國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.1872 2.1813 0.0059 0.2705國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.5927 1.5884 0.0043 0.2707國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.3267 0.3260 0.0007 0.2147國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.3423 0.3415 0.0008 0.2343國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.2401 0.2396 0.0005 0.2087國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.5219 10.5003 0.0216 0.2057國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.5461 7.5307 0.0154 0.2045國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 18.5000 18.7600 -0.2600 -1.3859國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 22.5600 21.9700 0.5900 2.6855國泰價值卓越基金 11.2800 11.2100 0.0700 0.6244國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.3100 9.2600 0.0500 0.5400國泰歐洲精選基金-美元級別 0.3058 0.3040 0.0018 0.5921國泰豐益債券組合基金 12.0190 12.0203 -0.0013 -0.0108---------------------------------------------------------------------------------------------------------第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.0346 10.0370 -0.0024 -0.0239第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.1933 9.2018 -0.0085 -0.0924第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.3760 10.3784 -0.0024 -0.0231第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.5193 9.5280 -0.0087 -0.0913第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.5303 10.5279 0.0024 0.0228第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.5404 9.5420 -0.0016 -0.0168第一金大中華基金 19.4500 19.2300 0.2200 1.1441第一金小型精選基金 25.5200 25.2500 0.2700 1.0693第一金中國世紀基金 10.2200 10.2200 0.0000 0.0000第一金中國世紀基金-人民幣 13.4800 13.4600 0.0200 0.1486第一金中概平衡基金 19.3400 19.2100 0.1300 0.6767第一金台灣貨幣市場基金 15.1428 15.1427 0.0001 0.0007第一金全家福貨幣市場基金 176.6560 176.6540 0.0020 0.0011第一金全球大趨勢基金 18.9800 18.8900 0.0900 0.4764第一金全球不動產證券化基金A 6.9989 6.9892 0.0097 0.1388第一金全球不動產證券化基金B 5.2311 5.2238 0.0073 0.1398第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.2281 9.2232 0.0049 0.0531第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.1542 10.1488 0.0054 0.0532第一金全球高收益債券基金A 14.3159 14.2970 0.0189 0.1322第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.1840 10.1678 0.0162 0.1593第一金全球高收益債券基金A-美元 9.2288 9.2177 0.0111 0.1204第一金全球高收益債券基金B 9.5099 9.4974 0.0125 0.1316第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.1480 10.1323 0.0157 0.1550第一金全球高收益債券基金B-美元 8.1728 8.1629 0.0099 0.1213第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.7168 10.6967 0.0201 0.1879第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.5000 10.4800 0.0200 0.1908第一金亞洲科技基金 15.9500 15.9400 0.0100 0.0627第一金亞洲新興市場基金 11.0600 11.1600 -0.1000 -0.8961第一金店頭市場基金 7.6500 7.5900 0.0600 0.7905第一金創新趨勢基金 16.0500 15.8700 0.1800 1.1342第一金電子基金 23.2400 23.0100 0.2300 0.9996---------------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 12.4900 12.4700 0.0200 0.1604統一大滿貫基金 24.0900 23.8200 0.2700 1.1335統一大龍印基金 14.8200 14.8400 -0.0200 -0.1348統一大龍騰中國基金 9.6200 9.6100 0.0100 0.1041統一中小基金 19.0200 18.7500 0.2700 1.4400統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.5412 10.5378 0.0034 0.0323統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.8036 9.8014 0.0022 0.0225統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.8361 9.8353 0.0008 0.0081統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.2842 11.2806 0.0036 0.0319統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.4063 10.4041 0.0022 0.0212統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.4544 10.4536 0.0008 0.0077統一台灣動力基金 11.6700 11.5400 0.1300 1.1265統一全天候基金 74.5400 73.7300 0.8100 1.0986統一全球債券組合基金 11.9952 12.0068 -0.0116 -0.0966統一全球新科技基金(人民幣) 11.7300 11.7300 0.0000 0.0000統一全球新科技基金(美元) 11.0100 11.0200 -0.0100 -0.0907統一全球新科技基金(新台幣) 10.9500 10.9600 -0.0100 -0.0912統一亞太基金 22.5500 22.7000 -0.1500 -0.6608統一亞洲大金磚基金 11.2200 11.2600 -0.0400 -0.3552統一奔騰基金 41.5500 41.1600 0.3900 0.9475統一強棒貨幣市場基金 16.5536 16.5534 0.0002 0.0012統一強漢基金 18.5200 18.5000 0.0200 0.1081統一統信基金 24.7700 24.4300 0.3400 1.3917統一黑馬基金 42.4400 42.0600 0.3800 0.9035統一新亞洲科技能源基金 15.9200 15.9400 -0.0200 -0.1255統一新興市場企業債券基金-月配型 8.9505 8.9490 0.0015 0.0168統一新興市場企業債券基金-累積型 10.4072 10.4055 0.0017 0.0163統一經建基金 32.3700 31.7500 0.6200 1.9528統一龍馬基金 49.5300 48.5900 0.9400 1.9346---------------------------------------------------------------------------------------------------------野村ｅ科技基金 14.4200 14.3200 0.1000 0.6983野村中小基金 35.7400 35.4800 0.2600 0.7328野村中國機會基金 10.8500 10.8200 0.0300 0.2773野村巴西基金 5.2700 5.1300 0.1400 2.7290野村日本領先基金 10.3200 10.2400 0.0800 0.7813野村台灣高股息基金 18.9600 18.8400 0.1200 0.6369野村台灣運籌基金 27.4300 27.2100 0.2200 0.8085野村平?基金 16.2000 16.0900 0.1100 0.6837野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.2900 9.2800 0.0100 0.1078野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.7200 9.7100 0.0100 0.1030野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.6300 12.6200 0.0100 0.0792野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.1300 10.1200 0.0100 0.0988野村全球生技醫療基金 16.1700 16.1000 0.0700 0.4348野村全球品牌基金 19.1000 18.9400 0.1600 0.8448野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.5727 8.5787 -0.0060 -0.0699野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.4349 10.4349 0.0000 0.0000野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.2279 11.2357 -0.0078 -0.0694野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.1710 11.1804 -0.0094 -0.0841野村全球氣候變遷基金 7.4200 7.3600 0.0600 0.8152野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.1400 12.0800 0.0600 0.4967野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.4200 9.3900 0.0300 0.3195野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.6400 16.5500 0.0900 0.5438野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.5900 9.5500 0.0400 0.4189野村全球短期收益基金-美元計價 9.9811 9.9823 -0.0012 -0.0120野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.1539 10.1543 -0.0004 -0.0039野村多元收益平?基金-月配類型人民幣計價 9.7162 9.6938 0.0224 0.2311野村多元收益平?基金-月配類型美元計價 9.6478 9.6006 0.0472 0.4916野村多元收益平?基金-月配類型新臺幣計價 9.5687 9.5235 0.0452 0.4746野村多元收益平?基金-累積類型人民幣計價 9.8558 9.8332 0.0226 0.2298野村多元收益平?基金-累積類型美元計價 9.7661 9.7183 0.0478 0.4919野村多元收益平?基金-累積類型新臺幣計價 9.6854 9.6397 0.0457 0.4741野村多元核心配置平?基金-人民幣計價 9.9284 9.9497 -0.0213 -0.2141野村多元核心配置平?基金-美元計價 9.8846 9.8829 0.0017 0.0172野村多元核心配置平?基金-新臺幣計價 9.9778 9.9784 -0.0006 -0.0060野村多元資產動態平?基金-月配類型人民幣計價 9.3965 9.3784 0.0181 0.1930野村多元資產動態平?基金-月配類型南非幣計價 9.6707 9.7180 -0.0473 -0.4867野村多元資產動態平?基金-月配類型美元計價 9.0804 9.0408 0.0396 0.4380野村多元資產動態平?基金-月配類型新臺幣計價 9.3670 9.3284 0.0386 0.4138野村多元資產動態平?基金-月配類型澳幣計價 9.0501 9.0250 0.0251 0.2781野村多元資產動態平?基金-累積類型人民幣計價 9.9962 9.9770 0.0192 0.1924野村多元資產動態平?基金-累積類型南非幣計價 10.6066 10.6649 -0.0583 -0.5467野村多元資產動態平?基金-累積類型美元計價 9.5112 9.4697 0.0415 0.4382野村多元資產動態平?基金-累積類型新臺幣計價 9.8062 9.7657 0.0405 0.4147野村多元資產動態平?基金-累積類型澳幣計價 9.5755 9.5489 0.0266 0.2786野村成長基金 25.4500 25.3000 0.1500 0.5929野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.7600 10.7600 0.0000 0.0000野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.4500 8.4700 -0.0200 -0.2361野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.7900 10.7900 0.0000 0.0000野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.2500 11.2800 -0.0300 -0.2660野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.4912 9.4864 0.0048 0.0506野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.6013 9.6178 -0.0165 -0.1716野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.9691 12.9625 0.0066 0.0509野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.1887 11.2079 -0.0192 -0.1713野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.4373 10.4449 -0.0076 -0.0728野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.2349 10.2167 0.0182 0.1781野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.1688 10.1515 0.0173 0.1704野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.6506 10.6326 0.0180 0.1693野村泰國基金 34.6100 34.4300 0.1800 0.5228野村高科技基金 7.3800 7.3300 0.0500 0.6821野村貨幣市場基金 16.1581 16.1580 0.0001 0.0006野村新馬基金 13.5300 13.5600 -0.0300 -0.2212野村新興高收益債組合基金-月配型 8.4489 8.4607 -0.0118 -0.1395野村新興高收益債組合基金-累積型 11.4990 11.5150 -0.0160 -0.1390野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.8500 6.7300 0.1200 1.7831野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.3500 8.3500 0.0000 0.0000野村精選貨幣市場基金 12.0325 12.0324 0.0001 0.0008野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.5400 9.5500 -0.0100 -0.1047野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.0900 9.0900 0.0000 0.0000野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 8.8900 8.8800 0.0100 0.1126野村歐洲高股息基金季配型 7.4000 7.4000 0.0000 0.0000野村歐洲高股息基金累積型 10.0800 10.0600 0.0200 0.1988野村積極成長基金 10.6900 10.6200 0.0700 0.6591野村優質基金 28.5300 28.2800 0.2500 0.8840野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.6437 8.6476 -0.0039 -0.0451野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.9848 7.9672 0.0176 0.2209野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.3197 8.3046 0.0151 0.1818野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.2838 10.2885 -0.0047 -0.0457野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.6266 9.6053 0.0213 0.2218野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.0370 10.0189 0.0181 0.1807野村環球基金-人民幣計價 10.9600 10.9200 0.0400 0.3663野村環球基金-新臺幣計價 12.9100 12.8500 0.0600 0.4669野村鴻利基金 17.6100 17.5100 0.1000 0.5711野村鴻揚貨幣市場基金 16.7992 16.7992 0.0000 0.0000野村鴻運基金 17.7200 17.5900 0.1300 0.7391野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.7000 9.7600 -0.0600 -0.6148野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.5000 10.7100 -0.2100 -1.9608野村鑫平衡組合基金 13.0600 13.0500 0.0100 0.0766野村鑫全球債券組合基金 13.0399 13.0642 -0.0243 -0.1860---------------------------------------------------------------------------------------------------------凱基台商天下基金 10.9100 10.9100 0.0000 0.0000凱基台灣精五門基金 19.6100 19.5500 0.0600 0.3069凱基全球高效平?基?(台幣) 10.0200 10.0100 0.0100 0.0999凱基全球高效平?基?(台幣月配息) 10.0200 10.0100 0.0100 0.0999凱基全球高效平?基?(美元) 9.9044 9.8937 0.0107 0.1082凱基亞太高股息基金 10.7400 10.7700 -0.0300 -0.2786凱基亞洲四金磚基金 13.9700 14.0700 -0.1000 -0.7107凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.9800 11.0000 -0.0200 -0.1818凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.8975 9.9218 -0.0243 -0.2449凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.1300 10.1600 -0.0300 -0.2953凱基凱旋貨幣市場基金 11.4792 11.4791 0.0001 0.0009凱基開創基金 19.4900 19.4100 0.0800 0.4122凱基雲端趨勢基金 15.5800 15.4500 0.1300 0.8414凱基新興市場中小基金 14.5500 14.5600 -0.0100 -0.0687凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.3191 10.3286 -0.0095 -0.0920凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.7730 8.7811 -0.0081 -0.0922凱基新興趨勢ETF組合基金 6.8200 6.7700 0.0500 0.7386凱基資源國基金 9.1800 9.1000 0.0800 0.8791凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.0000 9.9700 0.0300 0.3009凱基銀髮商機基金-美元計價B 9.7148 9.6929 0.0219 0.2259凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.6500 9.6300 0.0200 0.2077凱基護城河基金-台幣計價A 11.0500 10.9800 0.0700 0.6375凱基護城河基金-美元計價B 10.4217 10.3566 0.0651 0.6286---------------------------------------------------------------------------------------------------------富邦NASDAQ-100基金 21.6200 21.4600 0.1600 0.7456富邦上証180基金 28.2800 28.1000 0.1800 0.6406富邦大中華成長基金 5.4200 5.3800 0.0400 0.7435富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.1700 9.2600 -0.0900 -0.9719富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 35.3000 34.8700 0.4300 1.2332富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.6615 10.6591 0.0024 0.0225富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.0830 10.0829 0.0001 0.0010富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.5096 12.5233 -0.0137 -0.1094富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.8737 1.8733 0.0004 0.0214富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.2084 10.2196 -0.0112 -0.1096富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.5695 1.5692 0.0003 0.0191富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.2737 11.2778 -0.0041 -0.0364富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6374 1.6375 -0.0001 -0.0061富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.2711 10.2748 -0.0037 -0.0360富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.5103 1.5104 -0.0001 -0.0066富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.1918 10.1911 0.0007 0.0069富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.3016 9.2978 0.0038 0.0409富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.4023 9.4036 -0.0013 -0.0138富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.5346 9.5340 0.0006 0.0063富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.6709 8.6674 0.0035 0.0404富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.7872 8.7884 -0.0012 -0.0137富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 18.7800 18.8900 -0.1100 -0.5823富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 16.4400 16.2800 0.1600 0.9828富邦日本東証基金 18.6100 18.5700 0.0400 0.2154富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.9000 33.8200 0.0800 0.2366富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.7000 39.2900 0.4100 1.0435富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 41.9300 41.4700 0.4600 1.1092富邦台灣心基金 15.9300 15.7700 0.1600 1.0146富邦台灣釆吉50基金 41.1800 40.7300 0.4500 1.1048富邦台灣科技指數基金 43.6600 43.0400 0.6200 1.4405富邦全球不動產基金-A類型(新台幣) 8.3700 8.3900 -0.0200 -0.2384富邦全球不動產基金-B類型(美元) 0.2579 0.2585 -0.0006 -0.2321富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.7571 10.7532 0.0039 0.0363富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.5799 9.5764 0.0035 0.0366富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 19.1400 19.5400 -0.4000 -2.0471富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 19.6000 19.3000 0.3000 1.5544富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 19.3000 19.9300 -0.6300 -3.1611富邦吉祥貨幣市場基金 15.5393 15.5392 0.0001 0.0006富邦長紅基金 48.4300 47.9400 0.4900 1.0221富邦科技基金 17.9000 17.6800 0.2200 1.2443富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 18.3800 18.8000 -0.4200 -2.2340富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 22.5500 21.6600 0.8900 4.1090富邦高成長基金 17.8500 17.6800 0.1700 0.9615富邦基金 9.5300 9.4500 0.0800 0.8466富邦深証100基金 10.1900 10.1200 0.0700 0.6917富邦策略高收益債券基金-A類型 11.8647 11.8536 0.0111 0.0936富邦策略高收益債券基金-B類型 9.8393 9.8300 0.0093 0.0946富邦策略高收益債券基金-C類型 9.4787 9.4698 0.0089 0.0940富邦精準基金 35.3400 35.0300 0.3100 0.8850富邦精銳中小基金 8.5000 8.4200 0.0800 0.9501富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 10.0200 10.1600 -0.1400 -1.3780富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 9.8200 9.5600 0.2600 2.7197---------------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 25.4100 25.1900 0.2200 0.8734富達卓越領航全球組合基金 12.6000 12.5500 0.0500 0.3984---------------------------------------------------------------------------------------------------------復華人民幣貨幣市場基金 10.9647 10.9639 0.0008 0.0073復華人生目標基金 27.2854 26.9039 0.3815 1.4180復華大中華中小策略基金 7.9600 7.9600 0.0000 0.0000復華中小精選基金 42.0000 41.3500 0.6500 1.5720復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.6800 6.6700 0.0100 0.1499復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.1600 6.1500 0.0100 0.1626復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.5300 9.5300 0.0000 0.0000復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.1000 9.1000 0.0000 0.0000復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.5200 8.5300 -0.0100 -0.1172復華全方位基金 19.3000 19.0500 0.2500 1.3123復華全球大趨勢基金-美元 9.7400 9.6800 0.0600 0.6198復華全球大趨勢基金-新臺幣 15.7500 15.6500 0.1000 0.6390復華全球平?基金-新臺幣 17.5000 17.4000 0.1000 0.5747復華全球物聯網科技基金-美元 10.4400 10.3800 0.0600 0.5780復華全球物聯網科技基金-新臺幣 10.3900 10.3400 0.0500 0.4836復華全球原物料基金 8.5900 8.5100 0.0800 0.9401復華全球消費基金-新臺幣 9.8300 9.7800 0.0500 0.5113復華全球短期收益基金-新臺幣 11.3552 11.3515 0.0037 0.0326復華全球債券基金 13.7090 13.7182 -0.0092 -0.0671復華全球債券組合基金 15.2200 15.2200 0.0000 0.0000復華全球資產證券化基金-新臺幣A 12.7500 12.7300 0.0200 0.1571復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.3000 9.2900 0.0100 0.1076復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.6100 9.6000 0.0100 0.1042復華有利貨幣市場基金 13.3577 13.3576 0.0001 0.0008復華亞太平?基金 11.9800 11.9400 0.0400 0.3350復華亞太成長基金 10.4200 10.4200 0.0000 0.0000復華東協世紀基金 11.0800 11.0800 0.0000 0.0000復華南非幣2017保本基金 11.9300 11.9200 0.0100 0.0839復華南非幣長期收益基金A 11.5100 11.5000 0.0100 0.0870復華南非幣長期收益基金B 8.3600 8.3500 0.0100 0.1198復華南非幣短期收益基金A 12.0700 12.0600 0.0100 0.0829復華南非幣短期收益基金B 9.2100 9.2000 0.0100 0.1087復華恒生基金 17.1800 16.9900 0.1900 1.1183復華恒生單日反向一倍基金 11.9200 12.1000 -0.1800 -1.4876復華恒生單日正向二倍基金 20.7100 20.1400 0.5700 2.8302復華美國新星基金-美元 10.2400 10.1600 0.0800 0.7874復華美國新星基金-新臺幣 10.7100 10.6400 0.0700 0.6579復華神盾基金 18.7510 18.4652 0.2858 1.5478復華高成長基金 42.6300 41.8900 0.7400 1.7665復華高益策略組合基金 13.5700 13.5700 0.0000 0.0000復華貨幣市場基金 14.3158 14.3157 0.0001 0.0007復華復華基金 13.7700 13.5000 0.2700 2.0000復華華人世紀基金 13.6000 13.5900 0.0100 0.0736復華傳家二號基金 21.3103 21.0375 0.2728 1.2967復華傳家基金 18.2330 17.9526 0.2804 1.5619復華奧林匹克全球組合基金 14.7200 14.7200 0.0000 0.0000復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 9.9100 9.8700 0.0400 0.4053復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.4100 12.3700 0.0400 0.3234復華新興人民幣短期收益基金 10.1600 10.1700 -0.0100 -0.0983復華新興人民幣債券基金A 11.0700 11.0700 0.0000 0.0000復華新興人民幣債券基金B 9.2300 9.2300 0.0000 0.0000復華新興市場高收益債券基金A 9.3500 9.3100 0.0400 0.4297復華新興市場高收益債券基金B 6.2700 6.2400 0.0300 0.4808復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.6100 12.5400 0.0700 0.5582復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.2900 13.2100 0.0800 0.6056復華新興市場短期收益基金 10.7300 10.7300 0.0000 0.0000復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.0300 9.0400 -0.0100 -0.1106復華滬深300 A股基金 21.2500 21.1400 0.1100 0.5203復華數位經濟基金 33.7500 33.1800 0.5700 1.7179---------------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和兩岸價值基金 8.7800 8.7600 0.0200 0.2283---------------------------------------------------------------------------------------------------------景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.8400 9.8385 0.0015 0.0153景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.8081 8.8099 -0.0018 -0.0204景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.2298 9.2345 -0.0047 -0.0509景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.1879 11.1861 0.0018 0.0161景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.0342 10.0362 -0.0020 -0.0199景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.5113 10.5167 -0.0054 -0.0514景順主流基金 16.5000 16.3600 0.1400 0.8558景順台灣科技基金 27.3500 27.1300 0.2200 0.8109景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.7400 9.6800 0.0600 0.6198景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.6800 9.6300 0.0500 0.5192景順全天候智慧組合基金累積型美元 9.9900 9.9300 0.0600 0.6042景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 9.9300 9.8800 0.0500 0.5061景順全球科技基金 15.6700 15.5300 0.1400 0.9015景順全球康健基金 15.8200 15.7900 0.0300 0.1900景順貨幣市場基金 15.8533 15.8532 0.0001 0.0006景順潛力基金 30.4500 30.1900 0.2600 0.8612---------------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 10.6500 10.6000 0.0500 0.4717華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.3500 10.3000 0.0500 0.4854華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.0951 9.0764 0.0187 0.2060華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.5750 8.6089 -0.0339 -0.3938華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.6927 10.6709 0.0218 0.2043華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.1254 10.1654 -0.0400 -0.3935華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.0300 7.9900 0.0400 0.5006華南永昌中國A股基金(美元) 7.6500 7.6500 0.0000 0.0000華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.5900 11.6000 -0.0100 -0.0862華南永昌永昌基金 13.4600 13.2700 0.1900 1.4318華南永昌全球亨利組合基金 14.1667 14.1669 -0.0002 -0.0014華南永昌全球神農水資源基金 9.3400 9.4000 -0.0600 -0.6383華南永昌全球精品基金 11.9300 11.8600 0.0700 0.5902華南永昌多重資產入息平?基金(月配美元) 9.4100 9.3500 0.0600 0.6417華南永昌多重資產入息平?基金(月配新台幣) 9.8000 9.7400 0.0600 0.6160華南永昌多重資產入息平?基金(累積美元) 10.4000 10.3400 0.0600 0.5803華南永昌多重資產入息平?基金(累積新台幣) 10.6900 10.6300 0.0600 0.5644華南永昌亞太動態平?基金(月配息) 9.7400 9.7200 0.0200 0.2058華南永昌亞太動態平?基金(累積) 9.8500 9.8400 0.0100 0.1016華南永昌物聯網精選基金 9.4600 9.3800 0.0800 0.8529華南永昌前瞻科技基金 13.0000 12.8500 0.1500 1.1673華南永昌策略報酬基金 9.8000 9.8000 0.0000 0.0000華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.1099 16.1098 0.0001 0.0006華南永昌龍盈平?基金 18.1453 17.9395 0.2058 1.1472華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.8616 11.8615 0.0001 0.0008---------------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 18.8400 18.6700 0.1700 0.9106華頓中國多重機會平?基金 10.6657 10.6449 0.0208 0.1954華頓台灣基金 16.7200 16.5600 0.1600 0.9662華頓平安貨幣市場基金 11.4506 11.4505 0.0001 0.0009華頓全球時尚精品基金 12.8400 12.7300 0.1100 0.8641華頓全球高收益債券基金A 12.9841 12.9662 0.0179 0.1381華頓全球高收益債券基金B 9.0188 9.0063 0.0125 0.1388華頓全球黑鑽油源基金 6.1500 6.0400 0.1100 1.8212華頓新興亞太債券基金A 10.6982 10.7024 -0.0042 -0.0392華頓新興亞太債券基金B 8.7891 8.7925 -0.0034 -0.0387---------------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 9.0000 8.9100 0.0900 1.0101匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.6070 2.6068 0.0002 0.0077匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.0789 12.0838 -0.0049 -0.0406匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.3775 0.3775 0.0000 0.0000匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣不配息) 10.9304 10.9348 -0.0044 -0.0402匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.4476 10.4514 -0.0038 -0.0364匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣不配息) 10.0681 10.0771 -0.0090 -0.0893匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.5794 9.5879 -0.0085 -0.0887匯豐中國多元資產入息平?基金(美元不配息) 9.9023 9.9080 -0.0057 -0.0575匯豐中國多元資產入息平?基金(美元配息) 9.4465 9.4518 -0.0053 -0.0561匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.7300 10.7600 -0.0300 -0.2788匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.5700 9.6000 -0.0300 -0.3125匯豐中國科技精選基金(美元) 9.9000 9.9300 -0.0300 -0.3021匯豐中國動力基金(人民幣) 2.9100 2.9100 0.0000 0.0000匯豐中國動力基金(台幣) 13.4900 13.5100 -0.0200 -0.1480匯豐中國動力基金(美元) 0.4200 0.4200 0.0000 0.0000匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.3382 2.3387 -0.0005 -0.0214匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.0598 2.0600 -0.0002 -0.0097匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.2582 11.2635 -0.0053 -0.0471匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 9.9415 9.9461 -0.0046 -0.0463匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3379 0.3381 -0.0002 -0.0592匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.2991 0.2992 -0.0001 -0.0334匯豐五福全球債券組合基金 13.1146 13.1314 -0.0168 -0.1279匯豐太平洋精典基金 14.2600 14.2700 -0.0100 -0.0701匯豐台灣精典基金 19.9000 19.6800 0.2200 1.1179匯豐全球趨勢組合基金 10.2000 10.1200 0.0800 0.7905匯豐全球關鍵資源基金 6.9900 6.9200 0.0700 1.0116匯豐安富基金 22.8700 22.7200 0.1500 0.6602匯豐成功基金 34.1800 33.6700 0.5100 1.5147匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(人民幣配息) 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣不配息) 9.9300 9.9300 0.0000 0.0000匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.9300 9.9300 0.0000 0.0000匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元不配息) 9.8300 9.8300 0.0000 0.0000匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元配息) 9.8300 9.8300 0.0000 0.0000匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(澳幣配息) 10.0900 10.1100 -0.0200 -0.1978匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.5417 2.5407 0.0010 0.0394匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.4323 2.4312 0.0011 0.0453匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.7223 11.7211 0.0012 0.0102匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.7810 8.7793 0.0017 0.0194匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.3687 0.3686 0.0001 0.0271匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.3527 0.3526 0.0001 0.0284匯豐拉丁美洲基金 6.7600 6.6700 0.0900 1.3493匯豐金磚動力基金 11.4600 11.3900 0.0700 0.6146匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.9426 14.9425 0.0001 0.0007匯豐富泰貨幣市場基金 15.7820 15.7820 0.0000 0.0000匯豐黃金及礦業股票型基金 5.0100 4.9400 0.0700 1.4170匯豐新鑽動力基金 8.8600 8.8500 0.0100 0.1130匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.8825 5.8307 0.0518 0.8884匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.9382 8.8867 0.0515 0.5795匯豐龍鳳基金 42.4400 41.9600 0.4800 1.1440匯豐龍騰電子基金 29.4700 29.1900 0.2800 0.9592匯豐雙高收益債券組合基金 12.0054 12.0126 -0.0072 -0.0599---------------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 17.4700 17.3500 0.1200 0.6916新光中國成長基金 9.6500 9.6600 -0.0100 -0.1035新光台灣富貴基金 20.5900 20.3900 0.2000 0.9809新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.7000 9.6800 0.0200 0.2066新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 9.0300 9.0200 0.0100 0.1109新光全球生技醫療基金(美元) 10.3400 10.2700 0.0700 0.6816新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.4500 10.4200 0.0300 0.2879新光全球債券基金(A累積)美元 9.8925 9.8890 0.0035 0.0354新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.0296 10.0488 -0.0192 -0.1911新光全球債券基金(B配息)美元 9.8926 9.8890 0.0036 0.0364新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.0295 10.0488 -0.0193 -0.1921新光吉星貨幣市場基金 15.3506 15.3505 0.0001 0.0007新光亞洲精選基金 20.3600 20.3900 -0.0300 -0.1471新光兩岸優勢基金 11.1000 11.1000 0.0000 0.0000新光店頭基金 21.3600 21.2100 0.1500 0.7072新光南非幣保本基金 10.3500 10.3500 0.0000 0.0000新光美國豐收平?基金(A累積)美元 10.0600 10.0500 0.0100 0.0995新光美國豐收平?基金(A累積)新臺幣 9.8800 9.9000 -0.0200 -0.2020新光美國豐收平?基金(B配息)美元 9.8900 9.8900 0.0000 0.0000新光美國豐收平?基金(B配息)新臺幣 9.7100 9.7300 -0.0200 -0.2056新光國家建設基金 22.3900 22.1900 0.2000 0.9013新光創新科技基金 14.0900 13.9800 0.1100 0.7868新光福運平?基金 15.3716 15.2644 0.1072 0.7023新光澳幣八年期保本基金 9.7300 9.7200 0.0100 0.1029新光澳幣十年期保本基金 10.3300 10.3200 0.0100 0.0969新光澳幣保本基金 11.1400 11.1800 -0.0400 -0.3578---------------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球生物科技基金(CNY) 11.6700 11.5900 0.0800 0.6903瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.6200 10.5700 0.0500 0.4730瑞銀全球生物科技基金(USD) 11.0000 10.9500 0.0500 0.4566瑞銀全球創新趨勢基金 5.8800 5.8200 0.0600 1.0309瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.5700 8.5500 0.0200 0.2339瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.9680 13.9715 -0.0035 -0.0251瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.5869 9.5893 -0.0024 -0.0250---------------------------------------------------------------------------------------------------------群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.5751 10.5729 0.0022 0.0208群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.7477 9.7493 -0.0016 -0.0164群益大中華雙力優勢基金-人民幣 9.8944 9.9161 -0.0217 -0.2188群益大中華雙力優勢基金-美元 7.3628 7.3795 -0.0167 -0.2263群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 7.9100 7.9300 -0.0200 -0.2522群益大印度基金-人民幣 10.7725 11.0857 -0.3132 -2.8253群益大印度基金-美元 10.0864 10.3804 -0.2940 -2.8323群益大印度基金-新臺幣 9.9200 10.2200 -0.3000 -2.9354群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.1223 10.0844 0.0379 0.3758群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.7187 9.6830 0.0357 0.3687群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.4700 9.4400 0.0300 0.3178群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.8456 9.8088 0.0368 0.3752群益工業國入息基金B(月配型-美元) 8.7926 8.7603 0.0323 0.3687群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.5900 8.5600 0.0300 0.3505群益中小型股基金 32.2400 31.9300 0.3100 0.9709群益中國金采平?基金A(累積型－人民幣) 9.8791 9.8865 -0.0074 -0.0749群益中國金采平?基金A(累積型－美元) 9.1306 9.1381 -0.0075 -0.0821群益中國金采平?基金A(累積型－新台幣) 8.8856 8.8956 -0.0100 -0.1124群益中國金采平?基金B(月配型－人民幣) 9.3356 9.3425 -0.0069 -0.0739群益中國金采平?基金B(月配型－美元) 8.6281 8.6351 -0.0070 -0.0811群益中國金采平?基金B(月配型－新台幣) 8.3969 8.4064 -0.0095 -0.1130群益中國高收益債券基金-人民幣 10.9867 10.9922 -0.0055 -0.0500群益中國高收益債券基金-美元 10.1529 10.1587 -0.0058 -0.0571群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.2742 10.2833 -0.0091 -0.0885群益中國新機會基金-人民幣 7.6376 7.6445 -0.0069 -0.0903群益中國新機會基金-美元 8.4183 8.4264 -0.0081 -0.0961群益中國新機會基金-新臺幣 8.3300 8.3400 -0.0100 -0.1199群益平?王基金 18.1366 18.0864 0.0502 0.2776群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.6600 7.6700 -0.0100 -0.1304群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.7400 5.7500 -0.0100 -0.1739群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 9.6285 9.6368 -0.0083 -0.0861群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.1495 9.1581 -0.0086 -0.0939群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.0000 9.0100 -0.0100 -0.1110群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.4270 9.4352 -0.0082 -0.0869群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 8.9580 8.9664 -0.0084 -0.0937群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.8100 8.8200 -0.0100 -0.1134群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.0144 9.9989 0.0155 0.1550群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.9412 7.9289 0.0123 0.1551群益全球關鍵生技基金-美元 12.1892 12.1783 0.0109 0.0895群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.4700 12.4700 0.0000 0.0000群益印巴雙星基金 9.6700 9.7600 -0.0900 -0.9221群益印度中小基金-人民幣 11.0265 11.3965 -0.3700 -3.2466群益印度中小基金-美元 9.7361 10.0635 -0.3274 -3.2533群益印度中小基金-新臺幣 11.6800 12.0800 -0.4000 -3.3113群益多利策略組合基金 11.4800 11.4800 0.0000 0.0000群益多重收益組合基金 13.3400 13.3500 -0.0100 -0.0749群益多重資產組合基金 13.3100 13.2400 0.0700 0.5287群益安家基金 18.4301 18.3467 0.0834 0.4546群益安穩貨幣市場基金 15.9778 15.9777 0.0001 0.0006群益亞太中小基金 10.6900 10.6900 0.0000 0.0000群益亞太新趨勢平衡基金 14.7100 14.7400 -0.0300 -0.2035群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.8799 9.8800 -0.0001 -0.0010群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.1505 8.1505 0.0000 0.0000群益店頭市場基金 69.1300 68.7400 0.3900 0.5674群益東方盛世基金 7.8900 7.8600 0.0300 0.3817群益東協成長基金-人民幣 11.0718 11.1057 -0.0339 -0.3053群益東協成長基金-美元 9.6764 9.7068 -0.0304 -0.3132群益東協成長基金-新臺幣 9.9300 9.9600 -0.0300 -0.3012群益金選報酬平?基金A(累積型-人民幣) 9.9350 9.9273 0.0077 0.0776群益金選報酬平?基金A(累積型-美元) 9.6182 9.6114 0.0068 0.0708群益金選報酬平?基金A(累積型-新台幣) 9.7026 9.6988 0.0038 0.0392群益金選報酬平?基金B(月配型-人民幣) 9.9350 9.9273 0.0077 0.0776群益金選報酬平?基金B(月配型-美元) 9.6182 9.6114 0.0068 0.0708群益金選報酬平?基金B(月配型-新台幣) 9.7026 9.6988 0.0038 0.0392群益長安基金 20.3700 20.2800 0.0900 0.4438群益美國新創亮點基金-美元 10.8892 10.7977 0.0915 0.8474群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.9100 10.8200 0.0900 0.8318群益真善美基金 15.6192 15.6065 0.0127 0.0814群益馬拉松基金 90.5400 89.3600 1.1800 1.3205群益深証中小板基金 14.9700 14.9200 0.0500 0.3351群益創新科技基金 23.5800 23.1500 0.4300 1.8575群益華夏盛世基金-人民幣 8.2737 8.2304 0.0433 0.5261群益華夏盛世基金-美元 7.6752 7.6355 0.0397 0.5199群益華夏盛世基金-新臺幣 13.1300 13.0700 0.0600 0.4591群益奧斯卡基金 21.1200 20.9600 0.1600 0.7634群益新興大消費基金 9.7200 9.6700 0.0500 0.5171群益新興金鑽基金 7.7000 7.6600 0.0400 0.5222群益葛萊美基金 17.8000 17.7400 0.0600 0.3382群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.4856 9.5209 -0.0353 -0.3708群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.5538 9.5285 0.0253 0.2655群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.3000 9.2800 0.0200 0.2155群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.4171 9.3726 0.0445 0.4748群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.0933 8.1235 -0.0302 -0.3718群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.5672 8.5445 0.0227 0.2657群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.3500 8.3300 0.0200 0.2401群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.3051 8.2658 0.0393 0.4755---------------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 26.4600 26.3000 0.1600 0.6084德信中國精選成長基金 9.9700 9.9500 0.0200 0.2010德信台灣主流中小基金 15.3200 15.1700 0.1500 0.9888德信新興股票組合基金 9.6700 9.6700 0.0000 0.0000德信萬保貨幣市場基金 11.8575 11.8574 0.0001 0.0008德信萬瑞基金 11.0646 11.0619 0.0027 0.0244德信數位時代基金 25.8700 25.6200 0.2500 0.9758---------------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.5798 11.5797 0.0001 0.0009德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.0600 15.9400 0.1200 0.7528德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.7900 9.7500 0.0400 0.4103德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.4700 10.4300 0.0400 0.3835德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.2200 16.9200 0.3000 1.7731德銀遠東DWS全球神農基金 9.8100 9.7100 0.1000 1.0299德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.9500 7.9300 0.0200 0.2522德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.5400 10.5200 0.0200 0.1901德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.3255 11.3191 0.0064 0.0565德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.2493 14.2497 -0.0004 -0.0028德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.9281 8.9289 -0.0008 -0.0090德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.4099 11.4132 -0.0033 -0.0289德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.8344 10.8405 -0.0061 -0.0563德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.7862 12.7898 -0.0036 -0.0282德銀遠東DWS科技基金 13.4500 13.3500 0.1000 0.7491---------------------------------------------------------------------------------------------------------摩根大歐洲基金 15.1900 15.0600 0.1300 0.8632摩根中小基金 22.2600 21.9600 0.3000 1.3661摩根中國A股基金 11.7700 11.7600 0.0100 0.0850摩根中國A股基金(美元) 8.9100 8.9000 0.0100 0.1124摩根中國亮點基金 10.0900 10.0500 0.0400 0.3980摩根中國雙息平?基金-月配息型 9.9053 9.8778 0.0275 0.2784摩根中國雙息平?基金-月配息型(人民幣) 10.5899 10.5541 0.0358 0.3392摩根中國雙息平?基金-累積型 10.3546 10.3256 0.0290 0.2809摩根中國雙息平?基金-累積型(人民幣) 11.2105 11.1672 0.0433 0.3877摩根台灣金磚基金 17.9000 17.6700 0.2300 1.3016摩根台灣基金 10.8400 10.7000 0.1400 1.3084摩根台灣增長基金 44.1000 43.6100 0.4900 1.1236摩根平?基金 25.1000 24.9700 0.1300 0.5206摩根全球α基金 16.0200 15.8900 0.1300 0.8181摩根全球平?基金 13.9018 13.8739 0.0279 0.2011摩根全球發現基金 10.8500 10.7800 0.0700 0.6494摩根多元入息成長基金-月配息型 9.7663 9.7678 -0.0015 -0.0154摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.2183 10.2154 0.0029 0.0284摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.7938 9.7952 -0.0014 -0.0143摩根多元入息成長基金-累積型 10.5527 10.5547 -0.0020 -0.0190摩根亞太高息平?基金-季配息型 10.5847 10.5811 0.0036 0.0340摩根亞太高息平?基金-累積型 12.6152 12.6109 0.0043 0.0341摩根亞洲基金 40.5900 40.7500 -0.1600 -0.3926摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.4813 9.4795 0.0018 0.0190摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.4441 10.4349 0.0092 0.0882摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.4132 9.4107 0.0025 0.0266摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.5592 12.5568 0.0024 0.0191摩根東方內需機會基金 12.8800 12.9300 -0.0500 -0.3867摩根東方科技基金 26.8200 26.8500 -0.0300 -0.1117摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.5100 9.5100 0.0000 0.0000摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.3300 9.3200 0.0100 0.1073摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 8.9300 8.9300 0.0000 0.0000摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.3900 10.3800 0.0100 0.0963摩根金龍收成基金 16.7400 16.7100 0.0300 0.1795摩根第一貨幣市場基金 15.0029 15.0029 0.0000 0.0000摩根絕對日本基金 11.3300 11.2800 0.0500 0.4433摩根新金磚五國基金 9.3400 9.2800 0.0600 0.6466摩根新絲路基金 8.3700 8.3600 0.0100 0.1196摩根新興35基金 10.6200 10.6300 -0.0100 -0.0941摩根新興日本基金 20.8300 20.7200 0.1100 0.5309摩根新興活利債券基金-月配息型 8.1234 8.1466 -0.0232 -0.2848摩根新興活利債券基金-累積型 10.5766 10.6068 -0.0302 -0.2847摩根新興科技基金 47.5800 47.0400 0.5400 1.1480摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.9249 8.9399 -0.0150 -0.1678摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.6219 10.6397 -0.0178 -0.1673摩根新興雙利平?基金-月配息型 8.3692 8.3473 0.0219 0.2624摩根新興雙利平?基金-月配息型(人民幣) 8.6067 8.5781 0.0286 0.3334摩根新興雙利平?基金-月配息型(美元) 8.2422 8.2192 0.0230 0.2798摩根新興雙利平?基金-累積型 8.9360 8.9126 0.0234 0.2626摩根龍揚基金 25.0600 25.0200 0.0400 0.1599摩根環球股票收益基金-月配息型 9.6400 9.5800 0.0600 0.6263摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 9.9000 9.8400 0.0600 0.6098摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 9.8300 9.7700 0.0600 0.6141摩根環球股票收益基金-累積型 9.8300 9.7800 0.0500 0.5113摩根總收益組合基金-月配息型 9.6626 9.6674 -0.0048 -0.0497摩根總收益組合基金-累積型 11.1228 11.1284 -0.0056 -0.0503---------------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 17.8600 17.7400 0.1200 0.6764聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.0193 11.0139 0.0054 0.0490聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.4462 11.4474 -0.0012 -0.0105聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.5451 10.5751 -0.0300 -0.2837聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.5712 9.6041 -0.0329 -0.3426聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.8486 10.8540 -0.0054 -0.0498聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.4374 10.4475 -0.0101 -0.0967聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.2582 10.2716 -0.0134 -0.1305聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.5308 10.5890 -0.0582 -0.5496聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.1323 10.1932 -0.0609 -0.5975聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.9534 10.0166 -0.0632 -0.6310聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.2252 9.1743 0.0509 0.5548聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.6418 9.5915 0.0503 0.5244聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.0034 0.0000 10.0034 0.0000聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.0007 0.0000 10.0007 0.0000聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 9.9991 0.0000 9.9991 0.0000聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.0034 0.0000 10.0034 0.0000聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.0007 0.0000 10.0007 0.0000聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.9991 0.0000 9.9991 0.0000聯邦金鑽平?基金 16.6173 16.5117 0.1056 0.6396聯邦貨幣市場基金 13.0793 13.0792 0.0001 0.0008聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.6707 10.6260 0.0447 0.4207聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.9539 8.9612 -0.0073 -0.0815聯邦精選科技基金 8.8000 8.7200 0.0800 0.9174聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.1486 16.1519 -0.0033 -0.0204聯邦環太平洋平?基金-A類型(人民幣避險) 10.7311 10.7258 0.0053 0.0494聯邦環太平洋平?基金-A類型(新臺幣) 11.1726 11.1719 0.0007 0.0063聯邦環太平洋平?基金-B類型(新臺幣) 10.9158 10.9242 -0.0084 -0.0769---------------------------------------------------------------------------------------------------------聯博大利基金 30.7900 30.4800 0.3100 1.0171聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.0000 9.9700 0.0300 0.3009聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.5100 13.4600 0.0500 0.3715聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.8800 13.8400 0.0400 0.2890聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.3700 13.3300 0.0400 0.3001聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.9200 8.8900 0.0300 0.3375聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.1900 13.1500 0.0400 0.3042聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.3700 10.3800 -0.0100 -0.0963聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.4900 9.4900 0.0000 0.0000聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.2100 10.2400 -0.0300 -0.2930聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.3400 9.3700 -0.0300 -0.3202聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 14.0900 14.1300 -0.0400 -0.2831聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美元) 14.0800 14.1300 -0.0500 -0.3539聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.6400 16.5700 0.0700 0.4225聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 15.7200 15.6600 0.0600 0.3831聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.2900 11.2500 0.0400 0.3556聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.3000 14.2300 0.0700 0.4919聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 14.6300 14.5700 0.0600 0.4118聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.1500 14.0900 0.0600 0.4258聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.8500 9.8100 0.0400 0.4078聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.5400 14.4900 0.0500 0.3451聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.6900 16.6900 0.0000 0.0000聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 16.2300 16.2500 -0.0200 -0.1231聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.5100 10.5200 -0.0100 -0.0951聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.1200 14.1200 0.0000 0.0000聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.6500 14.6600 -0.0100 -0.0682聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.9900 14.0000 -0.0100 -0.0714聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.9500 8.9700 -0.0200 -0.2230聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.1100 14.1300 -0.0200 -0.1415聯博亞太地產基金-A類型 12.3400 12.3500 -0.0100 -0.0810聯博亞太地產基金-B類型 8.8200 8.8200 0.0000 0.0000聯博貨幣市場基金 14.9306 14.9305 0.0001 0.0007聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.1347 10.1285 0.0062 0.0612聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.2412 8.2361 0.0051 0.0619聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.3027 14.2935 0.0092 0.0644---------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 15.1200 14.9400 0.1800 1.2048瀚亞中國基金-人民幣 10.8900 10.8400 0.0500 0.4613瀚亞中國基金-新台幣 11.7900 11.7900 0.0000 0.0000瀚亞巴西基金 4.3000 4.2000 0.1000 2.3810瀚亞外銷基金 29.0600 28.6700 0.3900 1.3603瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.6881 9.6334 0.0547 0.5678瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.7344 9.7170 0.0174 0.1791瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 11.9324 11.9115 0.0209 0.1755瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.4755 9.4207 0.0548 0.5817瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.0706 8.0251 0.0455 0.5670瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.3679 8.3530 0.0149 0.1784瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.5203 8.5054 0.0149 0.1752瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.6024 7.5585 0.0439 0.5808瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.7605 9.7434 0.0171 0.1755瀚亞全球策略收益平?基金A-人民幣 10.1500 10.0700 0.0800 0.7944瀚亞全球策略收益平?基金A-美元 9.7300 9.7000 0.0300 0.3093瀚亞全球策略收益平?基金A-新台幣 9.6900 9.6700 0.0200 0.2068瀚亞全球策略收益平?基金B-人民幣 9.9500 9.8800 0.0700 0.7085瀚亞全球策略收益平?基金B-美元 9.5900 9.5600 0.0300 0.3138瀚亞全球策略收益平?基金B-新台幣 9.5500 9.5200 0.0300 0.3151瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 10.2200 10.1600 0.0600 0.5906瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 9.9000 9.8800 0.0200 0.2024瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.0200 10.0100 0.0100 0.0999瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.2200 10.1600 0.0600 0.5906瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 9.9000 9.8800 0.0200 0.2024瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.0200 10.0100 0.0100 0.0999瀚亞全球綠色金脈基金 14.0400 14.0100 0.0300 0.2141瀚亞印度基金-人民幣 10.7000 10.9000 -0.2000 -1.8349瀚亞印度基金-美元 9.9900 10.2100 -0.2200 -2.1548瀚亞印度基金-新台幣 23.0200 23.5500 -0.5300 -2.2505瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.5900 10.6700 -0.0800 -0.7498瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.3500 9.4200 -0.0700 -0.7431瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 10.3000 10.3000 0.0000 0.0000瀚亞亞太高股息基金A-美金 9.1300 9.1700 -0.0400 -0.4362瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 13.4300 13.4900 -0.0600 -0.4448瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.1400 9.1500 -0.0100 -0.1093瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.4800 8.5200 -0.0400 -0.4695瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.7900 8.8300 -0.0400 -0.4530瀚亞亞太基礎建設基金 9.9400 10.0000 -0.0600 -0.6000瀚亞亞太豐收平?基金A-人民幣 10.6493 10.6319 0.0174 0.1637瀚亞亞太豐收平?基金A-南非幣 11.7610 11.8604 -0.0994 -0.8381瀚亞亞太豐收平?基金A-美元 9.9049 9.9271 -0.0222 -0.2236瀚亞亞太豐收平?基金A-新台幣 10.0604 10.0847 -0.0243 -0.2410瀚亞亞太豐收平?基金A-澳幣 10.4300 10.3973 0.0327 0.3145瀚亞亞太豐收平?基金B-人民幣 9.3299 9.3151 0.0148 0.1589瀚亞亞太豐收平?基金B-南非幣 10.0276 10.1129 -0.0853 -0.8435瀚亞亞太豐收平?基金B-美元 9.0032 9.0233 -0.0201 -0.2228瀚亞亞太豐收平?基金B-新台幣 9.1399 9.1620 -0.0221 -0.2412瀚亞亞太豐收平?基金B-澳幣 9.2176 9.1884 0.0292 0.3178瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.2129 13.1986 0.0143 0.1083瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.5908 10.5357 0.0551 0.5230瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.0077 9.9951 0.0126 0.1261瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.1722 12.1590 0.0132 0.1086瀚亞非洲基金-南非幣 10.4000 10.4800 -0.0800 -0.7634瀚亞非洲基金-新臺幣 17.3900 17.2200 0.1700 0.9872瀚亞威寶貨幣市場基金 13.4679 13.4678 0.0001 0.0007瀚亞美國高科技基金 18.9100 18.7500 0.1600 0.8533瀚亞高科技基金 45.0200 44.5500 0.4700 1.0550瀚亞理財通基金 19.7700 19.5900 0.1800 0.9188瀚亞菁華基金 15.4200 15.2500 0.1700 1.1148瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 11.4813 11.4682 0.0131 0.1142瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.1878 9.1773 0.0105 0.1144瀚亞新興豐收基金A-人民幣 9.7172 9.6706 0.0466 0.4819瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.6341 9.7007 -0.0666 -0.6866瀚亞新興豐收基金A-美元 9.6801 9.6669 0.0132 0.1366瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.3401 9.3296 0.0105 0.1126瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.0426 8.9774 0.0652 0.7263瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.6980 8.6532 0.0448 0.5177瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.4759 8.5346 -0.0587 -0.6878瀚亞新興豐收基金B-美元 8.9508 8.9386 0.0122 0.1365瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.6273 8.6176 0.0097 0.1126瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.0868 8.0285 0.0583 0.7262瀚亞電通網基金 11.1400 11.0200 0.1200 1.0889瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.5073 13.5240 -0.0167 -0.1235瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.6068 10.5773 0.0295 0.2789瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 9.9994 10.0105 -0.0111 -0.1109瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.9619 11.9767 -0.0148 -0.1236瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.1800 13.1400 0.0400 0.3044瀚亞歐洲基金 9.7600 9.7600 0.0000 0.0000---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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鉅亨台北資料中心 基金名稱 105/11/22 105/11/21 漲跌(元) 漲跌幅(%)---------------------------------------------------------------------------------------------------------大華銀人民幣保本基金 9.8150 9.8135 0.0015 0.0153---------------------------------------------------------------------------------------------------------中國信託台灣活力基金 10.5300 10.4300 0.1000 0.9588中國信託台灣優勢基金 14.0400 13.9200 0.1200 0.8621中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.4800 9.4900 -0.0100 -0.1054中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.0200 9.0400 -0.0200 -0.2212中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.9700 8.9900 -0.0200 -0.2225中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.0400 9.0500 -0.0100 -0.1105中國信託全球股票入息基金-配息型 9.0900 9.0300 0.0600 0.6645中國信託全球股票入息基金-累積型 9.3600 9.2900 0.0700 0.7535中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.1981 10.2057 -0.0076 -0.0745中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.4432 8.4495 -0.0063 -0.0746中國信託多元入息平?基金A(不配息) 9.9491 9.9265 0.0226 0.2277中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.1330 9.1123 0.0207 0.2272中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 10.0822 10.0365 0.0457 0.4553中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 9.8011 9.7566 0.0445 0.4561中國信託華盈貨幣市場基金 10.9122 10.9121 0.0001 0.0009中國信託精穩基金 15.0901 14.9728 0.1173 0.7834中國信託樂齡收益平?基金-台幣A 10.0000 9.9900 0.0100 0.1001中國信託樂齡收益平?基金-台幣B 10.0000 9.9900 0.0100 0.1001中國信託樂齡收益平?基金-美元A 9.8000 9.7900 0.0100 0.1022中國信託樂齡收益平?基金-美元B 9.8000 9.7900 0.0100 0.1022---------------------------------------------------------------------------------------------------------元大2001基金 52.3800 51.7700 0.6100 1.1783元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.7486 10.7461 0.0025 0.0233元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.2764 10.2825 -0.0061 -0.0593元大上證50基金 27.1000 26.9800 0.1200 0.4448元大大中華TMT基金-人民幣 10.3100 10.3200 -0.0100 -0.0969元大大中華TMT基金-新台幣 9.5000 9.5200 -0.0200 -0.2101元大大中華價值指數基金-人民幣 11.2900 11.2400 0.0500 0.4448元大大中華價值指數基金-美元 10.5390 10.4950 0.0440 0.4193元大大中華價值指數基金-新台幣 14.7620 14.7060 0.0560 0.3808元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.0550 10.0240 0.0310 0.3093元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.0000 9.9770 0.0230 0.2305元大中國平?基金-人民幣 2.9300 2.9200 0.0100 0.3425元大中國平?基金-新台幣 13.5500 13.5100 0.0400 0.2961元大中國高收益點心債券基金 10.9051 10.9090 -0.0039 -0.0358元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.5806 10.5791 0.0015 0.0142元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.0911 10.0897 0.0014 0.0139元大中國機會債券基金-新台幣 10.0835 10.0905 -0.0070 -0.0694元大巴西指數基金 5.4480 5.3140 0.1340 2.5216元大巴菲特基金 23.5200 23.2300 0.2900 1.2484元大日經225基金 23.0000 22.9300 0.0700 0.3053元大台商收成基金 21.7300 21.5100 0.2200 1.0228元大台灣50單日反向1倍基金 16.3400 16.5700 -0.2300 -1.3881元大台灣50單日正向2倍基金 24.6900 24.0300 0.6600 2.7466元大台灣中型100基金 26.1800 25.9200 0.2600 1.0031元大台灣加權股價指數基金 20.2290 20.0010 0.2280 1.1399元大台灣卓越50基金 71.3300 70.5400 0.7900 1.1199元大台灣金融基金 14.4800 14.4300 0.0500 0.3465元大台灣高股息基金 23.1900 22.9100 0.2800 1.2222元大台灣電子科技基金 30.5500 30.2000 0.3500 1.1589元大全球ETF成長組合基金 9.8600 9.8100 0.0500 0.5097元大全球ETF穩健組合基金 14.1200 14.0700 0.0500 0.3554元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.6900 11.5400 0.1500 1.2998元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.4700 8.3600 0.1100 1.3158元大全球不動產證券化基金-人民幣 11.1200 10.9700 0.1500 1.3674元大全球不動產證券化基金-美元 10.3770 10.2380 0.1390 1.3577元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.9700 7.9100 0.0600 0.7585元大全球公用能源效率基金-配息型 6.1800 6.1400 0.0400 0.6515元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.0600 7.9400 0.1200 1.5113元大全球地產建設入息基金-配息型 6.4800 6.3900 0.0900 1.4085元大全球股票入息基金-美元配息 8.6420 8.5790 0.0630 0.7344元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.3100 9.2400 0.0700 0.7576元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.9100 8.8500 0.0600 0.6780元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.0569 10.0442 0.0127 0.1264元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.8133 9.8009 0.0124 0.1265元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.7120 9.7019 0.0101 0.1041元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.5504 9.5405 0.0099 0.1038元大全球新興市場精選組合基金 11.6100 11.6100 0.0000 0.0000元大全球農業商機基金 16.0000 15.9700 0.0300 0.1879元大全球滿意入息基金-不配息型 11.0400 11.0600 -0.0200 -0.1808元大全球滿意入息基金-配息型 7.7000 7.7200 -0.0200 -0.2591元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7100 10.7100 0.0000 0.0000元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.6600 10.6600 0.0000 0.0000元大印尼指數基金 8.6250 8.7050 -0.0800 -0.9190元大印度指數基金 7.9230 8.0790 -0.1560 -1.9309元大印度基金 9.5700 9.8400 -0.2700 -2.7439元大多多基金 16.7300 16.4600 0.2700 1.6403元大多福基金 51.7400 51.1200 0.6200 1.2128元大亞太成長基金 9.0600 8.9900 0.0700 0.7786元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.8218 8.8208 0.0010 0.0113元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.7010 7.7001 0.0009 0.0117元大卓越基金 40.8400 40.4200 0.4200 1.0391元大店頭基金 6.9800 6.9100 0.0700 1.0130元大泛歐成長基金 7.9500 7.9000 0.0500 0.6329元大美元貨幣市場基金-美元 10.0287 10.0285 0.0002 0.0020元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.7273 9.7439 -0.0166 -0.1704元大高科技基金 12.0800 11.9700 0.1100 0.9190元大得利貨幣市場基金 16.1453 16.1451 0.0002 0.0012元大得寶貨幣市場基金 11.9046 11.9045 0.0001 0.0008元大富櫃50基金 10.9500 10.7900 0.1600 1.4829元大華夏中小基金 6.7200 6.7300 -0.0100 -0.1486元大新中國基金-人民幣 9.5300 9.5500 -0.0200 -0.2094元大新中國基金-美元 8.9050 8.9220 -0.0170 -0.1905元大新中國基金-新台幣 9.2000 9.2200 -0.0200 -0.2169元大新主流基金 20.0600 19.8100 0.2500 1.2620元大新東協平衡基金-美元 9.3570 9.3900 -0.0330 -0.3514元大新東協平衡基金-新台幣 9.4600 9.5000 -0.0400 -0.4211元大新興市場ESG策略基金 10.4100 10.3800 0.0300 0.2890元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.5794 11.6082 -0.0288 -0.2481元大新興印尼機會債券基金-美金 10.7246 10.7569 -0.0323 -0.3003元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.9551 10.9916 -0.0365 -0.3321元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.4823 10.5172 -0.0349 -0.3318元大新興亞洲基金 9.3300 9.3500 -0.0200 -0.2139元大經貿基金 28.3400 27.9900 0.3500 1.2505元大萬泰貨幣市場基金 15.0063 15.0061 0.0002 0.0013元大滬深300單日反向1倍基金 17.8200 17.9900 -0.1700 -0.9450元大滬深300單日正向2倍基金 13.1700 13.0100 0.1600 1.2298元大精準中小基金 17.9500 17.7400 0.2100 1.1838元大摩臺基金 33.0600 32.6900 0.3700 1.1318元大標普500基金 21.0100 20.9100 0.1000 0.4782元大標普500單日反向1倍基金 17.9100 18.0300 -0.1200 -0.6656元大標普500單日正向2倍基金 22.4800 22.2800 0.2000 0.8977元大標智滬深300基金 16.1700 16.2000 -0.0300 -0.1852元大歐洲50基金 20.8600 20.7600 0.1000 0.4817元大績效基金 36.6100 36.2700 0.3400 0.9374元大韓國KOSPI200基金 18.5800 18.3400 0.2400 1.3086---------------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 13.0300 12.9100 0.1200 0.9295日盛上選基金 21.1100 20.9300 0.1800 0.8600日盛小而美基金 17.4000 17.2500 0.1500 0.8696日盛中國內需動力基金 9.5300 9.5300 0.0000 0.0000日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.6575 11.6545 0.0030 0.0257日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.7621 10.7594 0.0027 0.0251日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.5584 11.5554 0.0030 0.0260日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.7292 10.7262 0.0030 0.0280日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.6393 10.6409 -0.0016 -0.0150日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.8410 9.8425 -0.0015 -0.0152日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.4155 10.4134 0.0021 0.0202日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.4694 9.4679 0.0015 0.0158日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.3912 9.3926 -0.0014 -0.0149日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.8500 9.8500 0.0000 0.0000日盛中國戰略A股基金(美元) 9.8500 9.8500 0.0000 0.0000日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.8500 9.8500 0.0000 0.0000日盛日盛基金 9.9500 9.8400 0.1100 1.1179日盛全球抗暖化基金 8.5900 8.5600 0.0300 0.3505日盛全球新興債券基金A 10.7973 10.7976 -0.0003 -0.0028日盛全球新興債券基金B 9.1526 9.1528 -0.0002 -0.0022日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.4966 2.4969 -0.0003 -0.0120日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.9405 1.9407 -0.0002 -0.0103日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.3857 0.3858 -0.0001 -0.0259日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.3015 0.3015 0.0000 0.0000日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.7086 12.7089 -0.0003 -0.0024日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.7902 9.7904 -0.0002 -0.0020日盛亞洲機會基金 5.9600 5.9700 -0.0100 -0.1675日盛金緻招牌組合基金 10.0804 10.0849 -0.0045 -0.0446日盛首選基金 12.3900 12.2600 0.1300 1.0604日盛高科技基金 11.6500 11.5700 0.0800 0.6914日盛貨幣市場基金 14.6655 14.6654 0.0001 0.0007日盛新台商基金 28.0500 27.8900 0.1600 0.5737日盛精選五虎基金 29.3900 29.0800 0.3100 1.0660---------------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.3950 13.3949 0.0001 0.0008台新2000高科技基金 24.7100 24.5200 0.1900 0.7749台新大眾貨幣市場基金 14.0668 14.0667 0.0001 0.0007台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.9847 9.9775 0.0072 0.0722台新中美貨幣市場基金-美元 9.9845 9.9824 0.0021 0.0210台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.0258 10.0269 -0.0011 -0.0110台新中國通基金 34.0200 33.6700 0.3500 1.0395台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.7006 10.6983 0.0023 0.0215台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.6480 12.6370 0.0110 0.0871台新中國精選中小基金 10.0100 9.9800 0.0300 0.3006台新主流基金 18.0400 17.8500 0.1900 1.0644台新北美收益資產證券化基金(A) 18.4400 18.4400 0.0000 0.0000台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.5784 0.5784 0.0000 0.0000台新北美收益資產證券化基金(B) 15.1200 15.1200 0.0000 0.0000台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.4753 0.4753 0.0000 0.0000台新台灣中小基金 27.0700 26.9600 0.1100 0.4080台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.5619 9.5659 -0.0040 -0.0418台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 8.8488 8.8558 -0.0070 -0.0790台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.6500 8.6600 -0.0100 -0.1155台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.2505 9.2578 -0.0073 -0.0789台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.0200 9.0300 -0.0100 -0.1107台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.7767 9.7499 0.0268 0.2749台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.7000 9.6800 0.0200 0.2066台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 9.8458 9.8186 0.0272 0.2770台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.7600 9.7400 0.0200 0.2053台新印度基金 11.9100 12.1800 -0.2700 -2.2168台新亞美短期債券基金 10.9230 10.9236 -0.0006 -0.0055台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.5378 9.5401 -0.0023 -0.0241台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.3035 0.3035 0.0000 0.0000台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.0449 12.0478 -0.0029 -0.0241台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.3767 0.3767 0.0000 0.0000台新真吉利貨幣市場基金 11.0234 11.0234 0.0000 0.0000台新高股息平衡基金 25.6196 25.6366 -0.0170 -0.0663台新新興市場債券基金(A類型) 10.4750 10.4825 -0.0075 -0.0716台新新興市場債券基金(B類型) 8.6016 8.6078 -0.0062 -0.0720台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.0500 5.0100 0.0400 0.7984台新歐洲動態平?基金-美元 9.7334 9.7175 0.0159 0.1636台新歐洲動態平?基金-新台幣 9.9300 9.9200 0.0100 0.1008台新羅傑斯環球資源指數基金 9.8190 9.7170 0.1020 1.0497---------------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 13.5900 13.4500 0.1400 1.0409未來資產全球大消費基金 11.5400 11.4700 0.0700 0.6103未來資產亞太不動產證券化基金A 8.8900 8.9500 -0.0600 -0.6704未來資產亞太不動產證券化基金B 7.8400 7.9000 -0.0600 -0.7595未來資產亞洲高收益債券基金A 12.1237 12.1351 -0.0114 -0.0939未來資產亞洲高收益債券基金B 10.6486 10.6587 -0.0101 -0.0948未來資產亞洲新富基金 15.2800 15.3400 -0.0600 -0.3911未來資產所羅門貨幣市場基金 12.4928 12.4927 0.0001 0.0008未來資產阿波羅基金 8.4200 8.3200 0.1000 1.2019未來資產新興市場債券基金A 9.0420 9.0358 0.0062 0.0686未來資產新興市場債券基金B 7.6393 7.6341 0.0052 0.0681未來資產閣來寶全球組合基金 11.5700 11.5400 0.0300 0.2600---------------------------------------------------------------------------------------------------------永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.4351 10.4325 0.0026 0.0249永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.6573 9.6580 -0.0007 -0.0073永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.8010 9.8330 -0.0320 -0.3254永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.3775 10.3756 0.0019 0.0183永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.6311 8.6620 -0.0309 -0.3567永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.1631 9.1636 -0.0005 -0.0055永豐中小基金 37.9500 37.4700 0.4800 1.2810永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.0392 2.0480 -0.0088 -0.4297永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.4484 2.4476 0.0008 0.0327永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.5874 9.6314 -0.0440 -0.4568永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.1739 11.1746 -0.0007 -0.0063永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.5700 3.5600 0.0100 0.2809永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.5100 16.4800 0.0300 0.1820永豐主流品牌基金 12.7200 12.6100 0.1100 0.8723永豐永豐基金 27.4500 27.3400 0.1100 0.4023永豐亞洲民生消費基金 10.2700 10.2900 -0.0200 -0.1944永豐南非幣2021保本基金 11.0242 11.0111 0.0131 0.1190永豐高科技基金 16.0400 15.9500 0.0900 0.5643永豐貨幣市場基金 13.7931 13.7930 0.0001 0.0007永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.2318 2.2398 -0.0080 -0.3572永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.2051 2.2026 0.0025 0.1135永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.4379 8.4683 -0.0304 -0.3590永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.3823 10.3790 0.0033 0.0318永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.0639 8.0638 0.0001 0.0012永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.2287 11.2285 0.0002 0.0018永豐滬深300紅利指數基金 15.5000 15.3400 0.1600 1.0430永豐臺灣加權ETF基金 45.7000 45.2100 0.4900 1.0838永豐領航科技基金 25.9200 25.6800 0.2400 0.9346永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.4300 10.3400 0.0900 0.8704永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.3300 10.2400 0.0900 0.8789永豐標普東南亞指數基金-美元類型 9.6300 9.6500 -0.0200 -0.2073永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.5800 9.6000 -0.0200 -0.2083永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.8600 8.8300 0.0300 0.3398永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.9000 8.8700 0.0300 0.3382永豐趨勢平?基金 37.5400 37.4000 0.1400 0.3743---------------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.8408 10.8400 0.0008 0.0074兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.0900 10.0700 0.0200 0.1986兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.3800 9.3700 0.0100 0.1067兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.6100 9.5900 0.0200 0.2086兆豐國際中小基金 12.2800 12.2000 0.0800 0.6557兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.3900 14.3600 0.0300 0.2089兆豐國際中國A股基金(美金) 13.6200 13.5900 0.0300 0.2208兆豐國際民生動力基金 9.8600 9.7500 0.1100 1.1282兆豐國際生命科學基金 16.1700 16.0900 0.0800 0.4972兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.7498 9.7239 0.0259 0.2664兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.7721 9.7445 0.0276 0.2832兆豐國際全球高股息基金 9.8500 9.8000 0.0500 0.5102兆豐國際全球基金 27.6200 27.3900 0.2300 0.8397兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.6300 10.6400 -0.0100 -0.0940兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.6000 10.6100 -0.0100 -0.0943兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.0166 10.0164 0.0002 0.0020兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.1024 10.1210 -0.0186 -0.1838兆豐國際國民基金 20.7700 20.7500 0.0200 0.0964兆豐國際第一基金 11.2200 11.1300 0.0900 0.8086兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.7465 9.7287 0.0178 0.1830兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.2566 8.2415 0.0151 0.1832兆豐國際萬全基金 17.1500 17.0200 0.1300 0.7638兆豐國際電子基金 20.3800 20.1500 0.2300 1.1414兆豐國際綠鑽基金 7.2000 7.1300 0.0700 0.9818兆豐國際豐台灣基金 27.2700 27.1900 0.0800 0.2942兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.4146 12.4145 0.0001 0.0008---------------------------------------------------------------------------------------------------------合庫台灣基金 10.1800 10.1200 0.0600 0.5929合庫全球高收益債券基金A類型 10.9802 10.9677 0.0125 0.1140合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.8714 10.8507 0.0207 0.1908合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.1329 10.1198 0.0131 0.1295合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.9202 10.8957 0.0245 0.2249合庫全球高收益債券基金B類型 8.8430 8.8330 0.0100 0.1132合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.6770 9.6583 0.0187 0.1936合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.2552 9.2433 0.0119 0.1287合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.6679 9.6495 0.0184 0.1907合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.7323 9.7198 0.0125 0.1286合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.3500 9.3500 0.0000 0.0000合庫全球高股息基金A(USD不配息) 9.6800 9.6700 0.0100 0.1034合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.1400 9.1500 -0.0100 -0.1093合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.5900 9.5900 0.0000 0.0000合庫全球新興市場基金 8.4200 8.3400 0.0800 0.9592合庫貨幣市場基金 10.0609 10.0609 0.0000 0.0000合庫新興多重收益基金A類型 10.2447 10.2452 -0.0005 -0.0049合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.6798 10.6727 0.0071 0.0665合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.8796 11.8428 0.0368 0.3107合庫新興多重收益基金B類型 8.7279 8.7283 -0.0004 -0.0046合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.2735 9.2669 0.0066 0.0712合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.2220 10.2019 0.0201 0.1970---------------------------------------------------------------------------------------------------------安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.3994 10.3972 0.0022 0.0212安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.3196 9.3181 0.0015 0.0161安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.5433 9.5447 -0.0014 -0.0147安聯中國東協基金 12.9100 12.9800 -0.0700 -0.5393安聯中國策略基金 12.4900 12.4400 0.0500 0.4019安聯中華新思路基金-人民幣 10.2700 10.2600 0.0100 0.0975安聯中華新思路基金-美元 9.5400 9.5300 0.0100 0.1049安聯中華新思路基金-新臺幣 9.3000 9.2900 0.0100 0.1076安聯台灣大壩基金 17.8500 17.6800 0.1700 0.9615安聯台灣科技基金 27.9200 27.6800 0.2400 0.8671安聯台灣貨幣市場基金 12.4060 12.4059 0.0001 0.0008安聯台灣智慧基金 20.1800 20.0300 0.1500 0.7489安聯四季回報債券組合基金-美元 9.7945 9.8080 -0.0135 -0.1376安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 14.9017 14.9230 -0.0213 -0.1427安聯四季成長組合基金-美元 9.3200 9.2800 0.0400 0.4310安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.9200 9.8800 0.0400 0.4049安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.2526 11.2551 -0.0025 -0.0222安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.7457 9.7589 -0.0132 -0.1353安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.0196 12.0359 -0.0163 -0.1354安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.9447 9.9468 -0.0021 -0.0211安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.8211 9.8340 -0.0129 -0.1312安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.6878 9.7010 -0.0132 -0.1361安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.0700 10.0500 0.0200 0.1990安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.3800 10.3600 0.0200 0.1931安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.2800 10.2500 0.0300 0.2927安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.5100 9.4900 0.0200 0.2108安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.2700 9.2600 0.0100 0.1080安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.1400 10.1200 0.0200 0.1976安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.0400 10.0200 0.0200 0.1996安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.9300 9.9100 0.0200 0.2018安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.8300 9.8200 0.0100 0.1018安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.9811 10.9701 0.0110 0.1003安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.4098 10.4092 0.0006 0.0058安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.2256 10.2254 0.0002 0.0020安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.5025 9.4927 0.0098 0.1032安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.3268 9.3263 0.0005 0.0054安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.1347 9.1345 0.0002 0.0022安聯全球人口趨勢基金 9.4700 9.4400 0.0300 0.3178安聯全球生技趨勢基金-美元 8.5600 8.5000 0.0600 0.7059安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.4500 33.2500 0.2000 0.6015安聯全球油礦金趨勢基金 8.9400 8.7000 0.2400 2.7586安聯全球計量平?基金 11.7600 11.7200 0.0400 0.3413安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.2842 12.2851 -0.0009 -0.0073安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.0582 11.0591 -0.0009 -0.0081安聯全球新興市場基金 14.4700 14.4000 0.0700 0.4861安聯全球農金趨勢基金 8.9600 9.0600 -0.1000 -1.1038安聯全球綠能趨勢基金 8.3200 8.2700 0.0500 0.6046安聯亞洲動態策略基金 20.0700 20.0800 -0.0100 -0.0498---------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 78.8802 78.8578 0.0224 0.0284宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.5716 11.5751 -0.0035 -0.0302宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.4293 66.4105 0.0188 0.0283宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.6747 9.6776 -0.0029 -0.0300宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.4503 2.4506 -0.0003 -0.0122宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.7053 10.7170 -0.0117 -0.1092宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.1802 2.1805 -0.0003 -0.0138宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.3589 9.3691 -0.0102 -0.1089宏利台灣動力基金 23.5500 23.3500 0.2000 0.8565宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.3041 9.2912 0.0129 0.1388宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.4884 9.4782 0.0102 0.1076宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.0738 8.0626 0.0112 0.1389宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.4769 8.4678 0.0091 0.1075宏利全球動力股票基金 10.0900 10.0800 0.0100 0.0992宏利全球債券組合基金 12.9877 12.9988 -0.0111 -0.0854宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.6017 2.5992 0.0025 0.0962宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.8642 11.8619 0.0023 0.0194宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.2950 9.2933 0.0017 0.0183宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.5270 2.5246 0.0024 0.0951宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.7438 11.7442 -0.0004 -0.0034宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.4101 3.4206 -0.0105 -0.3070宏利亞太中小企業基金(美元) 0.5369 0.5389 -0.0020 -0.3711宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.3000 16.3600 -0.0600 -0.3668宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(人民幣避險) 2.0071 2.0103 -0.0032 -0.1592宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(美元) 9.4185 9.4364 -0.0179 -0.1897宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(新臺幣) 9.4980 9.5171 -0.0191 -0.2007宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(澳幣避險) 9.4373 9.4536 -0.0163 -0.1724宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(人民幣避險) 1.8395 1.8415 -0.0020 -0.1086宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(美元) 8.4164 8.4324 -0.0160 -0.1897宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(新臺幣) 8.5236 8.5409 -0.0173 -0.2026宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(澳幣避險) 8.2263 8.2415 -0.0152 -0.1844宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 71.4713 71.5102 -0.0389 -0.0544宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.4320 10.4444 -0.0124 -0.1187宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.2034 10.1810 0.0224 0.2200宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.8190 9.8044 0.0146 0.1489宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.0065 9.9930 0.0135 0.1351宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.2293 9.2093 0.0200 0.2172宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.9841 8.9706 0.0135 0.1505宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.2410 9.2285 0.0125 0.1355宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.0237 9.0169 0.0068 0.0754宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.4391 2.4351 0.0040 0.1643宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.3706 0.3701 0.0005 0.1351宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.8506 11.8386 0.0120 0.1014宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.9119 0.9084 0.0035 0.3853宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.9689 7.9607 0.0082 0.1030宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.1001 2.0969 0.0032 0.1526宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.3116 0.3111 0.0005 0.1607宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.9691 9.9580 0.0111 0.1115宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.3766 0.3759 0.0007 0.1862宏利萬利貨幣市場基金 13.5872 13.5872 0.0000 0.0000宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.9400 1.9400 0.0000 0.0000宏利精選中華基金(新臺幣) 9.5100 9.5000 0.0100 0.1053宏利臺灣股息收益基金 22.7400 22.5000 0.2400 1.0667宏利澳幣保本基金 11.3451 11.3792 -0.0341 -0.2997---------------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.7000 10.7000 0.0000 0.0000貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.2500 10.2500 0.0000 0.0000貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 9.7000 9.7000 0.0000 0.0000貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.0800 10.0900 -0.0100 -0.0991貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.3652 11.3690 -0.0038 -0.0334貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.5223 10.5250 -0.0027 -0.0257貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.2841 10.2900 -0.0059 -0.0573貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.9065 10.9127 -0.0062 -0.0568貝萊德亞美利加收益基金 9.3700 9.3500 0.0200 0.2139貝萊德新台幣基金 12.8817 12.8816 0.0001 0.0008貝萊德寶利基金 19.2100 19.0200 0.1900 0.9990---------------------------------------------------------------------------------------------------------保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.5261 10.5236 0.0025 0.0238保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.5473 9.5546 -0.0073 -0.0764保德信大中華基金 22.2000 22.1400 0.0600 0.2710保德信中小型股基金 37.6300 37.3200 0.3100 0.8307保德信中國中小基金-人民幣 9.9400 9.9800 -0.0400 -0.4008保德信中國中小基金-美元 9.5400 9.5900 -0.0500 -0.5214保德信中國中小基金-新臺幣 9.5500 9.6000 -0.0500 -0.5208保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.1568 9.1322 0.0246 0.2694保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.1904 9.1652 0.0252 0.2750保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.2178 9.1922 0.0256 0.2785保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.4397 9.4135 0.0262 0.2783保德信中國品牌基金-人民幣 8.4200 8.3800 0.0400 0.4773保德信中國品牌基金-美元 8.4300 8.3800 0.0500 0.5967保德信中國品牌基金-新臺幣 8.9500 8.9000 0.0500 0.5618保德信台商全方位基金 29.0300 28.6500 0.3800 1.3264保德信全球中小基金 24.8700 24.6900 0.1800 0.7290保德信全球消費商機基金 16.4700 16.3800 0.0900 0.5495保德信全球基礎建設基金 10.9200 10.8200 0.1000 0.9242保德信全球資源基金 7.4400 7.3000 0.1400 1.9178保德信全球醫療生化基金-美元 9.0000 8.9700 0.0300 0.3345保德信全球醫療生化基金-新臺幣 31.0700 31.0100 0.0600 0.1935保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.6869 9.6702 0.0167 0.1727保德信多元收益組合基金-美元累積型 9.8107 9.7939 0.0168 0.1715保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.5483 9.5349 0.0134 0.1405保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.6499 9.6364 0.0135 0.1401保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.1396 9.1363 0.0033 0.0361保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.8065 10.8027 0.0038 0.0352保德信亞太基金 17.8100 17.8300 -0.0200 -0.1122保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.3920 9.3984 -0.0064 -0.0681保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.5538 11.5617 -0.0079 -0.0683保德信店頭市場基金 29.7700 29.3700 0.4000 1.3619保德信拉丁美洲基金 6.2700 6.1600 0.1100 1.7857保德信金平?基金 25.5300 25.3600 0.1700 0.6704保德信金滿意基金 35.0500 34.7200 0.3300 0.9505保德信科技島基金 19.9600 19.7400 0.2200 1.1145保德信高成長基金 74.2100 73.4000 0.8100 1.1035保德信第一基金 21.9900 21.7100 0.2800 1.2897保德信貨幣市場基金 15.6568 15.6567 0.0001 0.0006保德信新世紀基金 8.9800 8.8800 0.1000 1.1261保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.8678 8.8827 -0.0149 -0.1677保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.7562 10.7743 -0.0181 -0.1680保德信新興趨勢組合基金 9.6700 9.6200 0.0500 0.5198保德信瑞騰基金 15.4291 15.4277 0.0014 0.0091保德信歐洲組合基金 8.8500 8.7900 0.0600 0.6826---------------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1779 2.1759 0.0020 0.0919施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.7077 2.7054 0.0023 0.0850施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3145 0.3144 0.0001 0.0318施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3861 0.3860 0.0001 0.0259施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.3720 9.3640 0.0080 0.0854施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.8571 11.8503 0.0068 0.0574施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.5005 10.4891 0.0114 0.1087施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.8735 11.8605 0.0130 0.1096施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.1382 9.1343 0.0039 0.0427施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.3466 10.3423 0.0043 0.0416施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 9.8837 9.8788 0.0049 0.0496施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 9.8866 9.8818 0.0048 0.0486施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.9004 9.8803 0.0201 0.2034施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.8178 10.7556 0.0622 0.5783施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.6624 6.6305 0.0319 0.4811施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.1422 10.0937 0.0485 0.4805施羅德新紀元貨幣市場基金 11.5939 11.5939 0.0000 0.0000施羅德樂活中小基金-A類型 15.6600 15.5000 0.1600 1.0323施羅德樂活中小基金-I類型 3473.1300 3438.3200 34.8100 1.0124---------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中國平?基金-A類型 9.3114 9.2995 0.0119 0.1280柏瑞中國平?基金-A類型(人民幣) 9.5685 9.5509 0.0176 0.1843柏瑞中國平?基金-A類型(美元) 9.2159 9.2024 0.0135 0.1467柏瑞中國平?基金-B類型 8.7820 8.7708 0.0112 0.1277柏瑞中國平?基金-B類型(人民幣) 8.7879 8.7717 0.0162 0.1847柏瑞中國平?基金-B類型(美元) 8.6823 8.6695 0.0128 0.1476柏瑞中國平?基金-N類型 10.0323 10.0195 0.0128 0.1278柏瑞中國平?基金-N類型(人民幣) 10.0365 10.0180 0.0185 0.1847柏瑞中國平?基金-N類型(美元) 9.7731 9.7587 0.0144 0.1476柏瑞五國金勢力建設基金 5.8100 5.7600 0.0500 0.8681柏瑞巨人基金 10.7000 10.5700 0.1300 1.2299柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.5826 13.5825 0.0001 0.0007柏瑞全球金牌組合基金 14.9600 14.9500 0.0100 0.0669柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.8780 12.8685 0.0095 0.0738柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.5364 10.5232 0.0132 0.1254柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.4921 11.4818 0.0103 0.0897柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.2082 7.2029 0.0053 0.0736柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.8702 8.8591 0.0111 0.1253柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.6918 8.6890 0.0028 0.0322柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.0241 11.0140 0.0101 0.0917柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.5407 8.5271 0.0136 0.1595柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.6920 10.6786 0.0134 0.1255柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.1557 11.1474 0.0083 0.0745柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 10.0486 10.0454 0.0032 0.0319柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.4619 10.4525 0.0094 0.0899柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.5554 9.5483 0.0071 0.0744柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.9099 9.8975 0.0124 0.1253柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.9321 9.9290 0.0031 0.0312柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.8057 9.7969 0.0088 0.0898柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.7511 10.7562 -0.0051 -0.0474柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.2576 11.2579 -0.0003 -0.0027柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.9103 10.9138 -0.0035 -0.0321柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.1896 10.1945 -0.0049 -0.0481柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.5579 10.5582 -0.0003 -0.0028柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.3465 10.3498 -0.0033 -0.0319柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.4614 10.4664 -0.0050 -0.0478柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.4791 10.4794 -0.0003 -0.0029柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.5405 10.5439 -0.0034 -0.0323柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.1896 10.1945 -0.0049 -0.0481柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.5578 10.5581 -0.0003 -0.0028柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.3464 10.3497 -0.0033 -0.0319柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.4900 10.5100 -0.0200 -0.1903柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 10.5200 10.5300 -0.0100 -0.0950柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.2600 7.2700 -0.0100 -0.1376柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.8800 7.8800 0.0000 0.0000柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.5700 9.5800 -0.0100 -0.1044柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.4900 9.5000 -0.0100 -0.1053柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.6900 9.7000 -0.0100 -0.1031柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 9.3700 9.3900 -0.0200 -0.2130柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.2200 10.2500 -0.0300 -0.2927柏瑞拉丁美洲基金 8.0200 7.8600 0.1600 2.0356柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.7167 11.7306 -0.0139 -0.1185柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.1426 8.1523 -0.0097 -0.1190柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.4242 11.4323 -0.0081 -0.0709柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.3022 10.3027 -0.0005 -0.0049柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 9.8451 9.8507 -0.0056 -0.0569柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.1374 9.1438 -0.0064 -0.0700柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.7693 9.7697 -0.0004 -0.0041柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.8753 9.8809 -0.0056 -0.0567柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 9.9062 9.9067 -0.0005 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10.3677 10.3797 -0.0120 -0.1156柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.8946 9.9076 -0.0130 -0.1312柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.0362 10.0419 -0.0057 -0.0568柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.0191 10.0307 -0.0116 -0.1156柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.3843 10.3902 -0.0059 -0.0568柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.9778 9.9909 -0.0131 -0.1311柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 9.8756 9.8870 -0.0114 -0.1153柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.0481 10.0614 -0.0133 -0.1322柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.2433 10.2491 -0.0058 -0.0566柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.7893 9.8006 -0.0113 -0.1153柏瑞旗艦全球平?組合基金 16.6200 16.6200 0.0000 0.0000柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.1100 15.1100 0.0000 0.0000柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.9742 12.9679 0.0063 0.0486柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.5334 8.5293 0.0041 0.0481柏瑞環球多元資產基金-A類型 9.9942 9.9925 0.0017 0.0170柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.2104 10.2047 0.0057 0.0559柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.3423 10.3227 0.0196 0.1899柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.0515 10.0494 0.0021 0.0209柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.8055 9.8039 0.0016 0.0163柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.9663 9.9607 0.0056 0.0562柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.9407 9.9218 0.0189 0.1905柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.8632 9.8612 0.0020 0.0203柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.7812 9.7758 0.0054 0.0552柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 9.9160 9.8971 0.0189 0.1910柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.8094 9.8074 0.0020 0.0204---------------------------------------------------------------------------------------------------------國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 17.0700 17.2100 -0.1400 -0.8135國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 24.7800 24.4000 0.3800 1.5574國泰大中華基金 18.0400 17.9300 0.1100 0.6135國泰小龍基金 13.3500 13.2800 0.0700 0.5271國泰中小成長基金 37.3000 37.1500 0.1500 0.4038國泰中國內需增長基金台幣級別 14.2900 14.2700 0.0200 0.1402國泰中國內需增長基金美元I級別 0.5007 0.4997 0.0010 0.2001國泰中國內需增長基金美元級別 0.4879 0.4869 0.0010 0.2054國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.1935 2.1916 0.0019 0.0867國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.0319 10.0314 0.0005 0.0050國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.4348 9.4343 0.0005 0.0053國泰中國高收益債券基金D(A)不分配 0.3133 0.3132 0.0001 0.0319國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.8614 10.8591 0.0023 0.0212國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.5677 1.5681 -0.0004 -0.0255國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.4370 10.4457 -0.0087 -0.0833國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.3305 0.3307 -0.0002 -0.0605國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.7600 16.7600 0.0000 0.0000國泰中國新興戰略基金美元級別 0.5195 0.5193 0.0002 0.0385國泰中港台基金台幣級別 13.1600 13.1400 0.0200 0.1522國泰中港台基金美元級別 0.4128 0.4121 0.0007 0.1699國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 22.2200 22.1500 0.0700 0.3160國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 16.9700 17.0500 -0.0800 -0.4692國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 24.3900 24.1500 0.2400 0.9938國泰台灣貨幣市場基金 12.3445 12.3445 0.0000 0.0000國泰平?基金 23.3200 23.2300 0.0900 0.3874國泰全球永利貨幣市場基金 12.6265 12.6287 -0.0022 -0.0174國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.1161 2.1041 0.0120 0.5703國泰全球高股息基金-台幣級別 9.8300 9.7800 0.0500 0.5113國泰全球高股息基金-美金級別 0.3067 0.3051 0.0016 0.5244國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.4183 0.4181 0.0002 0.0478國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.7900 12.5900 0.2000 1.5886國泰全球基礎建設基金美元級別 0.4255 0.4185 0.0070 1.6726國泰全球資源基金 6.2200 6.0600 0.1600 2.6403國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.5300 8.4100 0.1200 1.4269國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.2666 0.2627 0.0039 1.4846國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.3562 0.3546 0.0016 0.4512國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.3370 0.3355 0.0015 0.4471國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.3694 0.3677 0.0017 0.4623國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.9000 9.8600 0.0400 0.4057國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.2300 9.1900 0.0400 0.4353國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.4198 0.4199 -0.0001 -0.0238國泰亞太入息平?基金-人民幣級別A(不配息型) 2.2514 2.2554 -0.0040 -0.1774國泰亞太入息平?基金-台幣級別A(不配息型) 10.4592 10.4863 -0.0271 -0.2584國泰亞太入息平?基金-台幣級別B(配息型) 10.2029 10.2294 -0.0265 -0.2591國泰亞太入息平?基金-美金級別A(不配息型) 0.3272 0.3280 -0.0008 -0.2439國泰亞太入息平?基金-美金級別B(配息型) 0.3192 0.3200 -0.0008 -0.2500國泰亞太入息平?基金-澳幣級別A(不配息型) 0.4435 0.4465 -0.0030 -0.6719國泰亞洲成長基金台幣級別 8.8900 8.9600 -0.0700 -0.7813國泰亞洲成長基金美元級別 0.2871 0.2893 -0.0022 -0.7605國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.5600 15.4400 0.1200 0.7772國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.4863 0.4823 0.0040 0.8294國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.3500 13.2900 0.0600 0.4515國泰科技生化基金 28.5900 28.4300 0.1600 0.5628國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 21.1200 21.0300 0.0900 0.4280國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 19.0300 19.0900 -0.0600 -0.3143國泰紐幣2021保本基金 11.2769 11.2785 -0.0016 -0.0142國泰紐幣八年期保本基金 11.5284 11.5290 -0.0006 -0.0052國泰紐幣保本基金 11.6907 11.6940 -0.0033 -0.0282國泰高科技基金 9.6400 9.5500 0.0900 0.9424國泰國泰基金 18.8200 18.7000 0.1200 0.6417國泰富時中國A50基金 16.7200 16.6200 0.1000 0.6017國泰策略高收益債券基金A 10.4097 10.3824 0.0273 0.2629國泰策略高收益債券基金B 8.2681 8.2464 0.0217 0.2632國泰新興市場基金 9.7500 9.6900 0.0600 0.6192國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.1872 2.1813 0.0059 0.2705國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.5927 1.5884 0.0043 0.2707國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.3267 0.3260 0.0007 0.2147國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.3423 0.3415 0.0008 0.2343國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.2401 0.2396 0.0005 0.2087國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.5219 10.5003 0.0216 0.2057國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.5461 7.5307 0.0154 0.2045國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 18.5000 18.7600 -0.2600 -1.3859國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 22.5600 21.9700 0.5900 2.6855國泰價值卓越基金 11.2800 11.2100 0.0700 0.6244國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.3100 9.2600 0.0500 0.5400國泰歐洲精選基金-美元級別 0.3058 0.3040 0.0018 0.5921國泰豐益債券組合基金 12.0190 12.0203 -0.0013 -0.0108---------------------------------------------------------------------------------------------------------第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.0346 10.0370 -0.0024 -0.0239第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.1933 9.2018 -0.0085 -0.0924第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.3760 10.3784 -0.0024 -0.0231第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.5193 9.5280 -0.0087 -0.0913第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.5303 10.5279 0.0024 0.0228第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.5404 9.5420 -0.0016 -0.0168第一金大中華基金 19.4500 19.2300 0.2200 1.1441第一金小型精選基金 25.5200 25.2500 0.2700 1.0693第一金中國世紀基金 10.2200 10.2200 0.0000 0.0000第一金中國世紀基金-人民幣 13.4800 13.4600 0.0200 0.1486第一金中概平衡基金 19.3400 19.2100 0.1300 0.6767第一金台灣貨幣市場基金 15.1428 15.1427 0.0001 0.0007第一金全家福貨幣市場基金 176.6560 176.6540 0.0020 0.0011第一金全球大趨勢基金 18.9800 18.8900 0.0900 0.4764第一金全球不動產證券化基金A 6.9989 6.9892 0.0097 0.1388第一金全球不動產證券化基金B 5.2311 5.2238 0.0073 0.1398第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.2281 9.2232 0.0049 0.0531第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.1542 10.1488 0.0054 0.0532第一金全球高收益債券基金A 14.3159 14.2970 0.0189 0.1322第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.1840 10.1678 0.0162 0.1593第一金全球高收益債券基金A-美元 9.2288 9.2177 0.0111 0.1204第一金全球高收益債券基金B 9.5099 9.4974 0.0125 0.1316第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.1480 10.1323 0.0157 0.1550第一金全球高收益債券基金B-美元 8.1728 8.1629 0.0099 0.1213第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.7168 10.6967 0.0201 0.1879第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.5000 10.4800 0.0200 0.1908第一金亞洲科技基金 15.9500 15.9400 0.0100 0.0627第一金亞洲新興市場基金 11.0600 11.1600 -0.1000 -0.8961第一金店頭市場基金 7.6500 7.5900 0.0600 0.7905第一金創新趨勢基金 16.0500 15.8700 0.1800 1.1342第一金電子基金 23.2400 23.0100 0.2300 0.9996---------------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 12.4900 12.4700 0.0200 0.1604統一大滿貫基金 24.0900 23.8200 0.2700 1.1335統一大龍印基金 14.8200 14.8400 -0.0200 -0.1348統一大龍騰中國基金 9.6200 9.6100 0.0100 0.1041統一中小基金 19.0200 18.7500 0.2700 1.4400統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.5412 10.5378 0.0034 0.0323統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.8036 9.8014 0.0022 0.0225統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.8361 9.8353 0.0008 0.0081統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.2842 11.2806 0.0036 0.0319統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.4063 10.4041 0.0022 0.0212統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.4544 10.4536 0.0008 0.0077統一台灣動力基金 11.6700 11.5400 0.1300 1.1265統一全天候基金 74.5400 73.7300 0.8100 1.0986統一全球債券組合基金 11.9952 12.0068 -0.0116 -0.0966統一全球新科技基金(人民幣) 11.7300 11.7300 0.0000 0.0000統一全球新科技基金(美元) 11.0100 11.0200 -0.0100 -0.0907統一全球新科技基金(新台幣) 10.9500 10.9600 -0.0100 -0.0912統一亞太基金 22.5500 22.7000 -0.1500 -0.6608統一亞洲大金磚基金 11.2200 11.2600 -0.0400 -0.3552統一奔騰基金 41.5500 41.1600 0.3900 0.9475統一強棒貨幣市場基金 16.5536 16.5534 0.0002 0.0012統一強漢基金 18.5200 18.5000 0.0200 0.1081統一統信基金 24.7700 24.4300 0.3400 1.3917統一黑馬基金 42.4400 42.0600 0.3800 0.9035統一新亞洲科技能源基金 15.9200 15.9400 -0.0200 -0.1255統一新興市場企業債券基金-月配型 8.9505 8.9490 0.0015 0.0168統一新興市場企業債券基金-累積型 10.4072 10.4055 0.0017 0.0163統一經建基金 32.3700 31.7500 0.6200 1.9528統一龍馬基金 49.5300 48.5900 0.9400 1.9346---------------------------------------------------------------------------------------------------------野村ｅ科技基金 14.4200 14.3200 0.1000 0.6983野村中小基金 35.7400 35.4800 0.2600 0.7328野村中國機會基金 10.8500 10.8200 0.0300 0.2773野村巴西基金 5.2700 5.1300 0.1400 2.7290野村日本領先基金 10.3200 10.2400 0.0800 0.7813野村台灣高股息基金 18.9600 18.8400 0.1200 0.6369野村台灣運籌基金 27.4300 27.2100 0.2200 0.8085野村平?基金 16.2000 16.0900 0.1100 0.6837野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.2900 9.2800 0.0100 0.1078野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.7200 9.7100 0.0100 0.1030野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.6300 12.6200 0.0100 0.0792野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.1300 10.1200 0.0100 0.0988野村全球生技醫療基金 16.1700 16.1000 0.0700 0.4348野村全球品牌基金 19.1000 18.9400 0.1600 0.8448野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.5727 8.5787 -0.0060 -0.0699野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.4349 10.4349 0.0000 0.0000野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.2279 11.2357 -0.0078 -0.0694野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.1710 11.1804 -0.0094 -0.0841野村全球氣候變遷基金 7.4200 7.3600 0.0600 0.8152野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.1400 12.0800 0.0600 0.4967野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.4200 9.3900 0.0300 0.3195野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.6400 16.5500 0.0900 0.5438野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.5900 9.5500 0.0400 0.4189野村全球短期收益基金-美元計價 9.9811 9.9823 -0.0012 -0.0120野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.1539 10.1543 -0.0004 -0.0039野村多元收益平?基金-月配類型人民幣計價 9.7162 9.6938 0.0224 0.2311野村多元收益平?基金-月配類型美元計價 9.6478 9.6006 0.0472 0.4916野村多元收益平?基金-月配類型新臺幣計價 9.5687 9.5235 0.0452 0.4746野村多元收益平?基金-累積類型人民幣計價 9.8558 9.8332 0.0226 0.2298野村多元收益平?基金-累積類型美元計價 9.7661 9.7183 0.0478 0.4919野村多元收益平?基金-累積類型新臺幣計價 9.6854 9.6397 0.0457 0.4741野村多元核心配置平?基金-人民幣計價 9.9284 9.9497 -0.0213 -0.2141野村多元核心配置平?基金-美元計價 9.8846 9.8829 0.0017 0.0172野村多元核心配置平?基金-新臺幣計價 9.9778 9.9784 -0.0006 -0.0060野村多元資產動態平?基金-月配類型人民幣計價 9.3965 9.3784 0.0181 0.1930野村多元資產動態平?基金-月配類型南非幣計價 9.6707 9.7180 -0.0473 -0.4867野村多元資產動態平?基金-月配類型美元計價 9.0804 9.0408 0.0396 0.4380野村多元資產動態平?基金-月配類型新臺幣計價 9.3670 9.3284 0.0386 0.4138野村多元資產動態平?基金-月配類型澳幣計價 9.0501 9.0250 0.0251 0.2781野村多元資產動態平?基金-累積類型人民幣計價 9.9962 9.9770 0.0192 0.1924野村多元資產動態平?基金-累積類型南非幣計價 10.6066 10.6649 -0.0583 -0.5467野村多元資產動態平?基金-累積類型美元計價 9.5112 9.4697 0.0415 0.4382野村多元資產動態平?基金-累積類型新臺幣計價 9.8062 9.7657 0.0405 0.4147野村多元資產動態平?基金-累積類型澳幣計價 9.5755 9.5489 0.0266 0.2786野村成長基金 25.4500 25.3000 0.1500 0.5929野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.7600 10.7600 0.0000 0.0000野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.4500 8.4700 -0.0200 -0.2361野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.7900 10.7900 0.0000 0.0000野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.2500 11.2800 -0.0300 -0.2660野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.4912 9.4864 0.0048 0.0506野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.6013 9.6178 -0.0165 -0.1716野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.9691 12.9625 0.0066 0.0509野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.1887 11.2079 -0.0192 -0.1713野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.4373 10.4449 -0.0076 -0.0728野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.2349 10.2167 0.0182 0.1781野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.1688 10.1515 0.0173 0.1704野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.6506 10.6326 0.0180 0.1693野村泰國基金 34.6100 34.4300 0.1800 0.5228野村高科技基金 7.3800 7.3300 0.0500 0.6821野村貨幣市場基金 16.1581 16.1580 0.0001 0.0006野村新馬基金 13.5300 13.5600 -0.0300 -0.2212野村新興高收益債組合基金-月配型 8.4489 8.4607 -0.0118 -0.1395野村新興高收益債組合基金-累積型 11.4990 11.5150 -0.0160 -0.1390野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.8500 6.7300 0.1200 1.7831野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.3500 8.3500 0.0000 0.0000野村精選貨幣市場基金 12.0325 12.0324 0.0001 0.0008野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.5400 9.5500 -0.0100 -0.1047野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.0900 9.0900 0.0000 0.0000野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 8.8900 8.8800 0.0100 0.1126野村歐洲高股息基金季配型 7.4000 7.4000 0.0000 0.0000野村歐洲高股息基金累積型 10.0800 10.0600 0.0200 0.1988野村積極成長基金 10.6900 10.6200 0.0700 0.6591野村優質基金 28.5300 28.2800 0.2500 0.8840野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.6437 8.6476 -0.0039 -0.0451野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.9848 7.9672 0.0176 0.2209野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.3197 8.3046 0.0151 0.1818野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.2838 10.2885 -0.0047 -0.0457野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.6266 9.6053 0.0213 0.2218野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.0370 10.0189 0.0181 0.1807野村環球基金-人民幣計價 10.9600 10.9200 0.0400 0.3663野村環球基金-新臺幣計價 12.9100 12.8500 0.0600 0.4669野村鴻利基金 17.6100 17.5100 0.1000 0.5711野村鴻揚貨幣市場基金 16.7992 16.7992 0.0000 0.0000野村鴻運基金 17.7200 17.5900 0.1300 0.7391野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.7000 9.7600 -0.0600 -0.6148野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.5000 10.7100 -0.2100 -1.9608野村鑫平衡組合基金 13.0600 13.0500 0.0100 0.0766野村鑫全球債券組合基金 13.0399 13.0642 -0.0243 -0.1860---------------------------------------------------------------------------------------------------------凱基台商天下基金 10.9100 10.9100 0.0000 0.0000凱基台灣精五門基金 19.6100 19.5500 0.0600 0.3069凱基全球高效平?基?(台幣) 10.0200 10.0100 0.0100 0.0999凱基全球高效平?基?(台幣月配息) 10.0200 10.0100 0.0100 0.0999凱基全球高效平?基?(美元) 9.9044 9.8937 0.0107 0.1082凱基亞太高股息基金 10.7400 10.7700 -0.0300 -0.2786凱基亞洲四金磚基金 13.9700 14.0700 -0.1000 -0.7107凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.9800 11.0000 -0.0200 -0.1818凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.8975 9.9218 -0.0243 -0.2449凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.1300 10.1600 -0.0300 -0.2953凱基凱旋貨幣市場基金 11.4792 11.4791 0.0001 0.0009凱基開創基金 19.4900 19.4100 0.0800 0.4122凱基雲端趨勢基金 15.5800 15.4500 0.1300 0.8414凱基新興市場中小基金 14.5500 14.5600 -0.0100 -0.0687凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.3191 10.3286 -0.0095 -0.0920凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.7730 8.7811 -0.0081 -0.0922凱基新興趨勢ETF組合基金 6.8200 6.7700 0.0500 0.7386凱基資源國基金 9.1800 9.1000 0.0800 0.8791凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.0000 9.9700 0.0300 0.3009凱基銀髮商機基金-美元計價B 9.7148 9.6929 0.0219 0.2259凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.6500 9.6300 0.0200 0.2077凱基護城河基金-台幣計價A 11.0500 10.9800 0.0700 0.6375凱基護城河基金-美元計價B 10.4217 10.3566 0.0651 0.6286---------------------------------------------------------------------------------------------------------富邦NASDAQ-100基金 21.6200 21.4600 0.1600 0.7456富邦上証180基金 28.2800 28.1000 0.1800 0.6406富邦大中華成長基金 5.4200 5.3800 0.0400 0.7435富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.1700 9.2600 -0.0900 -0.9719富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 35.3000 34.8700 0.4300 1.2332富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.6615 10.6591 0.0024 0.0225富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.0830 10.0829 0.0001 0.0010富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.5096 12.5233 -0.0137 -0.1094富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.8737 1.8733 0.0004 0.0214富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.2084 10.2196 -0.0112 -0.1096富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.5695 1.5692 0.0003 0.0191富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.2737 11.2778 -0.0041 -0.0364富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6374 1.6375 -0.0001 -0.0061富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.2711 10.2748 -0.0037 -0.0360富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.5103 1.5104 -0.0001 -0.0066富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.1918 10.1911 0.0007 0.0069富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.3016 9.2978 0.0038 0.0409富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.4023 9.4036 -0.0013 -0.0138富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.5346 9.5340 0.0006 0.0063富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.6709 8.6674 0.0035 0.0404富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.7872 8.7884 -0.0012 -0.0137富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 18.7800 18.8900 -0.1100 -0.5823富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 16.4400 16.2800 0.1600 0.9828富邦日本東証基金 18.6100 18.5700 0.0400 0.2154富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.9000 33.8200 0.0800 0.2366富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.7000 39.2900 0.4100 1.0435富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 41.9300 41.4700 0.4600 1.1092富邦台灣心基金 15.9300 15.7700 0.1600 1.0146富邦台灣釆吉50基金 41.1800 40.7300 0.4500 1.1048富邦台灣科技指數基金 43.6600 43.0400 0.6200 1.4405富邦全球不動產基金-A類型(新台幣) 8.3700 8.3900 -0.0200 -0.2384富邦全球不動產基金-B類型(美元) 0.2579 0.2585 -0.0006 -0.2321富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.7571 10.7532 0.0039 0.0363富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.5799 9.5764 0.0035 0.0366富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 19.1400 19.5400 -0.4000 -2.0471富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 19.6000 19.3000 0.3000 1.5544富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 19.3000 19.9300 -0.6300 -3.1611富邦吉祥貨幣市場基金 15.5393 15.5392 0.0001 0.0006富邦長紅基金 48.4300 47.9400 0.4900 1.0221富邦科技基金 17.9000 17.6800 0.2200 1.2443富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 18.3800 18.8000 -0.4200 -2.2340富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 22.5500 21.6600 0.8900 4.1090富邦高成長基金 17.8500 17.6800 0.1700 0.9615富邦基金 9.5300 9.4500 0.0800 0.8466富邦深証100基金 10.1900 10.1200 0.0700 0.6917富邦策略高收益債券基金-A類型 11.8647 11.8536 0.0111 0.0936富邦策略高收益債券基金-B類型 9.8393 9.8300 0.0093 0.0946富邦策略高收益債券基金-C類型 9.4787 9.4698 0.0089 0.0940富邦精準基金 35.3400 35.0300 0.3100 0.8850富邦精銳中小基金 8.5000 8.4200 0.0800 0.9501富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 10.0200 10.1600 -0.1400 -1.3780富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 9.8200 9.5600 0.2600 2.7197---------------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 25.4100 25.1900 0.2200 0.8734富達卓越領航全球組合基金 12.6000 12.5500 0.0500 0.3984---------------------------------------------------------------------------------------------------------復華人民幣貨幣市場基金 10.9647 10.9639 0.0008 0.0073復華人生目標基金 27.2854 26.9039 0.3815 1.4180復華大中華中小策略基金 7.9600 7.9600 0.0000 0.0000復華中小精選基金 42.0000 41.3500 0.6500 1.5720復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.6800 6.6700 0.0100 0.1499復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.1600 6.1500 0.0100 0.1626復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.5300 9.5300 0.0000 0.0000復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.1000 9.1000 0.0000 0.0000復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.5200 8.5300 -0.0100 -0.1172復華全方位基金 19.3000 19.0500 0.2500 1.3123復華全球大趨勢基金-美元 9.7400 9.6800 0.0600 0.6198復華全球大趨勢基金-新臺幣 15.7500 15.6500 0.1000 0.6390復華全球平?基金-新臺幣 17.5000 17.4000 0.1000 0.5747復華全球物聯網科技基金-美元 10.4400 10.3800 0.0600 0.5780復華全球物聯網科技基金-新臺幣 10.3900 10.3400 0.0500 0.4836復華全球原物料基金 8.5900 8.5100 0.0800 0.9401復華全球消費基金-新臺幣 9.8300 9.7800 0.0500 0.5113復華全球短期收益基金-新臺幣 11.3552 11.3515 0.0037 0.0326復華全球債券基金 13.7090 13.7182 -0.0092 -0.0671復華全球債券組合基金 15.2200 15.2200 0.0000 0.0000復華全球資產證券化基金-新臺幣A 12.7500 12.7300 0.0200 0.1571復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.3000 9.2900 0.0100 0.1076復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.6100 9.6000 0.0100 0.1042復華有利貨幣市場基金 13.3577 13.3576 0.0001 0.0008復華亞太平?基金 11.9800 11.9400 0.0400 0.3350復華亞太成長基金 10.4200 10.4200 0.0000 0.0000復華東協世紀基金 11.0800 11.0800 0.0000 0.0000復華南非幣2017保本基金 11.9300 11.9200 0.0100 0.0839復華南非幣長期收益基金A 11.5100 11.5000 0.0100 0.0870復華南非幣長期收益基金B 8.3600 8.3500 0.0100 0.1198復華南非幣短期收益基金A 12.0700 12.0600 0.0100 0.0829復華南非幣短期收益基金B 9.2100 9.2000 0.0100 0.1087復華恒生基金 17.1800 16.9900 0.1900 1.1183復華恒生單日反向一倍基金 11.9200 12.1000 -0.1800 -1.4876復華恒生單日正向二倍基金 20.7100 20.1400 0.5700 2.8302復華美國新星基金-美元 10.2400 10.1600 0.0800 0.7874復華美國新星基金-新臺幣 10.7100 10.6400 0.0700 0.6579復華神盾基金 18.7510 18.4652 0.2858 1.5478復華高成長基金 42.6300 41.8900 0.7400 1.7665復華高益策略組合基金 13.5700 13.5700 0.0000 0.0000復華貨幣市場基金 14.3158 14.3157 0.0001 0.0007復華復華基金 13.7700 13.5000 0.2700 2.0000復華華人世紀基金 13.6000 13.5900 0.0100 0.0736復華傳家二號基金 21.3103 21.0375 0.2728 1.2967復華傳家基金 18.2330 17.9526 0.2804 1.5619復華奧林匹克全球組合基金 14.7200 14.7200 0.0000 0.0000復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 9.9100 9.8700 0.0400 0.4053復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.4100 12.3700 0.0400 0.3234復華新興人民幣短期收益基金 10.1600 10.1700 -0.0100 -0.0983復華新興人民幣債券基金A 11.0700 11.0700 0.0000 0.0000復華新興人民幣債券基金B 9.2300 9.2300 0.0000 0.0000復華新興市場高收益債券基金A 9.3500 9.3100 0.0400 0.4297復華新興市場高收益債券基金B 6.2700 6.2400 0.0300 0.4808復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.6100 12.5400 0.0700 0.5582復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.2900 13.2100 0.0800 0.6056復華新興市場短期收益基金 10.7300 10.7300 0.0000 0.0000復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.0300 9.0400 -0.0100 -0.1106復華滬深300 A股基金 21.2500 21.1400 0.1100 0.5203復華數位經濟基金 33.7500 33.1800 0.5700 1.7179---------------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和兩岸價值基金 8.7800 8.7600 0.0200 0.2283---------------------------------------------------------------------------------------------------------景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.8400 9.8385 0.0015 0.0153景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.8081 8.8099 -0.0018 -0.0204景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.2298 9.2345 -0.0047 -0.0509景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.1879 11.1861 0.0018 0.0161景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.0342 10.0362 -0.0020 -0.0199景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.5113 10.5167 -0.0054 -0.0514景順主流基金 16.5000 16.3600 0.1400 0.8558景順台灣科技基金 27.3500 27.1300 0.2200 0.8109景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.7400 9.6800 0.0600 0.6198景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.6800 9.6300 0.0500 0.5192景順全天候智慧組合基金累積型美元 9.9900 9.9300 0.0600 0.6042景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 9.9300 9.8800 0.0500 0.5061景順全球科技基金 15.6700 15.5300 0.1400 0.9015景順全球康健基金 15.8200 15.7900 0.0300 0.1900景順貨幣市場基金 15.8533 15.8532 0.0001 0.0006景順潛力基金 30.4500 30.1900 0.2600 0.8612---------------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 10.6500 10.6000 0.0500 0.4717華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.3500 10.3000 0.0500 0.4854華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.0951 9.0764 0.0187 0.2060華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.5750 8.6089 -0.0339 -0.3938華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.6927 10.6709 0.0218 0.2043華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.1254 10.1654 -0.0400 -0.3935華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.0300 7.9900 0.0400 0.5006華南永昌中國A股基金(美元) 7.6500 7.6500 0.0000 0.0000華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.5900 11.6000 -0.0100 -0.0862華南永昌永昌基金 13.4600 13.2700 0.1900 1.4318華南永昌全球亨利組合基金 14.1667 14.1669 -0.0002 -0.0014華南永昌全球神農水資源基金 9.3400 9.4000 -0.0600 -0.6383華南永昌全球精品基金 11.9300 11.8600 0.0700 0.5902華南永昌多重資產入息平?基金(月配美元) 9.4100 9.3500 0.0600 0.6417華南永昌多重資產入息平?基金(月配新台幣) 9.8000 9.7400 0.0600 0.6160華南永昌多重資產入息平?基金(累積美元) 10.4000 10.3400 0.0600 0.5803華南永昌多重資產入息平?基金(累積新台幣) 10.6900 10.6300 0.0600 0.5644華南永昌亞太動態平?基金(月配息) 9.7400 9.7200 0.0200 0.2058華南永昌亞太動態平?基金(累積) 9.8500 9.8400 0.0100 0.1016華南永昌物聯網精選基金 9.4600 9.3800 0.0800 0.8529華南永昌前瞻科技基金 13.0000 12.8500 0.1500 1.1673華南永昌策略報酬基金 9.8000 9.8000 0.0000 0.0000華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.1099 16.1098 0.0001 0.0006華南永昌龍盈平?基金 18.1453 17.9395 0.2058 1.1472華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.8616 11.8615 0.0001 0.0008---------------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 18.8400 18.6700 0.1700 0.9106華頓中國多重機會平?基金 10.6657 10.6449 0.0208 0.1954華頓台灣基金 16.7200 16.5600 0.1600 0.9662華頓平安貨幣市場基金 11.4506 11.4505 0.0001 0.0009華頓全球時尚精品基金 12.8400 12.7300 0.1100 0.8641華頓全球高收益債券基金A 12.9841 12.9662 0.0179 0.1381華頓全球高收益債券基金B 9.0188 9.0063 0.0125 0.1388華頓全球黑鑽油源基金 6.1500 6.0400 0.1100 1.8212華頓新興亞太債券基金A 10.6982 10.7024 -0.0042 -0.0392華頓新興亞太債券基金B 8.7891 8.7925 -0.0034 -0.0387---------------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 9.0000 8.9100 0.0900 1.0101匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.6070 2.6068 0.0002 0.0077匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.0789 12.0838 -0.0049 -0.0406匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.3775 0.3775 0.0000 0.0000匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣不配息) 10.9304 10.9348 -0.0044 -0.0402匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.4476 10.4514 -0.0038 -0.0364匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣不配息) 10.0681 10.0771 -0.0090 -0.0893匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.5794 9.5879 -0.0085 -0.0887匯豐中國多元資產入息平?基金(美元不配息) 9.9023 9.9080 -0.0057 -0.0575匯豐中國多元資產入息平?基金(美元配息) 9.4465 9.4518 -0.0053 -0.0561匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.7300 10.7600 -0.0300 -0.2788匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.5700 9.6000 -0.0300 -0.3125匯豐中國科技精選基金(美元) 9.9000 9.9300 -0.0300 -0.3021匯豐中國動力基金(人民幣) 2.9100 2.9100 0.0000 0.0000匯豐中國動力基金(台幣) 13.4900 13.5100 -0.0200 -0.1480匯豐中國動力基金(美元) 0.4200 0.4200 0.0000 0.0000匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.3382 2.3387 -0.0005 -0.0214匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.0598 2.0600 -0.0002 -0.0097匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.2582 11.2635 -0.0053 -0.0471匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 9.9415 9.9461 -0.0046 -0.0463匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3379 0.3381 -0.0002 -0.0592匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.2991 0.2992 -0.0001 -0.0334匯豐五福全球債券組合基金 13.1146 13.1314 -0.0168 -0.1279匯豐太平洋精典基金 14.2600 14.2700 -0.0100 -0.0701匯豐台灣精典基金 19.9000 19.6800 0.2200 1.1179匯豐全球趨勢組合基金 10.2000 10.1200 0.0800 0.7905匯豐全球關鍵資源基金 6.9900 6.9200 0.0700 1.0116匯豐安富基金 22.8700 22.7200 0.1500 0.6602匯豐成功基金 34.1800 33.6700 0.5100 1.5147匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(人民幣配息) 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣不配息) 9.9300 9.9300 0.0000 0.0000匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.9300 9.9300 0.0000 0.0000匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元不配息) 9.8300 9.8300 0.0000 0.0000匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元配息) 9.8300 9.8300 0.0000 0.0000匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(澳幣配息) 10.0900 10.1100 -0.0200 -0.1978匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.5417 2.5407 0.0010 0.0394匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.4323 2.4312 0.0011 0.0453匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.7223 11.7211 0.0012 0.0102匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.7810 8.7793 0.0017 0.0194匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.3687 0.3686 0.0001 0.0271匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.3527 0.3526 0.0001 0.0284匯豐拉丁美洲基金 6.7600 6.6700 0.0900 1.3493匯豐金磚動力基金 11.4600 11.3900 0.0700 0.6146匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.9426 14.9425 0.0001 0.0007匯豐富泰貨幣市場基金 15.7820 15.7820 0.0000 0.0000匯豐黃金及礦業股票型基金 5.0100 4.9400 0.0700 1.4170匯豐新鑽動力基金 8.8600 8.8500 0.0100 0.1130匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.8825 5.8307 0.0518 0.8884匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.9382 8.8867 0.0515 0.5795匯豐龍鳳基金 42.4400 41.9600 0.4800 1.1440匯豐龍騰電子基金 29.4700 29.1900 0.2800 0.9592匯豐雙高收益債券組合基金 12.0054 12.0126 -0.0072 -0.0599---------------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 17.4700 17.3500 0.1200 0.6916新光中國成長基金 9.6500 9.6600 -0.0100 -0.1035新光台灣富貴基金 20.5900 20.3900 0.2000 0.9809新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.7000 9.6800 0.0200 0.2066新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 9.0300 9.0200 0.0100 0.1109新光全球生技醫療基金(美元) 10.3400 10.2700 0.0700 0.6816新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.4500 10.4200 0.0300 0.2879新光全球債券基金(A累積)美元 9.8925 9.8890 0.0035 0.0354新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.0296 10.0488 -0.0192 -0.1911新光全球債券基金(B配息)美元 9.8926 9.8890 0.0036 0.0364新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.0295 10.0488 -0.0193 -0.1921新光吉星貨幣市場基金 15.3506 15.3505 0.0001 0.0007新光亞洲精選基金 20.3600 20.3900 -0.0300 -0.1471新光兩岸優勢基金 11.1000 11.1000 0.0000 0.0000新光店頭基金 21.3600 21.2100 0.1500 0.7072新光南非幣保本基金 10.3500 10.3500 0.0000 0.0000新光美國豐收平?基金(A累積)美元 10.0600 10.0500 0.0100 0.0995新光美國豐收平?基金(A累積)新臺幣 9.8800 9.9000 -0.0200 -0.2020新光美國豐收平?基金(B配息)美元 9.8900 9.8900 0.0000 0.0000新光美國豐收平?基金(B配息)新臺幣 9.7100 9.7300 -0.0200 -0.2056新光國家建設基金 22.3900 22.1900 0.2000 0.9013新光創新科技基金 14.0900 13.9800 0.1100 0.7868新光福運平?基金 15.3716 15.2644 0.1072 0.7023新光澳幣八年期保本基金 9.7300 9.7200 0.0100 0.1029新光澳幣十年期保本基金 10.3300 10.3200 0.0100 0.0969新光澳幣保本基金 11.1400 11.1800 -0.0400 -0.3578---------------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球生物科技基金(CNY) 11.6700 11.5900 0.0800 0.6903瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.6200 10.5700 0.0500 0.4730瑞銀全球生物科技基金(USD) 11.0000 10.9500 0.0500 0.4566瑞銀全球創新趨勢基金 5.8800 5.8200 0.0600 1.0309瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.5700 8.5500 0.0200 0.2339瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.9680 13.9715 -0.0035 -0.0251瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.5869 9.5893 -0.0024 -0.0250---------------------------------------------------------------------------------------------------------群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.5751 10.5729 0.0022 0.0208群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.7477 9.7493 -0.0016 -0.0164群益大中華雙力優勢基金-人民幣 9.8944 9.9161 -0.0217 -0.2188群益大中華雙力優勢基金-美元 7.3628 7.3795 -0.0167 -0.2263群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 7.9100 7.9300 -0.0200 -0.2522群益大印度基金-人民幣 10.7725 11.0857 -0.3132 -2.8253群益大印度基金-美元 10.0864 10.3804 -0.2940 -2.8323群益大印度基金-新臺幣 9.9200 10.2200 -0.3000 -2.9354群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.1223 10.0844 0.0379 0.3758群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.7187 9.6830 0.0357 0.3687群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.4700 9.4400 0.0300 0.3178群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.8456 9.8088 0.0368 0.3752群益工業國入息基金B(月配型-美元) 8.7926 8.7603 0.0323 0.3687群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.5900 8.5600 0.0300 0.3505群益中小型股基金 32.2400 31.9300 0.3100 0.9709群益中國金采平?基金A(累積型－人民幣) 9.8791 9.8865 -0.0074 -0.0749群益中國金采平?基金A(累積型－美元) 9.1306 9.1381 -0.0075 -0.0821群益中國金采平?基金A(累積型－新台幣) 8.8856 8.8956 -0.0100 -0.1124群益中國金采平?基金B(月配型－人民幣) 9.3356 9.3425 -0.0069 -0.0739群益中國金采平?基金B(月配型－美元) 8.6281 8.6351 -0.0070 -0.0811群益中國金采平?基金B(月配型－新台幣) 8.3969 8.4064 -0.0095 -0.1130群益中國高收益債券基金-人民幣 10.9867 10.9922 -0.0055 -0.0500群益中國高收益債券基金-美元 10.1529 10.1587 -0.0058 -0.0571群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.2742 10.2833 -0.0091 -0.0885群益中國新機會基金-人民幣 7.6376 7.6445 -0.0069 -0.0903群益中國新機會基金-美元 8.4183 8.4264 -0.0081 -0.0961群益中國新機會基金-新臺幣 8.3300 8.3400 -0.0100 -0.1199群益平?王基金 18.1366 18.0864 0.0502 0.2776群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.6600 7.6700 -0.0100 -0.1304群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.7400 5.7500 -0.0100 -0.1739群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 9.6285 9.6368 -0.0083 -0.0861群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.1495 9.1581 -0.0086 -0.0939群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.0000 9.0100 -0.0100 -0.1110群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.4270 9.4352 -0.0082 -0.0869群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 8.9580 8.9664 -0.0084 -0.0937群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.8100 8.8200 -0.0100 -0.1134群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.0144 9.9989 0.0155 0.1550群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.9412 7.9289 0.0123 0.1551群益全球關鍵生技基金-美元 12.1892 12.1783 0.0109 0.0895群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.4700 12.4700 0.0000 0.0000群益印巴雙星基金 9.6700 9.7600 -0.0900 -0.9221群益印度中小基金-人民幣 11.0265 11.3965 -0.3700 -3.2466群益印度中小基金-美元 9.7361 10.0635 -0.3274 -3.2533群益印度中小基金-新臺幣 11.6800 12.0800 -0.4000 -3.3113群益多利策略組合基金 11.4800 11.4800 0.0000 0.0000群益多重收益組合基金 13.3400 13.3500 -0.0100 -0.0749群益多重資產組合基金 13.3100 13.2400 0.0700 0.5287群益安家基金 18.4301 18.3467 0.0834 0.4546群益安穩貨幣市場基金 15.9778 15.9777 0.0001 0.0006群益亞太中小基金 10.6900 10.6900 0.0000 0.0000群益亞太新趨勢平衡基金 14.7100 14.7400 -0.0300 -0.2035群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.8799 9.8800 -0.0001 -0.0010群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.1505 8.1505 0.0000 0.0000群益店頭市場基金 69.1300 68.7400 0.3900 0.5674群益東方盛世基金 7.8900 7.8600 0.0300 0.3817群益東協成長基金-人民幣 11.0718 11.1057 -0.0339 -0.3053群益東協成長基金-美元 9.6764 9.7068 -0.0304 -0.3132群益東協成長基金-新臺幣 9.9300 9.9600 -0.0300 -0.3012群益金選報酬平?基金A(累積型-人民幣) 9.9350 9.9273 0.0077 0.0776群益金選報酬平?基金A(累積型-美元) 9.6182 9.6114 0.0068 0.0708群益金選報酬平?基金A(累積型-新台幣) 9.7026 9.6988 0.0038 0.0392群益金選報酬平?基金B(月配型-人民幣) 9.9350 9.9273 0.0077 0.0776群益金選報酬平?基金B(月配型-美元) 9.6182 9.6114 0.0068 0.0708群益金選報酬平?基金B(月配型-新台幣) 9.7026 9.6988 0.0038 0.0392群益長安基金 20.3700 20.2800 0.0900 0.4438群益美國新創亮點基金-美元 10.8892 10.7977 0.0915 0.8474群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.9100 10.8200 0.0900 0.8318群益真善美基金 15.6192 15.6065 0.0127 0.0814群益馬拉松基金 90.5400 89.3600 1.1800 1.3205群益深証中小板基金 14.9700 14.9200 0.0500 0.3351群益創新科技基金 23.5800 23.1500 0.4300 1.8575群益華夏盛世基金-人民幣 8.2737 8.2304 0.0433 0.5261群益華夏盛世基金-美元 7.6752 7.6355 0.0397 0.5199群益華夏盛世基金-新臺幣 13.1300 13.0700 0.0600 0.4591群益奧斯卡基金 21.1200 20.9600 0.1600 0.7634群益新興大消費基金 9.7200 9.6700 0.0500 0.5171群益新興金鑽基金 7.7000 7.6600 0.0400 0.5222群益葛萊美基金 17.8000 17.7400 0.0600 0.3382群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.4856 9.5209 -0.0353 -0.3708群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.5538 9.5285 0.0253 0.2655群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.3000 9.2800 0.0200 0.2155群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.4171 9.3726 0.0445 0.4748群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.0933 8.1235 -0.0302 -0.3718群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.5672 8.5445 0.0227 0.2657群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.3500 8.3300 0.0200 0.2401群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.3051 8.2658 0.0393 0.4755---------------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 26.4600 26.3000 0.1600 0.6084德信中國精選成長基金 9.9700 9.9500 0.0200 0.2010德信台灣主流中小基金 15.3200 15.1700 0.1500 0.9888德信新興股票組合基金 9.6700 9.6700 0.0000 0.0000德信萬保貨幣市場基金 11.8575 11.8574 0.0001 0.0008德信萬瑞基金 11.0646 11.0619 0.0027 0.0244德信數位時代基金 25.8700 25.6200 0.2500 0.9758---------------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.5798 11.5797 0.0001 0.0009德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.0600 15.9400 0.1200 0.7528德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.7900 9.7500 0.0400 0.4103德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.4700 10.4300 0.0400 0.3835德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.2200 16.9200 0.3000 1.7731德銀遠東DWS全球神農基金 9.8100 9.7100 0.1000 1.0299德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.9500 7.9300 0.0200 0.2522德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.5400 10.5200 0.0200 0.1901德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.3255 11.3191 0.0064 0.0565德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.2493 14.2497 -0.0004 -0.0028德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.9281 8.9289 -0.0008 -0.0090德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.4099 11.4132 -0.0033 -0.0289德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.8344 10.8405 -0.0061 -0.0563德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.7862 12.7898 -0.0036 -0.0282德銀遠東DWS科技基金 13.4500 13.3500 0.1000 0.7491---------------------------------------------------------------------------------------------------------摩根大歐洲基金 15.1900 15.0600 0.1300 0.8632摩根中小基金 22.2600 21.9600 0.3000 1.3661摩根中國A股基金 11.7700 11.7600 0.0100 0.0850摩根中國A股基金(美元) 8.9100 8.9000 0.0100 0.1124摩根中國亮點基金 10.0900 10.0500 0.0400 0.3980摩根中國雙息平?基金-月配息型 9.9053 9.8778 0.0275 0.2784摩根中國雙息平?基金-月配息型(人民幣) 10.5899 10.5541 0.0358 0.3392摩根中國雙息平?基金-累積型 10.3546 10.3256 0.0290 0.2809摩根中國雙息平?基金-累積型(人民幣) 11.2105 11.1672 0.0433 0.3877摩根台灣金磚基金 17.9000 17.6700 0.2300 1.3016摩根台灣基金 10.8400 10.7000 0.1400 1.3084摩根台灣增長基金 44.1000 43.6100 0.4900 1.1236摩根平?基金 25.1000 24.9700 0.1300 0.5206摩根全球α基金 16.0200 15.8900 0.1300 0.8181摩根全球平?基金 13.9018 13.8739 0.0279 0.2011摩根全球發現基金 10.8500 10.7800 0.0700 0.6494摩根多元入息成長基金-月配息型 9.7663 9.7678 -0.0015 -0.0154摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.2183 10.2154 0.0029 0.0284摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.7938 9.7952 -0.0014 -0.0143摩根多元入息成長基金-累積型 10.5527 10.5547 -0.0020 -0.0190摩根亞太高息平?基金-季配息型 10.5847 10.5811 0.0036 0.0340摩根亞太高息平?基金-累積型 12.6152 12.6109 0.0043 0.0341摩根亞洲基金 40.5900 40.7500 -0.1600 -0.3926摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.4813 9.4795 0.0018 0.0190摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.4441 10.4349 0.0092 0.0882摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.4132 9.4107 0.0025 0.0266摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.5592 12.5568 0.0024 0.0191摩根東方內需機會基金 12.8800 12.9300 -0.0500 -0.3867摩根東方科技基金 26.8200 26.8500 -0.0300 -0.1117摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.5100 9.5100 0.0000 0.0000摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.3300 9.3200 0.0100 0.1073摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 8.9300 8.9300 0.0000 0.0000摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.3900 10.3800 0.0100 0.0963摩根金龍收成基金 16.7400 16.7100 0.0300 0.1795摩根第一貨幣市場基金 15.0029 15.0029 0.0000 0.0000摩根絕對日本基金 11.3300 11.2800 0.0500 0.4433摩根新金磚五國基金 9.3400 9.2800 0.0600 0.6466摩根新絲路基金 8.3700 8.3600 0.0100 0.1196摩根新興35基金 10.6200 10.6300 -0.0100 -0.0941摩根新興日本基金 20.8300 20.7200 0.1100 0.5309摩根新興活利債券基金-月配息型 8.1234 8.1466 -0.0232 -0.2848摩根新興活利債券基金-累積型 10.5766 10.6068 -0.0302 -0.2847摩根新興科技基金 47.5800 47.0400 0.5400 1.1480摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.9249 8.9399 -0.0150 -0.1678摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.6219 10.6397 -0.0178 -0.1673摩根新興雙利平?基金-月配息型 8.3692 8.3473 0.0219 0.2624摩根新興雙利平?基金-月配息型(人民幣) 8.6067 8.5781 0.0286 0.3334摩根新興雙利平?基金-月配息型(美元) 8.2422 8.2192 0.0230 0.2798摩根新興雙利平?基金-累積型 8.9360 8.9126 0.0234 0.2626摩根龍揚基金 25.0600 25.0200 0.0400 0.1599摩根環球股票收益基金-月配息型 9.6400 9.5800 0.0600 0.6263摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 9.9000 9.8400 0.0600 0.6098摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 9.8300 9.7700 0.0600 0.6141摩根環球股票收益基金-累積型 9.8300 9.7800 0.0500 0.5113摩根總收益組合基金-月配息型 9.6626 9.6674 -0.0048 -0.0497摩根總收益組合基金-累積型 11.1228 11.1284 -0.0056 -0.0503---------------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 17.8600 17.7400 0.1200 0.6764聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.0193 11.0139 0.0054 0.0490聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.4462 11.4474 -0.0012 -0.0105聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.5451 10.5751 -0.0300 -0.2837聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.5712 9.6041 -0.0329 -0.3426聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.8486 10.8540 -0.0054 -0.0498聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.4374 10.4475 -0.0101 -0.0967聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.2582 10.2716 -0.0134 -0.1305聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.5308 10.5890 -0.0582 -0.5496聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.1323 10.1932 -0.0609 -0.5975聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.9534 10.0166 -0.0632 -0.6310聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.2252 9.1743 0.0509 0.5548聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.6418 9.5915 0.0503 0.5244聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.0034 0.0000 10.0034 0.0000聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.0007 0.0000 10.0007 0.0000聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 9.9991 0.0000 9.9991 0.0000聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.0034 0.0000 10.0034 0.0000聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.0007 0.0000 10.0007 0.0000聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.9991 0.0000 9.9991 0.0000聯邦金鑽平?基金 16.6173 16.5117 0.1056 0.6396聯邦貨幣市場基金 13.0793 13.0792 0.0001 0.0008聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.6707 10.6260 0.0447 0.4207聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.9539 8.9612 -0.0073 -0.0815聯邦精選科技基金 8.8000 8.7200 0.0800 0.9174聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.1486 16.1519 -0.0033 -0.0204聯邦環太平洋平?基金-A類型(人民幣避險) 10.7311 10.7258 0.0053 0.0494聯邦環太平洋平?基金-A類型(新臺幣) 11.1726 11.1719 0.0007 0.0063聯邦環太平洋平?基金-B類型(新臺幣) 10.9158 10.9242 -0.0084 -0.0769---------------------------------------------------------------------------------------------------------聯博大利基金 30.7900 30.4800 0.3100 1.0171聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.0000 9.9700 0.0300 0.3009聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.5100 13.4600 0.0500 0.3715聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.8800 13.8400 0.0400 0.2890聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.3700 13.3300 0.0400 0.3001聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.9200 8.8900 0.0300 0.3375聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.1900 13.1500 0.0400 0.3042聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.3700 10.3800 -0.0100 -0.0963聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.4900 9.4900 0.0000 0.0000聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.2100 10.2400 -0.0300 -0.2930聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.3400 9.3700 -0.0300 -0.3202聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 14.0900 14.1300 -0.0400 -0.2831聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美元) 14.0800 14.1300 -0.0500 -0.3539聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.6400 16.5700 0.0700 0.4225聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 15.7200 15.6600 0.0600 0.3831聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.2900 11.2500 0.0400 0.3556聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.3000 14.2300 0.0700 0.4919聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 14.6300 14.5700 0.0600 0.4118聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.1500 14.0900 0.0600 0.4258聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.8500 9.8100 0.0400 0.4078聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.5400 14.4900 0.0500 0.3451聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.6900 16.6900 0.0000 0.0000聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 16.2300 16.2500 -0.0200 -0.1231聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.5100 10.5200 -0.0100 -0.0951聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.1200 14.1200 0.0000 0.0000聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.6500 14.6600 -0.0100 -0.0682聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.9900 14.0000 -0.0100 -0.0714聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.9500 8.9700 -0.0200 -0.2230聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.1100 14.1300 -0.0200 -0.1415聯博亞太地產基金-A類型 12.3400 12.3500 -0.0100 -0.0810聯博亞太地產基金-B類型 8.8200 8.8200 0.0000 0.0000聯博貨幣市場基金 14.9306 14.9305 0.0001 0.0007聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.1347 10.1285 0.0062 0.0612聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.2412 8.2361 0.0051 0.0619聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.3027 14.2935 0.0092 0.0644---------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 15.1200 14.9400 0.1800 1.2048瀚亞中國基金-人民幣 10.8900 10.8400 0.0500 0.4613瀚亞中國基金-新台幣 11.7900 11.7900 0.0000 0.0000瀚亞巴西基金 4.3000 4.2000 0.1000 2.3810瀚亞外銷基金 29.0600 28.6700 0.3900 1.3603瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.6881 9.6334 0.0547 0.5678瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.7344 9.7170 0.0174 0.1791瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 11.9324 11.9115 0.0209 0.1755瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.4755 9.4207 0.0548 0.5817瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.0706 8.0251 0.0455 0.5670瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.3679 8.3530 0.0149 0.1784瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.5203 8.5054 0.0149 0.1752瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.6024 7.5585 0.0439 0.5808瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.7605 9.7434 0.0171 0.1755瀚亞全球策略收益平?基金A-人民幣 10.1500 10.0700 0.0800 0.7944瀚亞全球策略收益平?基金A-美元 9.7300 9.7000 0.0300 0.3093瀚亞全球策略收益平?基金A-新台幣 9.6900 9.6700 0.0200 0.2068瀚亞全球策略收益平?基金B-人民幣 9.9500 9.8800 0.0700 0.7085瀚亞全球策略收益平?基金B-美元 9.5900 9.5600 0.0300 0.3138瀚亞全球策略收益平?基金B-新台幣 9.5500 9.5200 0.0300 0.3151瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 10.2200 10.1600 0.0600 0.5906瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 9.9000 9.8800 0.0200 0.2024瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.0200 10.0100 0.0100 0.0999瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.2200 10.1600 0.0600 0.5906瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 9.9000 9.8800 0.0200 0.2024瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.0200 10.0100 0.0100 0.0999瀚亞全球綠色金脈基金 14.0400 14.0100 0.0300 0.2141瀚亞印度基金-人民幣 10.7000 10.9000 -0.2000 -1.8349瀚亞印度基金-美元 9.9900 10.2100 -0.2200 -2.1548瀚亞印度基金-新台幣 23.0200 23.5500 -0.5300 -2.2505瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.5900 10.6700 -0.0800 -0.7498瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.3500 9.4200 -0.0700 -0.7431瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 10.3000 10.3000 0.0000 0.0000瀚亞亞太高股息基金A-美金 9.1300 9.1700 -0.0400 -0.4362瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 13.4300 13.4900 -0.0600 -0.4448瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.1400 9.1500 -0.0100 -0.1093瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.4800 8.5200 -0.0400 -0.4695瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.7900 8.8300 -0.0400 -0.4530瀚亞亞太基礎建設基金 9.9400 10.0000 -0.0600 -0.6000瀚亞亞太豐收平?基金A-人民幣 10.6493 10.6319 0.0174 0.1637瀚亞亞太豐收平?基金A-南非幣 11.7610 11.8604 -0.0994 -0.8381瀚亞亞太豐收平?基金A-美元 9.9049 9.9271 -0.0222 -0.2236瀚亞亞太豐收平?基金A-新台幣 10.0604 10.0847 -0.0243 -0.2410瀚亞亞太豐收平?基金A-澳幣 10.4300 10.3973 0.0327 0.3145瀚亞亞太豐收平?基金B-人民幣 9.3299 9.3151 0.0148 0.1589瀚亞亞太豐收平?基金B-南非幣 10.0276 10.1129 -0.0853 -0.8435瀚亞亞太豐收平?基金B-美元 9.0032 9.0233 -0.0201 -0.2228瀚亞亞太豐收平?基金B-新台幣 9.1399 9.1620 -0.0221 -0.2412瀚亞亞太豐收平?基金B-澳幣 9.2176 9.1884 0.0292 0.3178瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.2129 13.1986 0.0143 0.1083瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.5908 10.5357 0.0551 0.5230瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.0077 9.9951 0.0126 0.1261瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.1722 12.1590 0.0132 0.1086瀚亞非洲基金-南非幣 10.4000 10.4800 -0.0800 -0.7634瀚亞非洲基金-新臺幣 17.3900 17.2200 0.1700 0.9872瀚亞威寶貨幣市場基金 13.4679 13.4678 0.0001 0.0007瀚亞美國高科技基金 18.9100 18.7500 0.1600 0.8533瀚亞高科技基金 45.0200 44.5500 0.4700 1.0550瀚亞理財通基金 19.7700 19.5900 0.1800 0.9188瀚亞菁華基金 15.4200 15.2500 0.1700 1.1148瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 11.4813 11.4682 0.0131 0.1142瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.1878 9.1773 0.0105 0.1144瀚亞新興豐收基金A-人民幣 9.7172 9.6706 0.0466 0.4819瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.6341 9.7007 -0.0666 -0.6866瀚亞新興豐收基金A-美元 9.6801 9.6669 0.0132 0.1366瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.3401 9.3296 0.0105 0.1126瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.0426 8.9774 0.0652 0.7263瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.6980 8.6532 0.0448 0.5177瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.4759 8.5346 -0.0587 -0.6878瀚亞新興豐收基金B-美元 8.9508 8.9386 0.0122 0.1365瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.6273 8.6176 0.0097 0.1126瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.0868 8.0285 0.0583 0.7262瀚亞電通網基金 11.1400 11.0200 0.1200 1.0889瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.5073 13.5240 -0.0167 -0.1235瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.6068 10.5773 0.0295 0.2789瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 9.9994 10.0105 -0.0111 -0.1109瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.9619 11.9767 -0.0148 -0.1236瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.1800 13.1400 0.0400 0.3044瀚亞歐洲基金 9.7600 9.7600 0.0000 0.0000---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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中國時報【（郭芝函）】
所以如果有資金需求且名下有房屋可以抵押設定，不管是貸款來創業或是整合名下的其他債務都是最佳選項
康業融資代辦費有夠貴房貸銀行利率主要看兩個重點
動用到卡債都是『資金管理不當且理財行為失衡』
辦理前你的月付金一個月要繳的錢大約8萬
現階段房屋抵押貸款利率是歷史上偏低的一段時間，房貸利率3.5%有可能是理財型房貸所以才會顯得偏高
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不論是申請人收入不明確沒有保證人或是名下負債太高抑或無法進屋拍照等等困難的問題，專業貸款經理人都可以協助規畫出適合你的銀行方案
一個月從繳8萬給銀行(利息不知道占多少)到現在只需要月付6千多，這當中差距很驚人但很多人都沒想到。
臺北票貼銀行
申請人要先明白無論是個人信貸或是房屋抵押貸款
所以如果有資金需求且名下有房屋可以抵押設定，不管是貸款來創業或是整合名下的其他債務都是最佳選項
關於本案我的建議事項：
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一個月從繳8萬給銀行(利息不知道占多少)到現在只需要月付6千多，這當中差距很驚人但很多人都沒想到。
所以我極力建議如果有心快行動一個月節省這麼多
【如何找到最低的房貸利率銀行】
申請人要先明白無論是個人信貸或是房屋抵押貸款
竹市：中華大學工業設計系同學徐瑄惠，與老師黃致傑、王文煒，共同研發如立可帶的「簡易OK繃」，只需手持器材，對準傷口操作，就能快速包紮，免去以往繁複步驟，減少碰觸、拉扯傷口機會，更奪下2016烏克蘭國際發明展金牌及特別獎，積極與各大醫院洽談中。
其實只要找對人幫你規劃房貸
【用房屋去貸款但是還有之前的金額未繳完可以申請啊】
急需現金救急貸款審核一定有不可預測的變數，變數因子太多，所以沒有人可以保證一定過件
申請人要先明白無論是個人信貸或是房屋抵押貸款
80萬的卡債是目前申請房屋貸款整合的一大隱憂，通常銀行認為
故在遞件之前，詳盡的規劃才能順利核准
所以如果有資金需求且名下有房屋可以抵押設定，不管是貸款來創業或是整合名下的其他債務都是最佳選項
【用房屋再去貸款整合後的利息比較起來真的可以還比較少嗎?】
中國時報【（陳育賢）】
動用到卡債都是『資金管理不當且理財行為失衡』
能不能還比較少我試算給你看就知道
目前房屋增貸利率大約落在2.0%-2.5%之間
報導指出，事實上，商用衛星在美國等發達國家已有較為成熟的嘗試。尤其是互聯網企業，譬如Google、Facebook等都將利潤的很大一部分用於發射商業衛星。阿里巴巴這一舉措，可能將聯邦銀行車貸試算開闢中國國內一系列衛星訂製經濟。
畢竟信用卡動輒18%的利息你都願意支付代表你的資金管控出現問題，所以這也是銀行可能會婉拒你的主因。
故在遞件之前，詳盡的規劃才能順利核准
關於本案我的建議事項：
其實只要找對人幫你規劃房貸
鉅亨台北資料中心 基金名稱 105/11/22 105/11/21 漲跌(元) 漲跌幅(%)---------------------------------------------------------------------------------------------------------大華銀人民幣保本基金 9.8150 9.8135 0.0015 0.0153---------------------------------------------------------------------------------------------------------中國信託台灣活力基金 10.5300 10.4300 0.1000 0.9588中國信託台灣優勢基金 14.0400 13.9200 0.1200 0.8621中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.4800 9.4900 -0.0100 -0.1054中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.0200 9.0400 -0.0200 -0.2212中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.9700 8.9900 -0.0200 -0.2225中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.0400 9.0500 -0.0100 -0.1105中國信託全球股票入息基金-配息型 9.0900 9.0300 0.0600 0.6645中國信託全球股票入息基金-累積型 9.3600 9.2900 0.0700 0.7535中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.1981 10.2057 -0.0076 -0.0745中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.4432 8.4495 -0.0063 -0.0746中國信託多元入息平?基金A(不配息) 9.9491 9.9265 0.0226 0.2277中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.1330 9.1123 0.0207 0.2272中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 10.0822 10.0365 0.0457 0.4553中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 9.8011 9.7566 0.0445 0.4561中國信託華盈貨幣市場基金 10.9122 10.9121 0.0001 0.0009中國信託精穩基金 15.0901 14.9728 0.1173 0.7834中國信託樂齡收益平?基金-台幣A 10.0000 9.9900 0.0100 0.1001中國信託樂齡收益平?基金-台幣B 10.0000 9.9900 0.0100 0.1001中國信託樂齡收益平?基金-美元A 9.8000 9.7900 0.0100 0.1022中國信託樂齡收益平?基金-美元B 9.8000 9.7900 0.0100 0.1022---------------------------------------------------------------------------------------------------------元大2001基金 52.3800 51.7700 0.6100 1.1783元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.7486 10.7461 0.0025 0.0233元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.2764 10.2825 -0.0061 -0.0593元大上證50基金 27.1000 26.9800 0.1200 0.4448元大大中華TMT基金-人民幣 10.3100 10.3200 -0.0100 -0.0969元大大中華TMT基金-新台幣 9.5000 9.5200 -0.0200 -0.2101元大大中華價值指數基金-人民幣 11.2900 11.2400 0.0500 0.4448元大大中華價值指數基金-美元 10.5390 10.4950 0.0440 0.4193元大大中華價值指數基金-新台幣 14.7620 14.7060 0.0560 0.3808元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.0550 10.0240 0.0310 0.3093元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.0000 9.9770 0.0230 0.2305元大中國平?基金-人民幣 2.9300 2.9200 0.0100 0.3425元大中國平?基金-新台幣 13.5500 13.5100 0.0400 0.2961元大中國高收益點心債券基金 10.9051 10.9090 -0.0039 -0.0358元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.5806 10.5791 0.0015 0.0142元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.0911 10.0897 0.0014 0.0139元大中國機會債券基金-新台幣 10.0835 10.0905 -0.0070 -0.0694元大巴西指數基金 5.4480 5.3140 0.1340 2.5216元大巴菲特基金 23.5200 23.2300 0.2900 1.2484元大日經225基金 23.0000 22.9300 0.0700 0.3053元大台商收成基金 21.7300 21.5100 0.2200 1.0228元大台灣50單日反向1倍基金 16.3400 16.5700 -0.2300 -1.3881元大台灣50單日正向2倍基金 24.6900 24.0300 0.6600 2.7466元大台灣中型100基金 26.1800 25.9200 0.2600 1.0031元大台灣加權股價指數基金 20.2290 20.0010 0.2280 1.1399元大台灣卓越50基金 71.3300 70.5400 0.7900 1.1199元大台灣金融基金 14.4800 14.4300 0.0500 0.3465元大台灣高股息基金 23.1900 22.9100 0.2800 1.2222元大台灣電子科技基金 30.5500 30.2000 0.3500 1.1589元大全球ETF成長組合基金 9.8600 9.8100 0.0500 0.5097元大全球ETF穩健組合基金 14.1200 14.0700 0.0500 0.3554元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.6900 11.5400 0.1500 1.2998元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.4700 8.3600 0.1100 1.3158元大全球不動產證券化基金-人民幣 11.1200 10.9700 0.1500 1.3674元大全球不動產證券化基金-美元 10.3770 10.2380 0.1390 1.3577元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.9700 7.9100 0.0600 0.7585元大全球公用能源效率基金-配息型 6.1800 6.1400 0.0400 0.6515元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.0600 7.9400 0.1200 1.5113元大全球地產建設入息基金-配息型 6.4800 6.3900 0.0900 1.4085元大全球股票入息基金-美元配息 8.6420 8.5790 0.0630 0.7344元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.3100 9.2400 0.0700 0.7576元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.9100 8.8500 0.0600 0.6780元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.0569 10.0442 0.0127 0.1264元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.8133 9.8009 0.0124 0.1265元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.7120 9.7019 0.0101 0.1041元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.5504 9.5405 0.0099 0.1038元大全球新興市場精選組合基金 11.6100 11.6100 0.0000 0.0000元大全球農業商機基金 16.0000 15.9700 0.0300 0.1879元大全球滿意入息基金-不配息型 11.0400 11.0600 -0.0200 -0.1808元大全球滿意入息基金-配息型 7.7000 7.7200 -0.0200 -0.2591元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7100 10.7100 0.0000 0.0000元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.6600 10.6600 0.0000 0.0000元大印尼指數基金 8.6250 8.7050 -0.0800 -0.9190元大印度指數基金 7.9230 8.0790 -0.1560 -1.9309元大印度基金 9.5700 9.8400 -0.2700 -2.7439元大多多基金 16.7300 16.4600 0.2700 1.6403元大多福基金 51.7400 51.1200 0.6200 1.2128元大亞太成長基金 9.0600 8.9900 0.0700 0.7786元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.8218 8.8208 0.0010 0.0113元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.7010 7.7001 0.0009 0.0117元大卓越基金 40.8400 40.4200 0.4200 1.0391元大店頭基金 6.9800 6.9100 0.0700 1.0130元大泛歐成長基金 7.9500 7.9000 0.0500 0.6329元大美元貨幣市場基金-美元 10.0287 10.0285 0.0002 0.0020元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.7273 9.7439 -0.0166 -0.1704元大高科技基金 12.0800 11.9700 0.1100 0.9190元大得利貨幣市場基金 16.1453 16.1451 0.0002 0.0012元大得寶貨幣市場基金 11.9046 11.9045 0.0001 0.0008元大富櫃50基金 10.9500 10.7900 0.1600 1.4829元大華夏中小基金 6.7200 6.7300 -0.0100 -0.1486元大新中國基金-人民幣 9.5300 9.5500 -0.0200 -0.2094元大新中國基金-美元 8.9050 8.9220 -0.0170 -0.1905元大新中國基金-新台幣 9.2000 9.2200 -0.0200 -0.2169元大新主流基金 20.0600 19.8100 0.2500 1.2620元大新東協平衡基金-美元 9.3570 9.3900 -0.0330 -0.3514元大新東協平衡基金-新台幣 9.4600 9.5000 -0.0400 -0.4211元大新興市場ESG策略基金 10.4100 10.3800 0.0300 0.2890元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.5794 11.6082 -0.0288 -0.2481元大新興印尼機會債券基金-美金 10.7246 10.7569 -0.0323 -0.3003元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.9551 10.9916 -0.0365 -0.3321元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.4823 10.5172 -0.0349 -0.3318元大新興亞洲基金 9.3300 9.3500 -0.0200 -0.2139元大經貿基金 28.3400 27.9900 0.3500 1.2505元大萬泰貨幣市場基金 15.0063 15.0061 0.0002 0.0013元大滬深300單日反向1倍基金 17.8200 17.9900 -0.1700 -0.9450元大滬深300單日正向2倍基金 13.1700 13.0100 0.1600 1.2298元大精準中小基金 17.9500 17.7400 0.2100 1.1838元大摩臺基金 33.0600 32.6900 0.3700 1.1318元大標普500基金 21.0100 20.9100 0.1000 0.4782元大標普500單日反向1倍基金 17.9100 18.0300 -0.1200 -0.6656元大標普500單日正向2倍基金 22.4800 22.2800 0.2000 0.8977元大標智滬深300基金 16.1700 16.2000 -0.0300 -0.1852元大歐洲50基金 20.8600 20.7600 0.1000 0.4817元大績效基金 36.6100 36.2700 0.3400 0.9374元大韓國KOSPI200基金 18.5800 18.3400 0.2400 1.3086---------------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 13.0300 12.9100 0.1200 0.9295日盛上選基金 21.1100 20.9300 0.1800 0.8600日盛小而美基金 17.4000 17.2500 0.1500 0.8696日盛中國內需動力基金 9.5300 9.5300 0.0000 0.0000日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.6575 11.6545 0.0030 0.0257日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.7621 10.7594 0.0027 0.0251日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.5584 11.5554 0.0030 0.0260日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.7292 10.7262 0.0030 0.0280日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.6393 10.6409 -0.0016 -0.0150日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.8410 9.8425 -0.0015 -0.0152日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.4155 10.4134 0.0021 0.0202日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.4694 9.4679 0.0015 0.0158日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.3912 9.3926 -0.0014 -0.0149日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.8500 9.8500 0.0000 0.0000日盛中國戰略A股基金(美元) 9.8500 9.8500 0.0000 0.0000日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.8500 9.8500 0.0000 0.0000日盛日盛基金 9.9500 9.8400 0.1100 1.1179日盛全球抗暖化基金 8.5900 8.5600 0.0300 0.3505日盛全球新興債券基金A 10.7973 10.7976 -0.0003 -0.0028日盛全球新興債券基金B 9.1526 9.1528 -0.0002 -0.0022日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.4966 2.4969 -0.0003 -0.0120日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.9405 1.9407 -0.0002 -0.0103日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.3857 0.3858 -0.0001 -0.0259日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.3015 0.3015 0.0000 0.0000日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.7086 12.7089 -0.0003 -0.0024日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.7902 9.7904 -0.0002 -0.0020日盛亞洲機會基金 5.9600 5.9700 -0.0100 -0.1675日盛金緻招牌組合基金 10.0804 10.0849 -0.0045 -0.0446日盛首選基金 12.3900 12.2600 0.1300 1.0604日盛高科技基金 11.6500 11.5700 0.0800 0.6914日盛貨幣市場基金 14.6655 14.6654 0.0001 0.0007日盛新台商基金 28.0500 27.8900 0.1600 0.5737日盛精選五虎基金 29.3900 29.0800 0.3100 1.0660---------------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.3950 13.3949 0.0001 0.0008台新2000高科技基金 24.7100 24.5200 0.1900 0.7749台新大眾貨幣市場基金 14.0668 14.0667 0.0001 0.0007台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.9847 9.9775 0.0072 0.0722台新中美貨幣市場基金-美元 9.9845 9.9824 0.0021 0.0210台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.0258 10.0269 -0.0011 -0.0110台新中國通基金 34.0200 33.6700 0.3500 1.0395台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.7006 10.6983 0.0023 0.0215台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.6480 12.6370 0.0110 0.0871台新中國精選中小基金 10.0100 9.9800 0.0300 0.3006台新主流基金 18.0400 17.8500 0.1900 1.0644台新北美收益資產證券化基金(A) 18.4400 18.4400 0.0000 0.0000台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.5784 0.5784 0.0000 0.0000台新北美收益資產證券化基金(B) 15.1200 15.1200 0.0000 0.0000台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.4753 0.4753 0.0000 0.0000台新台灣中小基金 27.0700 26.9600 0.1100 0.4080台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.5619 9.5659 -0.0040 -0.0418台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 8.8488 8.8558 -0.0070 -0.0790台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.6500 8.6600 -0.0100 -0.1155台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.2505 9.2578 -0.0073 -0.0789台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.0200 9.0300 -0.0100 -0.1107台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.7767 9.7499 0.0268 0.2749台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.7000 9.6800 0.0200 0.2066台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 9.8458 9.8186 0.0272 0.2770台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.7600 9.7400 0.0200 0.2053台新印度基金 11.9100 12.1800 -0.2700 -2.2168台新亞美短期債券基金 10.9230 10.9236 -0.0006 -0.0055台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.5378 9.5401 -0.0023 -0.0241台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.3035 0.3035 0.0000 0.0000台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.0449 12.0478 -0.0029 -0.0241台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.3767 0.3767 0.0000 0.0000台新真吉利貨幣市場基金 11.0234 11.0234 0.0000 0.0000台新高股息平衡基金 25.6196 25.6366 -0.0170 -0.0663台新新興市場債券基金(A類型) 10.4750 10.4825 -0.0075 -0.0716台新新興市場債券基金(B類型) 8.6016 8.6078 -0.0062 -0.0720台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.0500 5.0100 0.0400 0.7984台新歐洲動態平?基金-美元 9.7334 9.7175 0.0159 0.1636台新歐洲動態平?基金-新台幣 9.9300 9.9200 0.0100 0.1008台新羅傑斯環球資源指數基金 9.8190 9.7170 0.1020 1.0497---------------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 13.5900 13.4500 0.1400 1.0409未來資產全球大消費基金 11.5400 11.4700 0.0700 0.6103未來資產亞太不動產證券化基金A 8.8900 8.9500 -0.0600 -0.6704未來資產亞太不動產證券化基金B 7.8400 7.9000 -0.0600 -0.7595未來資產亞洲高收益債券基金A 12.1237 12.1351 -0.0114 -0.0939未來資產亞洲高收益債券基金B 10.6486 10.6587 -0.0101 -0.0948未來資產亞洲新富基金 15.2800 15.3400 -0.0600 -0.3911未來資產所羅門貨幣市場基金 12.4928 12.4927 0.0001 0.0008未來資產阿波羅基金 8.4200 8.3200 0.1000 1.2019未來資產新興市場債券基金A 9.0420 9.0358 0.0062 0.0686未來資產新興市場債券基金B 7.6393 7.6341 0.0052 0.0681未來資產閣來寶全球組合基金 11.5700 11.5400 0.0300 0.2600---------------------------------------------------------------------------------------------------------永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.4351 10.4325 0.0026 0.0249永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.6573 9.6580 -0.0007 -0.0073永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.8010 9.8330 -0.0320 -0.3254永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.3775 10.3756 0.0019 0.0183永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.6311 8.6620 -0.0309 -0.3567永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.1631 9.1636 -0.0005 -0.0055永豐中小基金 37.9500 37.4700 0.4800 1.2810永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.0392 2.0480 -0.0088 -0.4297永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.4484 2.4476 0.0008 0.0327永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.5874 9.6314 -0.0440 -0.4568永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.1739 11.1746 -0.0007 -0.0063永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.5700 3.5600 0.0100 0.2809永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.5100 16.4800 0.0300 0.1820永豐主流品牌基金 12.7200 12.6100 0.1100 0.8723永豐永豐基金 27.4500 27.3400 0.1100 0.4023永豐亞洲民生消費基金 10.2700 10.2900 -0.0200 -0.1944永豐南非幣2021保本基金 11.0242 11.0111 0.0131 0.1190永豐高科技基金 16.0400 15.9500 0.0900 0.5643永豐貨幣市場基金 13.7931 13.7930 0.0001 0.0007永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.2318 2.2398 -0.0080 -0.3572永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.2051 2.2026 0.0025 0.1135永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.4379 8.4683 -0.0304 -0.3590永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.3823 10.3790 0.0033 0.0318永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.0639 8.0638 0.0001 0.0012永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.2287 11.2285 0.0002 0.0018永豐滬深300紅利指數基金 15.5000 15.3400 0.1600 1.0430永豐臺灣加權ETF基金 45.7000 45.2100 0.4900 1.0838永豐領航科技基金 25.9200 25.6800 0.2400 0.9346永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.4300 10.3400 0.0900 0.8704永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.3300 10.2400 0.0900 0.8789永豐標普東南亞指數基金-美元類型 9.6300 9.6500 -0.0200 -0.2073永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.5800 9.6000 -0.0200 -0.2083永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.8600 8.8300 0.0300 0.3398永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.9000 8.8700 0.0300 0.3382永豐趨勢平?基金 37.5400 37.4000 0.1400 0.3743---------------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.8408 10.8400 0.0008 0.0074兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.0900 10.0700 0.0200 0.1986兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.3800 9.3700 0.0100 0.1067兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.6100 9.5900 0.0200 0.2086兆豐國際中小基金 12.2800 12.2000 0.0800 0.6557兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.3900 14.3600 0.0300 0.2089兆豐國際中國A股基金(美金) 13.6200 13.5900 0.0300 0.2208兆豐國際民生動力基金 9.8600 9.7500 0.1100 1.1282兆豐國際生命科學基金 16.1700 16.0900 0.0800 0.4972兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.7498 9.7239 0.0259 0.2664兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.7721 9.7445 0.0276 0.2832兆豐國際全球高股息基金 9.8500 9.8000 0.0500 0.5102兆豐國際全球基金 27.6200 27.3900 0.2300 0.8397兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.6300 10.6400 -0.0100 -0.0940兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.6000 10.6100 -0.0100 -0.0943兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.0166 10.0164 0.0002 0.0020兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.1024 10.1210 -0.0186 -0.1838兆豐國際國民基金 20.7700 20.7500 0.0200 0.0964兆豐國際第一基金 11.2200 11.1300 0.0900 0.8086兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.7465 9.7287 0.0178 0.1830兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.2566 8.2415 0.0151 0.1832兆豐國際萬全基金 17.1500 17.0200 0.1300 0.7638兆豐國際電子基金 20.3800 20.1500 0.2300 1.1414兆豐國際綠鑽基金 7.2000 7.1300 0.0700 0.9818兆豐國際豐台灣基金 27.2700 27.1900 0.0800 0.2942兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.4146 12.4145 0.0001 0.0008---------------------------------------------------------------------------------------------------------合庫台灣基金 10.1800 10.1200 0.0600 0.5929合庫全球高收益債券基金A類型 10.9802 10.9677 0.0125 0.1140合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.8714 10.8507 0.0207 0.1908合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.1329 10.1198 0.0131 0.1295合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.9202 10.8957 0.0245 0.2249合庫全球高收益債券基金B類型 8.8430 8.8330 0.0100 0.1132合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.6770 9.6583 0.0187 0.1936合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.2552 9.2433 0.0119 0.1287合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.6679 9.6495 0.0184 0.1907合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.7323 9.7198 0.0125 0.1286合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.3500 9.3500 0.0000 0.0000合庫全球高股息基金A(USD不配息) 9.6800 9.6700 0.0100 0.1034合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.1400 9.1500 -0.0100 -0.1093合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.5900 9.5900 0.0000 0.0000合庫全球新興市場基金 8.4200 8.3400 0.0800 0.9592合庫貨幣市場基金 10.0609 10.0609 0.0000 0.0000合庫新興多重收益基金A類型 10.2447 10.2452 -0.0005 -0.0049合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.6798 10.6727 0.0071 0.0665合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.8796 11.8428 0.0368 0.3107合庫新興多重收益基金B類型 8.7279 8.7283 -0.0004 -0.0046合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.2735 9.2669 0.0066 0.0712合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.2220 10.2019 0.0201 0.1970---------------------------------------------------------------------------------------------------------安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.3994 10.3972 0.0022 0.0212安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.3196 9.3181 0.0015 0.0161安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.5433 9.5447 -0.0014 -0.0147安聯中國東協基金 12.9100 12.9800 -0.0700 -0.5393安聯中國策略基金 12.4900 12.4400 0.0500 0.4019安聯中華新思路基金-人民幣 10.2700 10.2600 0.0100 0.0975安聯中華新思路基金-美元 9.5400 9.5300 0.0100 0.1049安聯中華新思路基金-新臺幣 9.3000 9.2900 0.0100 0.1076安聯台灣大壩基金 17.8500 17.6800 0.1700 0.9615安聯台灣科技基金 27.9200 27.6800 0.2400 0.8671安聯台灣貨幣市場基金 12.4060 12.4059 0.0001 0.0008安聯台灣智慧基金 20.1800 20.0300 0.1500 0.7489安聯四季回報債券組合基金-美元 9.7945 9.8080 -0.0135 -0.1376安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 14.9017 14.9230 -0.0213 -0.1427安聯四季成長組合基金-美元 9.3200 9.2800 0.0400 0.4310安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.9200 9.8800 0.0400 0.4049安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.2526 11.2551 -0.0025 -0.0222安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.7457 9.7589 -0.0132 -0.1353安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.0196 12.0359 -0.0163 -0.1354安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.9447 9.9468 -0.0021 -0.0211安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.8211 9.8340 -0.0129 -0.1312安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.6878 9.7010 -0.0132 -0.1361安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.0700 10.0500 0.0200 0.1990安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.3800 10.3600 0.0200 0.1931安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.2800 10.2500 0.0300 0.2927安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.5100 9.4900 0.0200 0.2108安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.2700 9.2600 0.0100 0.1080安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.1400 10.1200 0.0200 0.1976安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.0400 10.0200 0.0200 0.1996安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.9300 9.9100 0.0200 0.2018安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.8300 9.8200 0.0100 0.1018安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.9811 10.9701 0.0110 0.1003安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.4098 10.4092 0.0006 0.0058安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.2256 10.2254 0.0002 0.0020安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.5025 9.4927 0.0098 0.1032安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.3268 9.3263 0.0005 0.0054安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.1347 9.1345 0.0002 0.0022安聯全球人口趨勢基金 9.4700 9.4400 0.0300 0.3178安聯全球生技趨勢基金-美元 8.5600 8.5000 0.0600 0.7059安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.4500 33.2500 0.2000 0.6015安聯全球油礦金趨勢基金 8.9400 8.7000 0.2400 2.7586安聯全球計量平?基金 11.7600 11.7200 0.0400 0.3413安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.2842 12.2851 -0.0009 -0.0073安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.0582 11.0591 -0.0009 -0.0081安聯全球新興市場基金 14.4700 14.4000 0.0700 0.4861安聯全球農金趨勢基金 8.9600 9.0600 -0.1000 -1.1038安聯全球綠能趨勢基金 8.3200 8.2700 0.0500 0.6046安聯亞洲動態策略基金 20.0700 20.0800 -0.0100 -0.0498---------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 78.8802 78.8578 0.0224 0.0284宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.5716 11.5751 -0.0035 -0.0302宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.4293 66.4105 0.0188 0.0283宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.6747 9.6776 -0.0029 -0.0300宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.4503 2.4506 -0.0003 -0.0122宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.7053 10.7170 -0.0117 -0.1092宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.1802 2.1805 -0.0003 -0.0138宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.3589 9.3691 -0.0102 -0.1089宏利台灣動力基金 23.5500 23.3500 0.2000 0.8565宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.3041 9.2912 0.0129 0.1388宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.4884 9.4782 0.0102 0.1076宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.0738 8.0626 0.0112 0.1389宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.4769 8.4678 0.0091 0.1075宏利全球動力股票基金 10.0900 10.0800 0.0100 0.0992宏利全球債券組合基金 12.9877 12.9988 -0.0111 -0.0854宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.6017 2.5992 0.0025 0.0962宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.8642 11.8619 0.0023 0.0194宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.2950 9.2933 0.0017 0.0183宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.5270 2.5246 0.0024 0.0951宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.7438 11.7442 -0.0004 -0.0034宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.4101 3.4206 -0.0105 -0.3070宏利亞太中小企業基金(美元) 0.5369 0.5389 -0.0020 -0.3711宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.3000 16.3600 -0.0600 -0.3668宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(人民幣避險) 2.0071 2.0103 -0.0032 -0.1592宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(美元) 9.4185 9.4364 -0.0179 -0.1897宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(新臺幣) 9.4980 9.5171 -0.0191 -0.2007宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(澳幣避險) 9.4373 9.4536 -0.0163 -0.1724宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(人民幣避險) 1.8395 1.8415 -0.0020 -0.1086宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(美元) 8.4164 8.4324 -0.0160 -0.1897宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(新臺幣) 8.5236 8.5409 -0.0173 -0.2026宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(澳幣避險) 8.2263 8.2415 -0.0152 -0.1844宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 71.4713 71.5102 -0.0389 -0.0544宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.4320 10.4444 -0.0124 -0.1187宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.2034 10.1810 0.0224 0.2200宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.8190 9.8044 0.0146 0.1489宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.0065 9.9930 0.0135 0.1351宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.2293 9.2093 0.0200 0.2172宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.9841 8.9706 0.0135 0.1505宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.2410 9.2285 0.0125 0.1355宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.0237 9.0169 0.0068 0.0754宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.4391 2.4351 0.0040 0.1643宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.3706 0.3701 0.0005 0.1351宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.8506 11.8386 0.0120 0.1014宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.9119 0.9084 0.0035 0.3853宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.9689 7.9607 0.0082 0.1030宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.1001 2.0969 0.0032 0.1526宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.3116 0.3111 0.0005 0.1607宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.9691 9.9580 0.0111 0.1115宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.3766 0.3759 0.0007 0.1862宏利萬利貨幣市場基金 13.5872 13.5872 0.0000 0.0000宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.9400 1.9400 0.0000 0.0000宏利精選中華基金(新臺幣) 9.5100 9.5000 0.0100 0.1053宏利臺灣股息收益基金 22.7400 22.5000 0.2400 1.0667宏利澳幣保本基金 11.3451 11.3792 -0.0341 -0.2997---------------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.7000 10.7000 0.0000 0.0000貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.2500 10.2500 0.0000 0.0000貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 9.7000 9.7000 0.0000 0.0000貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.0800 10.0900 -0.0100 -0.0991貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.3652 11.3690 -0.0038 -0.0334貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.5223 10.5250 -0.0027 -0.0257貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.2841 10.2900 -0.0059 -0.0573貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.9065 10.9127 -0.0062 -0.0568貝萊德亞美利加收益基金 9.3700 9.3500 0.0200 0.2139貝萊德新台幣基金 12.8817 12.8816 0.0001 0.0008貝萊德寶利基金 19.2100 19.0200 0.1900 0.9990---------------------------------------------------------------------------------------------------------保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.5261 10.5236 0.0025 0.0238保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.5473 9.5546 -0.0073 -0.0764保德信大中華基金 22.2000 22.1400 0.0600 0.2710保德信中小型股基金 37.6300 37.3200 0.3100 0.8307保德信中國中小基金-人民幣 9.9400 9.9800 -0.0400 -0.4008保德信中國中小基金-美元 9.5400 9.5900 -0.0500 -0.5214保德信中國中小基金-新臺幣 9.5500 9.6000 -0.0500 -0.5208保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.1568 9.1322 0.0246 0.2694保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.1904 9.1652 0.0252 0.2750保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.2178 9.1922 0.0256 0.2785保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.4397 9.4135 0.0262 0.2783保德信中國品牌基金-人民幣 8.4200 8.3800 0.0400 0.4773保德信中國品牌基金-美元 8.4300 8.3800 0.0500 0.5967保德信中國品牌基金-新臺幣 8.9500 8.9000 0.0500 0.5618保德信台商全方位基金 29.0300 28.6500 0.3800 1.3264保德信全球中小基金 24.8700 24.6900 0.1800 0.7290保德信全球消費商機基金 16.4700 16.3800 0.0900 0.5495保德信全球基礎建設基金 10.9200 10.8200 0.1000 0.9242保德信全球資源基金 7.4400 7.3000 0.1400 1.9178保德信全球醫療生化基金-美元 9.0000 8.9700 0.0300 0.3345保德信全球醫療生化基金-新臺幣 31.0700 31.0100 0.0600 0.1935保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.6869 9.6702 0.0167 0.1727保德信多元收益組合基金-美元累積型 9.8107 9.7939 0.0168 0.1715保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.5483 9.5349 0.0134 0.1405保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.6499 9.6364 0.0135 0.1401保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.1396 9.1363 0.0033 0.0361保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.8065 10.8027 0.0038 0.0352保德信亞太基金 17.8100 17.8300 -0.0200 -0.1122保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.3920 9.3984 -0.0064 -0.0681保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.5538 11.5617 -0.0079 -0.0683保德信店頭市場基金 29.7700 29.3700 0.4000 1.3619保德信拉丁美洲基金 6.2700 6.1600 0.1100 1.7857保德信金平?基金 25.5300 25.3600 0.1700 0.6704保德信金滿意基金 35.0500 34.7200 0.3300 0.9505保德信科技島基金 19.9600 19.7400 0.2200 1.1145保德信高成長基金 74.2100 73.4000 0.8100 1.1035保德信第一基金 21.9900 21.7100 0.2800 1.2897保德信貨幣市場基金 15.6568 15.6567 0.0001 0.0006保德信新世紀基金 8.9800 8.8800 0.1000 1.1261保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.8678 8.8827 -0.0149 -0.1677保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.7562 10.7743 -0.0181 -0.1680保德信新興趨勢組合基金 9.6700 9.6200 0.0500 0.5198保德信瑞騰基金 15.4291 15.4277 0.0014 0.0091保德信歐洲組合基金 8.8500 8.7900 0.0600 0.6826---------------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1779 2.1759 0.0020 0.0919施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.7077 2.7054 0.0023 0.0850施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3145 0.3144 0.0001 0.0318施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3861 0.3860 0.0001 0.0259施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.3720 9.3640 0.0080 0.0854施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.8571 11.8503 0.0068 0.0574施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.5005 10.4891 0.0114 0.1087施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.8735 11.8605 0.0130 0.1096施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.1382 9.1343 0.0039 0.0427施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.3466 10.3423 0.0043 0.0416施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 9.8837 9.8788 0.0049 0.0496施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 9.8866 9.8818 0.0048 0.0486施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.9004 9.8803 0.0201 0.2034施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.8178 10.7556 0.0622 0.5783施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.6624 6.6305 0.0319 0.4811施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.1422 10.0937 0.0485 0.4805施羅德新紀元貨幣市場基金 11.5939 11.5939 0.0000 0.0000施羅德樂活中小基金-A類型 15.6600 15.5000 0.1600 1.0323施羅德樂活中小基金-I類型 3473.1300 3438.3200 34.8100 1.0124---------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中國平?基金-A類型 9.3114 9.2995 0.0119 0.1280柏瑞中國平?基金-A類型(人民幣) 9.5685 9.5509 0.0176 0.1843柏瑞中國平?基金-A類型(美元) 9.2159 9.2024 0.0135 0.1467柏瑞中國平?基金-B類型 8.7820 8.7708 0.0112 0.1277柏瑞中國平?基金-B類型(人民幣) 8.7879 8.7717 0.0162 0.1847柏瑞中國平?基金-B類型(美元) 8.6823 8.6695 0.0128 0.1476柏瑞中國平?基金-N類型 10.0323 10.0195 0.0128 0.1278柏瑞中國平?基金-N類型(人民幣) 10.0365 10.0180 0.0185 0.1847柏瑞中國平?基金-N類型(美元) 9.7731 9.7587 0.0144 0.1476柏瑞五國金勢力建設基金 5.8100 5.7600 0.0500 0.8681柏瑞巨人基金 10.7000 10.5700 0.1300 1.2299柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.5826 13.5825 0.0001 0.0007柏瑞全球金牌組合基金 14.9600 14.9500 0.0100 0.0669柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.8780 12.8685 0.0095 0.0738柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.5364 10.5232 0.0132 0.1254柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.4921 11.4818 0.0103 0.0897柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.2082 7.2029 0.0053 0.0736柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.8702 8.8591 0.0111 0.1253柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.6918 8.6890 0.0028 0.0322柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.0241 11.0140 0.0101 0.0917柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.5407 8.5271 0.0136 0.1595柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.6920 10.6786 0.0134 0.1255柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.1557 11.1474 0.0083 0.0745柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 10.0486 10.0454 0.0032 0.0319柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.4619 10.4525 0.0094 0.0899柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.5554 9.5483 0.0071 0.0744柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.9099 9.8975 0.0124 0.1253柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.9321 9.9290 0.0031 0.0312柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.8057 9.7969 0.0088 0.0898柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.7511 10.7562 -0.0051 -0.0474柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.2576 11.2579 -0.0003 -0.0027柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.9103 10.9138 -0.0035 -0.0321柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.1896 10.1945 -0.0049 -0.0481柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.5579 10.5582 -0.0003 -0.0028柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.3465 10.3498 -0.0033 -0.0319柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.4614 10.4664 -0.0050 -0.0478柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.4791 10.4794 -0.0003 -0.0029柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.5405 10.5439 -0.0034 -0.0323柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.1896 10.1945 -0.0049 -0.0481柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.5578 10.5581 -0.0003 -0.0028柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.3464 10.3497 -0.0033 -0.0319柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.4900 10.5100 -0.0200 -0.1903柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 10.5200 10.5300 -0.0100 -0.0950柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.2600 7.2700 -0.0100 -0.1376柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.8800 7.8800 0.0000 0.0000柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.5700 9.5800 -0.0100 -0.1044柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.4900 9.5000 -0.0100 -0.1053柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.6900 9.7000 -0.0100 -0.1031柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 9.3700 9.3900 -0.0200 -0.2130柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.2200 10.2500 -0.0300 -0.2927柏瑞拉丁美洲基金 8.0200 7.8600 0.1600 2.0356柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.7167 11.7306 -0.0139 -0.1185柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.1426 8.1523 -0.0097 -0.1190柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.4242 11.4323 -0.0081 -0.0709柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.3022 10.3027 -0.0005 -0.0049柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 9.8451 9.8507 -0.0056 -0.0569柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.1374 9.1438 -0.0064 -0.0700柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.7693 9.7697 -0.0004 -0.0041柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.8753 9.8809 -0.0056 -0.0567柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 9.9062 9.9067 -0.0005 -0.0051柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.0336 10.0406 -0.0070 -0.0697柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 9.8288 9.8343 -0.0055 -0.0559柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.1232 10.1237 -0.0005 -0.0049柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.8733 9.8802 -0.0069 -0.0698柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.6428 9.7187 -0.0759 -0.7810柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.8785 9.8841 -0.0056 -0.0567柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.7976 11.7953 0.0023 0.0195柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.5749 10.5671 0.0078 0.0738柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.3376 10.3341 0.0035 0.0339柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.7582 7.7567 0.0015 0.0193柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.3263 9.3194 0.0069 0.0740柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.0624 10.0589 0.0035 0.0348柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.1412 10.1393 0.0019 0.0187柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.3537 10.3502 0.0035 0.0338柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.0813 10.0739 0.0074 0.0735柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.8991 9.8972 0.0019 0.0192柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.2751 10.2716 0.0035 0.0341柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.1833 11.1981 -0.0148 -0.1322柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.0211 11.0274 -0.0063 -0.0571柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.3677 10.3797 -0.0120 -0.1156柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.8946 9.9076 -0.0130 -0.1312柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.0362 10.0419 -0.0057 -0.0568柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.0191 10.0307 -0.0116 -0.1156柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.3843 10.3902 -0.0059 -0.0568柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.9778 9.9909 -0.0131 -0.1311柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 9.8756 9.8870 -0.0114 -0.1153柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.0481 10.0614 -0.0133 -0.1322柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.2433 10.2491 -0.0058 -0.0566柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.7893 9.8006 -0.0113 -0.1153柏瑞旗艦全球平?組合基金 16.6200 16.6200 0.0000 0.0000柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.1100 15.1100 0.0000 0.0000柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.9742 12.9679 0.0063 0.0486柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.5334 8.5293 0.0041 0.0481柏瑞環球多元資產基金-A類型 9.9942 9.9925 0.0017 0.0170柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.2104 10.2047 0.0057 0.0559柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.3423 10.3227 0.0196 0.1899柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.0515 10.0494 0.0021 0.0209柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.8055 9.8039 0.0016 0.0163柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.9663 9.9607 0.0056 0.0562柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.9407 9.9218 0.0189 0.1905柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.8632 9.8612 0.0020 0.0203柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.7812 9.7758 0.0054 0.0552柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 9.9160 9.8971 0.0189 0.1910柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.8094 9.8074 0.0020 0.0204---------------------------------------------------------------------------------------------------------國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 17.0700 17.2100 -0.1400 -0.8135國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 24.7800 24.4000 0.3800 1.5574國泰大中華基金 18.0400 17.9300 0.1100 0.6135國泰小龍基金 13.3500 13.2800 0.0700 0.5271國泰中小成長基金 37.3000 37.1500 0.1500 0.4038國泰中國內需增長基金台幣級別 14.2900 14.2700 0.0200 0.1402國泰中國內需增長基金美元I級別 0.5007 0.4997 0.0010 0.2001國泰中國內需增長基金美元級別 0.4879 0.4869 0.0010 0.2054國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.1935 2.1916 0.0019 0.0867國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.0319 10.0314 0.0005 0.0050國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.4348 9.4343 0.0005 0.0053國泰中國高收益債券基金D(A)不分配 0.3133 0.3132 0.0001 0.0319國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.8614 10.8591 0.0023 0.0212國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.5677 1.5681 -0.0004 -0.0255國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.4370 10.4457 -0.0087 -0.0833國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.3305 0.3307 -0.0002 -0.0605國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.7600 16.7600 0.0000 0.0000國泰中國新興戰略基金美元級別 0.5195 0.5193 0.0002 0.0385國泰中港台基金台幣級別 13.1600 13.1400 0.0200 0.1522國泰中港台基金美元級別 0.4128 0.4121 0.0007 0.1699國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 22.2200 22.1500 0.0700 0.3160國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 16.9700 17.0500 -0.0800 -0.4692國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 24.3900 24.1500 0.2400 0.9938國泰台灣貨幣市場基金 12.3445 12.3445 0.0000 0.0000國泰平?基金 23.3200 23.2300 0.0900 0.3874國泰全球永利貨幣市場基金 12.6265 12.6287 -0.0022 -0.0174國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.1161 2.1041 0.0120 0.5703國泰全球高股息基金-台幣級別 9.8300 9.7800 0.0500 0.5113國泰全球高股息基金-美金級別 0.3067 0.3051 0.0016 0.5244國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.4183 0.4181 0.0002 0.0478國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.7900 12.5900 0.2000 1.5886國泰全球基礎建設基金美元級別 0.4255 0.4185 0.0070 1.6726國泰全球資源基金 6.2200 6.0600 0.1600 2.6403國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.5300 8.4100 0.1200 1.4269國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.2666 0.2627 0.0039 1.4846國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.3562 0.3546 0.0016 0.4512國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.3370 0.3355 0.0015 0.4471國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.3694 0.3677 0.0017 0.4623國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.9000 9.8600 0.0400 0.4057國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.2300 9.1900 0.0400 0.4353國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.4198 0.4199 -0.0001 -0.0238國泰亞太入息平?基金-人民幣級別A(不配息型) 2.2514 2.2554 -0.0040 -0.1774國泰亞太入息平?基金-台幣級別A(不配息型) 10.4592 10.4863 -0.0271 -0.2584國泰亞太入息平?基金-台幣級別B(配息型) 10.2029 10.2294 -0.0265 -0.2591國泰亞太入息平?基金-美金級別A(不配息型) 0.3272 0.3280 -0.0008 -0.2439國泰亞太入息平?基金-美金級別B(配息型) 0.3192 0.3200 -0.0008 -0.2500國泰亞太入息平?基金-澳幣級別A(不配息型) 0.4435 0.4465 -0.0030 -0.6719國泰亞洲成長基金台幣級別 8.8900 8.9600 -0.0700 -0.7813國泰亞洲成長基金美元級別 0.2871 0.2893 -0.0022 -0.7605國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.5600 15.4400 0.1200 0.7772國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.4863 0.4823 0.0040 0.8294國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.3500 13.2900 0.0600 0.4515國泰科技生化基金 28.5900 28.4300 0.1600 0.5628國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 21.1200 21.0300 0.0900 0.4280國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 19.0300 19.0900 -0.0600 -0.3143國泰紐幣2021保本基金 11.2769 11.2785 -0.0016 -0.0142國泰紐幣八年期保本基金 11.5284 11.5290 -0.0006 -0.0052國泰紐幣保本基金 11.6907 11.6940 -0.0033 -0.0282國泰高科技基金 9.6400 9.5500 0.0900 0.9424國泰國泰基金 18.8200 18.7000 0.1200 0.6417國泰富時中國A50基金 16.7200 16.6200 0.1000 0.6017國泰策略高收益債券基金A 10.4097 10.3824 0.0273 0.2629國泰策略高收益債券基金B 8.2681 8.2464 0.0217 0.2632國泰新興市場基金 9.7500 9.6900 0.0600 0.6192國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.1872 2.1813 0.0059 0.2705國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.5927 1.5884 0.0043 0.2707國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.3267 0.3260 0.0007 0.2147國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.3423 0.3415 0.0008 0.2343國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.2401 0.2396 0.0005 0.2087國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.5219 10.5003 0.0216 0.2057國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.5461 7.5307 0.0154 0.2045國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 18.5000 18.7600 -0.2600 -1.3859國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 22.5600 21.9700 0.5900 2.6855國泰價值卓越基金 11.2800 11.2100 0.0700 0.6244國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.3100 9.2600 0.0500 0.5400國泰歐洲精選基金-美元級別 0.3058 0.3040 0.0018 0.5921國泰豐益債券組合基金 12.0190 12.0203 -0.0013 -0.0108---------------------------------------------------------------------------------------------------------第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.0346 10.0370 -0.0024 -0.0239第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.1933 9.2018 -0.0085 -0.0924第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.3760 10.3784 -0.0024 -0.0231第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.5193 9.5280 -0.0087 -0.0913第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.5303 10.5279 0.0024 0.0228第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.5404 9.5420 -0.0016 -0.0168第一金大中華基金 19.4500 19.2300 0.2200 1.1441第一金小型精選基金 25.5200 25.2500 0.2700 1.0693第一金中國世紀基金 10.2200 10.2200 0.0000 0.0000第一金中國世紀基金-人民幣 13.4800 13.4600 0.0200 0.1486第一金中概平衡基金 19.3400 19.2100 0.1300 0.6767第一金台灣貨幣市場基金 15.1428 15.1427 0.0001 0.0007第一金全家福貨幣市場基金 176.6560 176.6540 0.0020 0.0011第一金全球大趨勢基金 18.9800 18.8900 0.0900 0.4764第一金全球不動產證券化基金A 6.9989 6.9892 0.0097 0.1388第一金全球不動產證券化基金B 5.2311 5.2238 0.0073 0.1398第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.2281 9.2232 0.0049 0.0531第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.1542 10.1488 0.0054 0.0532第一金全球高收益債券基金A 14.3159 14.2970 0.0189 0.1322第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.1840 10.1678 0.0162 0.1593第一金全球高收益債券基金A-美元 9.2288 9.2177 0.0111 0.1204第一金全球高收益債券基金B 9.5099 9.4974 0.0125 0.1316第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.1480 10.1323 0.0157 0.1550第一金全球高收益債券基金B-美元 8.1728 8.1629 0.0099 0.1213第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.7168 10.6967 0.0201 0.1879第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.5000 10.4800 0.0200 0.1908第一金亞洲科技基金 15.9500 15.9400 0.0100 0.0627第一金亞洲新興市場基金 11.0600 11.1600 -0.1000 -0.8961第一金店頭市場基金 7.6500 7.5900 0.0600 0.7905第一金創新趨勢基金 16.0500 15.8700 0.1800 1.1342第一金電子基金 23.2400 23.0100 0.2300 0.9996---------------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 12.4900 12.4700 0.0200 0.1604統一大滿貫基金 24.0900 23.8200 0.2700 1.1335統一大龍印基金 14.8200 14.8400 -0.0200 -0.1348統一大龍騰中國基金 9.6200 9.6100 0.0100 0.1041統一中小基金 19.0200 18.7500 0.2700 1.4400統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.5412 10.5378 0.0034 0.0323統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.8036 9.8014 0.0022 0.0225統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.8361 9.8353 0.0008 0.0081統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.2842 11.2806 0.0036 0.0319統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.4063 10.4041 0.0022 0.0212統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.4544 10.4536 0.0008 0.0077統一台灣動力基金 11.6700 11.5400 0.1300 1.1265統一全天候基金 74.5400 73.7300 0.8100 1.0986統一全球債券組合基金 11.9952 12.0068 -0.0116 -0.0966統一全球新科技基金(人民幣) 11.7300 11.7300 0.0000 0.0000統一全球新科技基金(美元) 11.0100 11.0200 -0.0100 -0.0907統一全球新科技基金(新台幣) 10.9500 10.9600 -0.0100 -0.0912統一亞太基金 22.5500 22.7000 -0.1500 -0.6608統一亞洲大金磚基金 11.2200 11.2600 -0.0400 -0.3552統一奔騰基金 41.5500 41.1600 0.3900 0.9475統一強棒貨幣市場基金 16.5536 16.5534 0.0002 0.0012統一強漢基金 18.5200 18.5000 0.0200 0.1081統一統信基金 24.7700 24.4300 0.3400 1.3917統一黑馬基金 42.4400 42.0600 0.3800 0.9035統一新亞洲科技能源基金 15.9200 15.9400 -0.0200 -0.1255統一新興市場企業債券基金-月配型 8.9505 8.9490 0.0015 0.0168統一新興市場企業債券基金-累積型 10.4072 10.4055 0.0017 0.0163統一經建基金 32.3700 31.7500 0.6200 1.9528統一龍馬基金 49.5300 48.5900 0.9400 1.9346---------------------------------------------------------------------------------------------------------野村ｅ科技基金 14.4200 14.3200 0.1000 0.6983野村中小基金 35.7400 35.4800 0.2600 0.7328野村中國機會基金 10.8500 10.8200 0.0300 0.2773野村巴西基金 5.2700 5.1300 0.1400 2.7290野村日本領先基金 10.3200 10.2400 0.0800 0.7813野村台灣高股息基金 18.9600 18.8400 0.1200 0.6369野村台灣運籌基金 27.4300 27.2100 0.2200 0.8085野村平?基金 16.2000 16.0900 0.1100 0.6837野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.2900 9.2800 0.0100 0.1078野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.7200 9.7100 0.0100 0.1030野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.6300 12.6200 0.0100 0.0792野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.1300 10.1200 0.0100 0.0988野村全球生技醫療基金 16.1700 16.1000 0.0700 0.4348野村全球品牌基金 19.1000 18.9400 0.1600 0.8448野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.5727 8.5787 -0.0060 -0.0699野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.4349 10.4349 0.0000 0.0000野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.2279 11.2357 -0.0078 -0.0694野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.1710 11.1804 -0.0094 -0.0841野村全球氣候變遷基金 7.4200 7.3600 0.0600 0.8152野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.1400 12.0800 0.0600 0.4967野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.4200 9.3900 0.0300 0.3195野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.6400 16.5500 0.0900 0.5438野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.5900 9.5500 0.0400 0.4189野村全球短期收益基金-美元計價 9.9811 9.9823 -0.0012 -0.0120野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.1539 10.1543 -0.0004 -0.0039野村多元收益平?基金-月配類型人民幣計價 9.7162 9.6938 0.0224 0.2311野村多元收益平?基金-月配類型美元計價 9.6478 9.6006 0.0472 0.4916野村多元收益平?基金-月配類型新臺幣計價 9.5687 9.5235 0.0452 0.4746野村多元收益平?基金-累積類型人民幣計價 9.8558 9.8332 0.0226 0.2298野村多元收益平?基金-累積類型美元計價 9.7661 9.7183 0.0478 0.4919野村多元收益平?基金-累積類型新臺幣計價 9.6854 9.6397 0.0457 0.4741野村多元核心配置平?基金-人民幣計價 9.9284 9.9497 -0.0213 -0.2141野村多元核心配置平?基金-美元計價 9.8846 9.8829 0.0017 0.0172野村多元核心配置平?基金-新臺幣計價 9.9778 9.9784 -0.0006 -0.0060野村多元資產動態平?基金-月配類型人民幣計價 9.3965 9.3784 0.0181 0.1930野村多元資產動態平?基金-月配類型南非幣計價 9.6707 9.7180 -0.0473 -0.4867野村多元資產動態平?基金-月配類型美元計價 9.0804 9.0408 0.0396 0.4380野村多元資產動態平?基金-月配類型新臺幣計價 9.3670 9.3284 0.0386 0.4138野村多元資產動態平?基金-月配類型澳幣計價 9.0501 9.0250 0.0251 0.2781野村多元資產動態平?基金-累積類型人民幣計價 9.9962 9.9770 0.0192 0.1924野村多元資產動態平?基金-累積類型南非幣計價 10.6066 10.6649 -0.0583 -0.5467野村多元資產動態平?基金-累積類型美元計價 9.5112 9.4697 0.0415 0.4382野村多元資產動態平?基金-累積類型新臺幣計價 9.8062 9.7657 0.0405 0.4147野村多元資產動態平?基金-累積類型澳幣計價 9.5755 9.5489 0.0266 0.2786野村成長基金 25.4500 25.3000 0.1500 0.5929野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.7600 10.7600 0.0000 0.0000野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.4500 8.4700 -0.0200 -0.2361野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.7900 10.7900 0.0000 0.0000野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.2500 11.2800 -0.0300 -0.2660野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.4912 9.4864 0.0048 0.0506野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.6013 9.6178 -0.0165 -0.1716野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.9691 12.9625 0.0066 0.0509野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.1887 11.2079 -0.0192 -0.1713野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.4373 10.4449 -0.0076 -0.0728野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.2349 10.2167 0.0182 0.1781野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.1688 10.1515 0.0173 0.1704野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.6506 10.6326 0.0180 0.1693野村泰國基金 34.6100 34.4300 0.1800 0.5228野村高科技基金 7.3800 7.3300 0.0500 0.6821野村貨幣市場基金 16.1581 16.1580 0.0001 0.0006野村新馬基金 13.5300 13.5600 -0.0300 -0.2212野村新興高收益債組合基金-月配型 8.4489 8.4607 -0.0118 -0.1395野村新興高收益債組合基金-累積型 11.4990 11.5150 -0.0160 -0.1390野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.8500 6.7300 0.1200 1.7831野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.3500 8.3500 0.0000 0.0000野村精選貨幣市場基金 12.0325 12.0324 0.0001 0.0008野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.5400 9.5500 -0.0100 -0.1047野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.0900 9.0900 0.0000 0.0000野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 8.8900 8.8800 0.0100 0.1126野村歐洲高股息基金季配型 7.4000 7.4000 0.0000 0.0000野村歐洲高股息基金累積型 10.0800 10.0600 0.0200 0.1988野村積極成長基金 10.6900 10.6200 0.0700 0.6591野村優質基金 28.5300 28.2800 0.2500 0.8840野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.6437 8.6476 -0.0039 -0.0451野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.9848 7.9672 0.0176 0.2209野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.3197 8.3046 0.0151 0.1818野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.2838 10.2885 -0.0047 -0.0457野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.6266 9.6053 0.0213 0.2218野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.0370 10.0189 0.0181 0.1807野村環球基金-人民幣計價 10.9600 10.9200 0.0400 0.3663野村環球基金-新臺幣計價 12.9100 12.8500 0.0600 0.4669野村鴻利基金 17.6100 17.5100 0.1000 0.5711野村鴻揚貨幣市場基金 16.7992 16.7992 0.0000 0.0000野村鴻運基金 17.7200 17.5900 0.1300 0.7391野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.7000 9.7600 -0.0600 -0.6148野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.5000 10.7100 -0.2100 -1.9608野村鑫平衡組合基金 13.0600 13.0500 0.0100 0.0766野村鑫全球債券組合基金 13.0399 13.0642 -0.0243 -0.1860---------------------------------------------------------------------------------------------------------凱基台商天下基金 10.9100 10.9100 0.0000 0.0000凱基台灣精五門基金 19.6100 19.5500 0.0600 0.3069凱基全球高效平?基?(台幣) 10.0200 10.0100 0.0100 0.0999凱基全球高效平?基?(台幣月配息) 10.0200 10.0100 0.0100 0.0999凱基全球高效平?基?(美元) 9.9044 9.8937 0.0107 0.1082凱基亞太高股息基金 10.7400 10.7700 -0.0300 -0.2786凱基亞洲四金磚基金 13.9700 14.0700 -0.1000 -0.7107凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.9800 11.0000 -0.0200 -0.1818凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.8975 9.9218 -0.0243 -0.2449凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.1300 10.1600 -0.0300 -0.2953凱基凱旋貨幣市場基金 11.4792 11.4791 0.0001 0.0009凱基開創基金 19.4900 19.4100 0.0800 0.4122凱基雲端趨勢基金 15.5800 15.4500 0.1300 0.8414凱基新興市場中小基金 14.5500 14.5600 -0.0100 -0.0687凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.3191 10.3286 -0.0095 -0.0920凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.7730 8.7811 -0.0081 -0.0922凱基新興趨勢ETF組合基金 6.8200 6.7700 0.0500 0.7386凱基資源國基金 9.1800 9.1000 0.0800 0.8791凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.0000 9.9700 0.0300 0.3009凱基銀髮商機基金-美元計價B 9.7148 9.6929 0.0219 0.2259凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.6500 9.6300 0.0200 0.2077凱基護城河基金-台幣計價A 11.0500 10.9800 0.0700 0.6375凱基護城河基金-美元計價B 10.4217 10.3566 0.0651 0.6286---------------------------------------------------------------------------------------------------------富邦NASDAQ-100基金 21.6200 21.4600 0.1600 0.7456富邦上証180基金 28.2800 28.1000 0.1800 0.6406富邦大中華成長基金 5.4200 5.3800 0.0400 0.7435富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.1700 9.2600 -0.0900 -0.9719富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 35.3000 34.8700 0.4300 1.2332富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.6615 10.6591 0.0024 0.0225富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.0830 10.0829 0.0001 0.0010富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.5096 12.5233 -0.0137 -0.1094富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.8737 1.8733 0.0004 0.0214富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.2084 10.2196 -0.0112 -0.1096富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.5695 1.5692 0.0003 0.0191富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.2737 11.2778 -0.0041 -0.0364富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6374 1.6375 -0.0001 -0.0061富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.2711 10.2748 -0.0037 -0.0360富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.5103 1.5104 -0.0001 -0.0066富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.1918 10.1911 0.0007 0.0069富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.3016 9.2978 0.0038 0.0409富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.4023 9.4036 -0.0013 -0.0138富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.5346 9.5340 0.0006 0.0063富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.6709 8.6674 0.0035 0.0404富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.7872 8.7884 -0.0012 -0.0137富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 18.7800 18.8900 -0.1100 -0.5823富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 16.4400 16.2800 0.1600 0.9828富邦日本東証基金 18.6100 18.5700 0.0400 0.2154富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.9000 33.8200 0.0800 0.2366富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.7000 39.2900 0.4100 1.0435富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 41.9300 41.4700 0.4600 1.1092富邦台灣心基金 15.9300 15.7700 0.1600 1.0146富邦台灣釆吉50基金 41.1800 40.7300 0.4500 1.1048富邦台灣科技指數基金 43.6600 43.0400 0.6200 1.4405富邦全球不動產基金-A類型(新台幣) 8.3700 8.3900 -0.0200 -0.2384富邦全球不動產基金-B類型(美元) 0.2579 0.2585 -0.0006 -0.2321富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.7571 10.7532 0.0039 0.0363富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.5799 9.5764 0.0035 0.0366富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 19.1400 19.5400 -0.4000 -2.0471富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 19.6000 19.3000 0.3000 1.5544富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 19.3000 19.9300 -0.6300 -3.1611富邦吉祥貨幣市場基金 15.5393 15.5392 0.0001 0.0006富邦長紅基金 48.4300 47.9400 0.4900 1.0221富邦科技基金 17.9000 17.6800 0.2200 1.2443富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 18.3800 18.8000 -0.4200 -2.2340富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 22.5500 21.6600 0.8900 4.1090富邦高成長基金 17.8500 17.6800 0.1700 0.9615富邦基金 9.5300 9.4500 0.0800 0.8466富邦深証100基金 10.1900 10.1200 0.0700 0.6917富邦策略高收益債券基金-A類型 11.8647 11.8536 0.0111 0.0936富邦策略高收益債券基金-B類型 9.8393 9.8300 0.0093 0.0946富邦策略高收益債券基金-C類型 9.4787 9.4698 0.0089 0.0940富邦精準基金 35.3400 35.0300 0.3100 0.8850富邦精銳中小基金 8.5000 8.4200 0.0800 0.9501富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 10.0200 10.1600 -0.1400 -1.3780富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 9.8200 9.5600 0.2600 2.7197---------------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 25.4100 25.1900 0.2200 0.8734富達卓越領航全球組合基金 12.6000 12.5500 0.0500 0.3984---------------------------------------------------------------------------------------------------------復華人民幣貨幣市場基金 10.9647 10.9639 0.0008 0.0073復華人生目標基金 27.2854 26.9039 0.3815 1.4180復華大中華中小策略基金 7.9600 7.9600 0.0000 0.0000復華中小精選基金 42.0000 41.3500 0.6500 1.5720復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.6800 6.6700 0.0100 0.1499復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.1600 6.1500 0.0100 0.1626復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.5300 9.5300 0.0000 0.0000復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.1000 9.1000 0.0000 0.0000復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.5200 8.5300 -0.0100 -0.1172復華全方位基金 19.3000 19.0500 0.2500 1.3123復華全球大趨勢基金-美元 9.7400 9.6800 0.0600 0.6198復華全球大趨勢基金-新臺幣 15.7500 15.6500 0.1000 0.6390復華全球平?基金-新臺幣 17.5000 17.4000 0.1000 0.5747復華全球物聯網科技基金-美元 10.4400 10.3800 0.0600 0.5780復華全球物聯網科技基金-新臺幣 10.3900 10.3400 0.0500 0.4836復華全球原物料基金 8.5900 8.5100 0.0800 0.9401復華全球消費基金-新臺幣 9.8300 9.7800 0.0500 0.5113復華全球短期收益基金-新臺幣 11.3552 11.3515 0.0037 0.0326復華全球債券基金 13.7090 13.7182 -0.0092 -0.0671復華全球債券組合基金 15.2200 15.2200 0.0000 0.0000復華全球資產證券化基金-新臺幣A 12.7500 12.7300 0.0200 0.1571復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.3000 9.2900 0.0100 0.1076復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.6100 9.6000 0.0100 0.1042復華有利貨幣市場基金 13.3577 13.3576 0.0001 0.0008復華亞太平?基金 11.9800 11.9400 0.0400 0.3350復華亞太成長基金 10.4200 10.4200 0.0000 0.0000復華東協世紀基金 11.0800 11.0800 0.0000 0.0000復華南非幣2017保本基金 11.9300 11.9200 0.0100 0.0839復華南非幣長期收益基金A 11.5100 11.5000 0.0100 0.0870復華南非幣長期收益基金B 8.3600 8.3500 0.0100 0.1198復華南非幣短期收益基金A 12.0700 12.0600 0.0100 0.0829復華南非幣短期收益基金B 9.2100 9.2000 0.0100 0.1087復華恒生基金 17.1800 16.9900 0.1900 1.1183復華恒生單日反向一倍基金 11.9200 12.1000 -0.1800 -1.4876復華恒生單日正向二倍基金 20.7100 20.1400 0.5700 2.8302復華美國新星基金-美元 10.2400 10.1600 0.0800 0.7874復華美國新星基金-新臺幣 10.7100 10.6400 0.0700 0.6579復華神盾基金 18.7510 18.4652 0.2858 1.5478復華高成長基金 42.6300 41.8900 0.7400 1.7665復華高益策略組合基金 13.5700 13.5700 0.0000 0.0000復華貨幣市場基金 14.3158 14.3157 0.0001 0.0007復華復華基金 13.7700 13.5000 0.2700 2.0000復華華人世紀基金 13.6000 13.5900 0.0100 0.0736復華傳家二號基金 21.3103 21.0375 0.2728 1.2967復華傳家基金 18.2330 17.9526 0.2804 1.5619復華奧林匹克全球組合基金 14.7200 14.7200 0.0000 0.0000復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 9.9100 9.8700 0.0400 0.4053復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.4100 12.3700 0.0400 0.3234復華新興人民幣短期收益基金 10.1600 10.1700 -0.0100 -0.0983復華新興人民幣債券基金A 11.0700 11.0700 0.0000 0.0000復華新興人民幣債券基金B 9.2300 9.2300 0.0000 0.0000復華新興市場高收益債券基金A 9.3500 9.3100 0.0400 0.4297復華新興市場高收益債券基金B 6.2700 6.2400 0.0300 0.4808復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.6100 12.5400 0.0700 0.5582復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.2900 13.2100 0.0800 0.6056復華新興市場短期收益基金 10.7300 10.7300 0.0000 0.0000復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.0300 9.0400 -0.0100 -0.1106復華滬深300 A股基金 21.2500 21.1400 0.1100 0.5203復華數位經濟基金 33.7500 33.1800 0.5700 1.7179---------------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和兩岸價值基金 8.7800 8.7600 0.0200 0.2283---------------------------------------------------------------------------------------------------------景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.8400 9.8385 0.0015 0.0153景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.8081 8.8099 -0.0018 -0.0204景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.2298 9.2345 -0.0047 -0.0509景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.1879 11.1861 0.0018 0.0161景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.0342 10.0362 -0.0020 -0.0199景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.5113 10.5167 -0.0054 -0.0514景順主流基金 16.5000 16.3600 0.1400 0.8558景順台灣科技基金 27.3500 27.1300 0.2200 0.8109景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.7400 9.6800 0.0600 0.6198景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.6800 9.6300 0.0500 0.5192景順全天候智慧組合基金累積型美元 9.9900 9.9300 0.0600 0.6042景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 9.9300 9.8800 0.0500 0.5061景順全球科技基金 15.6700 15.5300 0.1400 0.9015景順全球康健基金 15.8200 15.7900 0.0300 0.1900景順貨幣市場基金 15.8533 15.8532 0.0001 0.0006景順潛力基金 30.4500 30.1900 0.2600 0.8612---------------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 10.6500 10.6000 0.0500 0.4717華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.3500 10.3000 0.0500 0.4854華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.0951 9.0764 0.0187 0.2060華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.5750 8.6089 -0.0339 -0.3938華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.6927 10.6709 0.0218 0.2043華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.1254 10.1654 -0.0400 -0.3935華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.0300 7.9900 0.0400 0.5006華南永昌中國A股基金(美元) 7.6500 7.6500 0.0000 0.0000華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.5900 11.6000 -0.0100 -0.0862華南永昌永昌基金 13.4600 13.2700 0.1900 1.4318華南永昌全球亨利組合基金 14.1667 14.1669 -0.0002 -0.0014華南永昌全球神農水資源基金 9.3400 9.4000 -0.0600 -0.6383華南永昌全球精品基金 11.9300 11.8600 0.0700 0.5902華南永昌多重資產入息平?基金(月配美元) 9.4100 9.3500 0.0600 0.6417華南永昌多重資產入息平?基金(月配新台幣) 9.8000 9.7400 0.0600 0.6160華南永昌多重資產入息平?基金(累積美元) 10.4000 10.3400 0.0600 0.5803華南永昌多重資產入息平?基金(累積新台幣) 10.6900 10.6300 0.0600 0.5644華南永昌亞太動態平?基金(月配息) 9.7400 9.7200 0.0200 0.2058華南永昌亞太動態平?基金(累積) 9.8500 9.8400 0.0100 0.1016華南永昌物聯網精選基金 9.4600 9.3800 0.0800 0.8529華南永昌前瞻科技基金 13.0000 12.8500 0.1500 1.1673華南永昌策略報酬基金 9.8000 9.8000 0.0000 0.0000華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.1099 16.1098 0.0001 0.0006華南永昌龍盈平?基金 18.1453 17.9395 0.2058 1.1472華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.8616 11.8615 0.0001 0.0008---------------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 18.8400 18.6700 0.1700 0.9106華頓中國多重機會平?基金 10.6657 10.6449 0.0208 0.1954華頓台灣基金 16.7200 16.5600 0.1600 0.9662華頓平安貨幣市場基金 11.4506 11.4505 0.0001 0.0009華頓全球時尚精品基金 12.8400 12.7300 0.1100 0.8641華頓全球高收益債券基金A 12.9841 12.9662 0.0179 0.1381華頓全球高收益債券基金B 9.0188 9.0063 0.0125 0.1388華頓全球黑鑽油源基金 6.1500 6.0400 0.1100 1.8212華頓新興亞太債券基金A 10.6982 10.7024 -0.0042 -0.0392華頓新興亞太債券基金B 8.7891 8.7925 -0.0034 -0.0387---------------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 9.0000 8.9100 0.0900 1.0101匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.6070 2.6068 0.0002 0.0077匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.0789 12.0838 -0.0049 -0.0406匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.3775 0.3775 0.0000 0.0000匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣不配息) 10.9304 10.9348 -0.0044 -0.0402匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.4476 10.4514 -0.0038 -0.0364匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣不配息) 10.0681 10.0771 -0.0090 -0.0893匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.5794 9.5879 -0.0085 -0.0887匯豐中國多元資產入息平?基金(美元不配息) 9.9023 9.9080 -0.0057 -0.0575匯豐中國多元資產入息平?基金(美元配息) 9.4465 9.4518 -0.0053 -0.0561匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.7300 10.7600 -0.0300 -0.2788匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.5700 9.6000 -0.0300 -0.3125匯豐中國科技精選基金(美元) 9.9000 9.9300 -0.0300 -0.3021匯豐中國動力基金(人民幣) 2.9100 2.9100 0.0000 0.0000匯豐中國動力基金(台幣) 13.4900 13.5100 -0.0200 -0.1480匯豐中國動力基金(美元) 0.4200 0.4200 0.0000 0.0000匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.3382 2.3387 -0.0005 -0.0214匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.0598 2.0600 -0.0002 -0.0097匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.2582 11.2635 -0.0053 -0.0471匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 9.9415 9.9461 -0.0046 -0.0463匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3379 0.3381 -0.0002 -0.0592匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.2991 0.2992 -0.0001 -0.0334匯豐五福全球債券組合基金 13.1146 13.1314 -0.0168 -0.1279匯豐太平洋精典基金 14.2600 14.2700 -0.0100 -0.0701匯豐台灣精典基金 19.9000 19.6800 0.2200 1.1179匯豐全球趨勢組合基金 10.2000 10.1200 0.0800 0.7905匯豐全球關鍵資源基金 6.9900 6.9200 0.0700 1.0116匯豐安富基金 22.8700 22.7200 0.1500 0.6602匯豐成功基金 34.1800 33.6700 0.5100 1.5147匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(人民幣配息) 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣不配息) 9.9300 9.9300 0.0000 0.0000匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.9300 9.9300 0.0000 0.0000匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元不配息) 9.8300 9.8300 0.0000 0.0000匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元配息) 9.8300 9.8300 0.0000 0.0000匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(澳幣配息) 10.0900 10.1100 -0.0200 -0.1978匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.5417 2.5407 0.0010 0.0394匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.4323 2.4312 0.0011 0.0453匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.7223 11.7211 0.0012 0.0102匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.7810 8.7793 0.0017 0.0194匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.3687 0.3686 0.0001 0.0271匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.3527 0.3526 0.0001 0.0284匯豐拉丁美洲基金 6.7600 6.6700 0.0900 1.3493匯豐金磚動力基金 11.4600 11.3900 0.0700 0.6146匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.9426 14.9425 0.0001 0.0007匯豐富泰貨幣市場基金 15.7820 15.7820 0.0000 0.0000匯豐黃金及礦業股票型基金 5.0100 4.9400 0.0700 1.4170匯豐新鑽動力基金 8.8600 8.8500 0.0100 0.1130匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.8825 5.8307 0.0518 0.8884匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.9382 8.8867 0.0515 0.5795匯豐龍鳳基金 42.4400 41.9600 0.4800 1.1440匯豐龍騰電子基金 29.4700 29.1900 0.2800 0.9592匯豐雙高收益債券組合基金 12.0054 12.0126 -0.0072 -0.0599---------------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 17.4700 17.3500 0.1200 0.6916新光中國成長基金 9.6500 9.6600 -0.0100 -0.1035新光台灣富貴基金 20.5900 20.3900 0.2000 0.9809新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.7000 9.6800 0.0200 0.2066新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 9.0300 9.0200 0.0100 0.1109新光全球生技醫療基金(美元) 10.3400 10.2700 0.0700 0.6816新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.4500 10.4200 0.0300 0.2879新光全球債券基金(A累積)美元 9.8925 9.8890 0.0035 0.0354新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.0296 10.0488 -0.0192 -0.1911新光全球債券基金(B配息)美元 9.8926 9.8890 0.0036 0.0364新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.0295 10.0488 -0.0193 -0.1921新光吉星貨幣市場基金 15.3506 15.3505 0.0001 0.0007新光亞洲精選基金 20.3600 20.3900 -0.0300 -0.1471新光兩岸優勢基金 11.1000 11.1000 0.0000 0.0000新光店頭基金 21.3600 21.2100 0.1500 0.7072新光南非幣保本基金 10.3500 10.3500 0.0000 0.0000新光美國豐收平?基金(A累積)美元 10.0600 10.0500 0.0100 0.0995新光美國豐收平?基金(A累積)新臺幣 9.8800 9.9000 -0.0200 -0.2020新光美國豐收平?基金(B配息)美元 9.8900 9.8900 0.0000 0.0000新光美國豐收平?基金(B配息)新臺幣 9.7100 9.7300 -0.0200 -0.2056新光國家建設基金 22.3900 22.1900 0.2000 0.9013新光創新科技基金 14.0900 13.9800 0.1100 0.7868新光福運平?基金 15.3716 15.2644 0.1072 0.7023新光澳幣八年期保本基金 9.7300 9.7200 0.0100 0.1029新光澳幣十年期保本基金 10.3300 10.3200 0.0100 0.0969新光澳幣保本基金 11.1400 11.1800 -0.0400 -0.3578---------------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球生物科技基金(CNY) 11.6700 11.5900 0.0800 0.6903瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.6200 10.5700 0.0500 0.4730瑞銀全球生物科技基金(USD) 11.0000 10.9500 0.0500 0.4566瑞銀全球創新趨勢基金 5.8800 5.8200 0.0600 1.0309瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.5700 8.5500 0.0200 0.2339瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.9680 13.9715 -0.0035 -0.0251瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.5869 9.5893 -0.0024 -0.0250---------------------------------------------------------------------------------------------------------群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.5751 10.5729 0.0022 0.0208群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.7477 9.7493 -0.0016 -0.0164群益大中華雙力優勢基金-人民幣 9.8944 9.9161 -0.0217 -0.2188群益大中華雙力優勢基金-美元 7.3628 7.3795 -0.0167 -0.2263群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 7.9100 7.9300 -0.0200 -0.2522群益大印度基金-人民幣 10.7725 11.0857 -0.3132 -2.8253群益大印度基金-美元 10.0864 10.3804 -0.2940 -2.8323群益大印度基金-新臺幣 9.9200 10.2200 -0.3000 -2.9354群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.1223 10.0844 0.0379 0.3758群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.7187 9.6830 0.0357 0.3687群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.4700 9.4400 0.0300 0.3178群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.8456 9.8088 0.0368 0.3752群益工業國入息基金B(月配型-美元) 8.7926 8.7603 0.0323 0.3687群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.5900 8.5600 0.0300 0.3505群益中小型股基金 32.2400 31.9300 0.3100 0.9709群益中國金采平?基金A(累積型－人民幣) 9.8791 9.8865 -0.0074 -0.0749群益中國金采平?基金A(累積型－美元) 9.1306 9.1381 -0.0075 -0.0821群益中國金采平?基金A(累積型－新台幣) 8.8856 8.8956 -0.0100 -0.1124群益中國金采平?基金B(月配型－人民幣) 9.3356 9.3425 -0.0069 -0.0739群益中國金采平?基金B(月配型－美元) 8.6281 8.6351 -0.0070 -0.0811群益中國金采平?基金B(月配型－新台幣) 8.3969 8.4064 -0.0095 -0.1130群益中國高收益債券基金-人民幣 10.9867 10.9922 -0.0055 -0.0500群益中國高收益債券基金-美元 10.1529 10.1587 -0.0058 -0.0571群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.2742 10.2833 -0.0091 -0.0885群益中國新機會基金-人民幣 7.6376 7.6445 -0.0069 -0.0903群益中國新機會基金-美元 8.4183 8.4264 -0.0081 -0.0961群益中國新機會基金-新臺幣 8.3300 8.3400 -0.0100 -0.1199群益平?王基金 18.1366 18.0864 0.0502 0.2776群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.6600 7.6700 -0.0100 -0.1304群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.7400 5.7500 -0.0100 -0.1739群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 9.6285 9.6368 -0.0083 -0.0861群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.1495 9.1581 -0.0086 -0.0939群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.0000 9.0100 -0.0100 -0.1110群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.4270 9.4352 -0.0082 -0.0869群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 8.9580 8.9664 -0.0084 -0.0937群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.8100 8.8200 -0.0100 -0.1134群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.0144 9.9989 0.0155 0.1550群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.9412 7.9289 0.0123 0.1551群益全球關鍵生技基金-美元 12.1892 12.1783 0.0109 0.0895群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.4700 12.4700 0.0000 0.0000群益印巴雙星基金 9.6700 9.7600 -0.0900 -0.9221群益印度中小基金-人民幣 11.0265 11.3965 -0.3700 -3.2466群益印度中小基金-美元 9.7361 10.0635 -0.3274 -3.2533群益印度中小基金-新臺幣 11.6800 12.0800 -0.4000 -3.3113群益多利策略組合基金 11.4800 11.4800 0.0000 0.0000群益多重收益組合基金 13.3400 13.3500 -0.0100 -0.0749群益多重資產組合基金 13.3100 13.2400 0.0700 0.5287群益安家基金 18.4301 18.3467 0.0834 0.4546群益安穩貨幣市場基金 15.9778 15.9777 0.0001 0.0006群益亞太中小基金 10.6900 10.6900 0.0000 0.0000群益亞太新趨勢平衡基金 14.7100 14.7400 -0.0300 -0.2035群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.8799 9.8800 -0.0001 -0.0010群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.1505 8.1505 0.0000 0.0000群益店頭市場基金 69.1300 68.7400 0.3900 0.5674群益東方盛世基金 7.8900 7.8600 0.0300 0.3817群益東協成長基金-人民幣 11.0718 11.1057 -0.0339 -0.3053群益東協成長基金-美元 9.6764 9.7068 -0.0304 -0.3132群益東協成長基金-新臺幣 9.9300 9.9600 -0.0300 -0.3012群益金選報酬平?基金A(累積型-人民幣) 9.9350 9.9273 0.0077 0.0776群益金選報酬平?基金A(累積型-美元) 9.6182 9.6114 0.0068 0.0708群益金選報酬平?基金A(累積型-新台幣) 9.7026 9.6988 0.0038 0.0392群益金選報酬平?基金B(月配型-人民幣) 9.9350 9.9273 0.0077 0.0776群益金選報酬平?基金B(月配型-美元) 9.6182 9.6114 0.0068 0.0708群益金選報酬平?基金B(月配型-新台幣) 9.7026 9.6988 0.0038 0.0392群益長安基金 20.3700 20.2800 0.0900 0.4438群益美國新創亮點基金-美元 10.8892 10.7977 0.0915 0.8474群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.9100 10.8200 0.0900 0.8318群益真善美基金 15.6192 15.6065 0.0127 0.0814群益馬拉松基金 90.5400 89.3600 1.1800 1.3205群益深証中小板基金 14.9700 14.9200 0.0500 0.3351群益創新科技基金 23.5800 23.1500 0.4300 1.8575群益華夏盛世基金-人民幣 8.2737 8.2304 0.0433 0.5261群益華夏盛世基金-美元 7.6752 7.6355 0.0397 0.5199群益華夏盛世基金-新臺幣 13.1300 13.0700 0.0600 0.4591群益奧斯卡基金 21.1200 20.9600 0.1600 0.7634群益新興大消費基金 9.7200 9.6700 0.0500 0.5171群益新興金鑽基金 7.7000 7.6600 0.0400 0.5222群益葛萊美基金 17.8000 17.7400 0.0600 0.3382群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.4856 9.5209 -0.0353 -0.3708群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.5538 9.5285 0.0253 0.2655群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.3000 9.2800 0.0200 0.2155群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.4171 9.3726 0.0445 0.4748群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.0933 8.1235 -0.0302 -0.3718群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.5672 8.5445 0.0227 0.2657群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.3500 8.3300 0.0200 0.2401群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.3051 8.2658 0.0393 0.4755---------------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 26.4600 26.3000 0.1600 0.6084德信中國精選成長基金 9.9700 9.9500 0.0200 0.2010德信台灣主流中小基金 15.3200 15.1700 0.1500 0.9888德信新興股票組合基金 9.6700 9.6700 0.0000 0.0000德信萬保貨幣市場基金 11.8575 11.8574 0.0001 0.0008德信萬瑞基金 11.0646 11.0619 0.0027 0.0244德信數位時代基金 25.8700 25.6200 0.2500 0.9758---------------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.5798 11.5797 0.0001 0.0009德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.0600 15.9400 0.1200 0.7528德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.7900 9.7500 0.0400 0.4103德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.4700 10.4300 0.0400 0.3835德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.2200 16.9200 0.3000 1.7731德銀遠東DWS全球神農基金 9.8100 9.7100 0.1000 1.0299德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.9500 7.9300 0.0200 0.2522德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.5400 10.5200 0.0200 0.1901德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.3255 11.3191 0.0064 0.0565德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.2493 14.2497 -0.0004 -0.0028德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.9281 8.9289 -0.0008 -0.0090德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.4099 11.4132 -0.0033 -0.0289德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.8344 10.8405 -0.0061 -0.0563德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.7862 12.7898 -0.0036 -0.0282德銀遠東DWS科技基金 13.4500 13.3500 0.1000 0.7491---------------------------------------------------------------------------------------------------------摩根大歐洲基金 15.1900 15.0600 0.1300 0.8632摩根中小基金 22.2600 21.9600 0.3000 1.3661摩根中國A股基金 11.7700 11.7600 0.0100 0.0850摩根中國A股基金(美元) 8.9100 8.9000 0.0100 0.1124摩根中國亮點基金 10.0900 10.0500 0.0400 0.3980摩根中國雙息平?基金-月配息型 9.9053 9.8778 0.0275 0.2784摩根中國雙息平?基金-月配息型(人民幣) 10.5899 10.5541 0.0358 0.3392摩根中國雙息平?基金-累積型 10.3546 10.3256 0.0290 0.2809摩根中國雙息平?基金-累積型(人民幣) 11.2105 11.1672 0.0433 0.3877摩根台灣金磚基金 17.9000 17.6700 0.2300 1.3016摩根台灣基金 10.8400 10.7000 0.1400 1.3084摩根台灣增長基金 44.1000 43.6100 0.4900 1.1236摩根平?基金 25.1000 24.9700 0.1300 0.5206摩根全球α基金 16.0200 15.8900 0.1300 0.8181摩根全球平?基金 13.9018 13.8739 0.0279 0.2011摩根全球發現基金 10.8500 10.7800 0.0700 0.6494摩根多元入息成長基金-月配息型 9.7663 9.7678 -0.0015 -0.0154摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.2183 10.2154 0.0029 0.0284摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.7938 9.7952 -0.0014 -0.0143摩根多元入息成長基金-累積型 10.5527 10.5547 -0.0020 -0.0190摩根亞太高息平?基金-季配息型 10.5847 10.5811 0.0036 0.0340摩根亞太高息平?基金-累積型 12.6152 12.6109 0.0043 0.0341摩根亞洲基金 40.5900 40.7500 -0.1600 -0.3926摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.4813 9.4795 0.0018 0.0190摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.4441 10.4349 0.0092 0.0882摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.4132 9.4107 0.0025 0.0266摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.5592 12.5568 0.0024 0.0191摩根東方內需機會基金 12.8800 12.9300 -0.0500 -0.3867摩根東方科技基金 26.8200 26.8500 -0.0300 -0.1117摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.5100 9.5100 0.0000 0.0000摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.3300 9.3200 0.0100 0.1073摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 8.9300 8.9300 0.0000 0.0000摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.3900 10.3800 0.0100 0.0963摩根金龍收成基金 16.7400 16.7100 0.0300 0.1795摩根第一貨幣市場基金 15.0029 15.0029 0.0000 0.0000摩根絕對日本基金 11.3300 11.2800 0.0500 0.4433摩根新金磚五國基金 9.3400 9.2800 0.0600 0.6466摩根新絲路基金 8.3700 8.3600 0.0100 0.1196摩根新興35基金 10.6200 10.6300 -0.0100 -0.0941摩根新興日本基金 20.8300 20.7200 0.1100 0.5309摩根新興活利債券基金-月配息型 8.1234 8.1466 -0.0232 -0.2848摩根新興活利債券基金-累積型 10.5766 10.6068 -0.0302 -0.2847摩根新興科技基金 47.5800 47.0400 0.5400 1.1480摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.9249 8.9399 -0.0150 -0.1678摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.6219 10.6397 -0.0178 -0.1673摩根新興雙利平?基金-月配息型 8.3692 8.3473 0.0219 0.2624摩根新興雙利平?基金-月配息型(人民幣) 8.6067 8.5781 0.0286 0.3334摩根新興雙利平?基金-月配息型(美元) 8.2422 8.2192 0.0230 0.2798摩根新興雙利平?基金-累積型 8.9360 8.9126 0.0234 0.2626摩根龍揚基金 25.0600 25.0200 0.0400 0.1599摩根環球股票收益基金-月配息型 9.6400 9.5800 0.0600 0.6263摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 9.9000 9.8400 0.0600 0.6098摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 9.8300 9.7700 0.0600 0.6141摩根環球股票收益基金-累積型 9.8300 9.7800 0.0500 0.5113摩根總收益組合基金-月配息型 9.6626 9.6674 -0.0048 -0.0497摩根總收益組合基金-累積型 11.1228 11.1284 -0.0056 -0.0503---------------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 17.8600 17.7400 0.1200 0.6764聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.0193 11.0139 0.0054 0.0490聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.4462 11.4474 -0.0012 -0.0105聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.5451 10.5751 -0.0300 -0.2837聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.5712 9.6041 -0.0329 -0.3426聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.8486 10.8540 -0.0054 -0.0498聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.4374 10.4475 -0.0101 -0.0967聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.2582 10.2716 -0.0134 -0.1305聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.5308 10.5890 -0.0582 -0.5496聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.1323 10.1932 -0.0609 -0.5975聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.9534 10.0166 -0.0632 -0.6310聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.2252 9.1743 0.0509 0.5548聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.6418 9.5915 0.0503 0.5244聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.0034 0.0000 10.0034 0.0000聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.0007 0.0000 10.0007 0.0000聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 9.9991 0.0000 9.9991 0.0000聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.0034 0.0000 10.0034 0.0000聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.0007 0.0000 10.0007 0.0000聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.9991 0.0000 9.9991 0.0000聯邦金鑽平?基金 16.6173 16.5117 0.1056 0.6396聯邦貨幣市場基金 13.0793 13.0792 0.0001 0.0008聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.6707 10.6260 0.0447 0.4207聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.9539 8.9612 -0.0073 -0.0815聯邦精選科技基金 8.8000 8.7200 0.0800 0.9174聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.1486 16.1519 -0.0033 -0.0204聯邦環太平洋平?基金-A類型(人民幣避險) 10.7311 10.7258 0.0053 0.0494聯邦環太平洋平?基金-A類型(新臺幣) 11.1726 11.1719 0.0007 0.0063聯邦環太平洋平?基金-B類型(新臺幣) 10.9158 10.9242 -0.0084 -0.0769---------------------------------------------------------------------------------------------------------聯博大利基金 30.7900 30.4800 0.3100 1.0171聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.0000 9.9700 0.0300 0.3009聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.5100 13.4600 0.0500 0.3715聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.8800 13.8400 0.0400 0.2890聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.3700 13.3300 0.0400 0.3001聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.9200 8.8900 0.0300 0.3375聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.1900 13.1500 0.0400 0.3042聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.3700 10.3800 -0.0100 -0.0963聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.4900 9.4900 0.0000 0.0000聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.2100 10.2400 -0.0300 -0.2930聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.3400 9.3700 -0.0300 -0.3202聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 14.0900 14.1300 -0.0400 -0.2831聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美元) 14.0800 14.1300 -0.0500 -0.3539聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.6400 16.5700 0.0700 0.4225聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 15.7200 15.6600 0.0600 0.3831聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.2900 11.2500 0.0400 0.3556聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.3000 14.2300 0.0700 0.4919聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 14.6300 14.5700 0.0600 0.4118聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.1500 14.0900 0.0600 0.4258聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.8500 9.8100 0.0400 0.4078聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.5400 14.4900 0.0500 0.3451聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.6900 16.6900 0.0000 0.0000聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 16.2300 16.2500 -0.0200 -0.1231聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.5100 10.5200 -0.0100 -0.0951聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.1200 14.1200 0.0000 0.0000聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.6500 14.6600 -0.0100 -0.0682聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.9900 14.0000 -0.0100 -0.0714聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.9500 8.9700 -0.0200 -0.2230聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.1100 14.1300 -0.0200 -0.1415聯博亞太地產基金-A類型 12.3400 12.3500 -0.0100 -0.0810聯博亞太地產基金-B類型 8.8200 8.8200 0.0000 0.0000聯博貨幣市場基金 14.9306 14.9305 0.0001 0.0007聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.1347 10.1285 0.0062 0.0612聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.2412 8.2361 0.0051 0.0619聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.3027 14.2935 0.0092 0.0644---------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 15.1200 14.9400 0.1800 1.2048瀚亞中國基金-人民幣 10.8900 10.8400 0.0500 0.4613瀚亞中國基金-新台幣 11.7900 11.7900 0.0000 0.0000瀚亞巴西基金 4.3000 4.2000 0.1000 2.3810瀚亞外銷基金 29.0600 28.6700 0.3900 1.3603瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.6881 9.6334 0.0547 0.5678瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.7344 9.7170 0.0174 0.1791瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 11.9324 11.9115 0.0209 0.1755瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.4755 9.4207 0.0548 0.5817瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.0706 8.0251 0.0455 0.5670瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.3679 8.3530 0.0149 0.1784瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.5203 8.5054 0.0149 0.1752瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.6024 7.5585 0.0439 0.5808瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.7605 9.7434 0.0171 0.1755瀚亞全球策略收益平?基金A-人民幣 10.1500 10.0700 0.0800 0.7944瀚亞全球策略收益平?基金A-美元 9.7300 9.7000 0.0300 0.3093瀚亞全球策略收益平?基金A-新台幣 9.6900 9.6700 0.0200 0.2068瀚亞全球策略收益平?基金B-人民幣 9.9500 9.8800 0.0700 0.7085瀚亞全球策略收益平?基金B-美元 9.5900 9.5600 0.0300 0.3138瀚亞全球策略收益平?基金B-新台幣 9.5500 9.5200 0.0300 0.3151瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 10.2200 10.1600 0.0600 0.5906瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 9.9000 9.8800 0.0200 0.2024瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.0200 10.0100 0.0100 0.0999瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.2200 10.1600 0.0600 0.5906瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 9.9000 9.8800 0.0200 0.2024瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.0200 10.0100 0.0100 0.0999瀚亞全球綠色金脈基金 14.0400 14.0100 0.0300 0.2141瀚亞印度基金-人民幣 10.7000 10.9000 -0.2000 -1.8349瀚亞印度基金-美元 9.9900 10.2100 -0.2200 -2.1548瀚亞印度基金-新台幣 23.0200 23.5500 -0.5300 -2.2505瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.5900 10.6700 -0.0800 -0.7498瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.3500 9.4200 -0.0700 -0.7431瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 10.3000 10.3000 0.0000 0.0000瀚亞亞太高股息基金A-美金 9.1300 9.1700 -0.0400 -0.4362瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 13.4300 13.4900 -0.0600 -0.4448瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.1400 9.1500 -0.0100 -0.1093瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.4800 8.5200 -0.0400 -0.4695瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.7900 8.8300 -0.0400 -0.4530瀚亞亞太基礎建設基金 9.9400 10.0000 -0.0600 -0.6000瀚亞亞太豐收平?基金A-人民幣 10.6493 10.6319 0.0174 0.1637瀚亞亞太豐收平?基金A-南非幣 11.7610 11.8604 -0.0994 -0.8381瀚亞亞太豐收平?基金A-美元 9.9049 9.9271 -0.0222 -0.2236瀚亞亞太豐收平?基金A-新台幣 10.0604 10.0847 -0.0243 -0.2410瀚亞亞太豐收平?基金A-澳幣 10.4300 10.3973 0.0327 0.3145瀚亞亞太豐收平?基金B-人民幣 9.3299 9.3151 0.0148 0.1589瀚亞亞太豐收平?基金B-南非幣 10.0276 10.1129 -0.0853 -0.8435瀚亞亞太豐收平?基金B-美元 9.0032 9.0233 -0.0201 -0.2228瀚亞亞太豐收平?基金B-新台幣 9.1399 9.1620 -0.0221 -0.2412瀚亞亞太豐收平?基金B-澳幣 9.2176 9.1884 0.0292 0.3178瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.2129 13.1986 0.0143 0.1083瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.5908 10.5357 0.0551 0.5230瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.0077 9.9951 0.0126 0.1261瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.1722 12.1590 0.0132 0.1086瀚亞非洲基金-南非幣 10.4000 10.4800 -0.0800 -0.7634瀚亞非洲基金-新臺幣 17.3900 17.2200 0.1700 0.9872瀚亞威寶貨幣市場基金 13.4679 13.4678 0.0001 0.0007瀚亞美國高科技基金 18.9100 18.7500 0.1600 0.8533瀚亞高科技基金 45.0200 44.5500 0.4700 1.0550瀚亞理財通基金 19.7700 19.5900 0.1800 0.9188瀚亞菁華基金 15.4200 15.2500 0.1700 1.1148瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 11.4813 11.4682 0.0131 0.1142瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.1878 9.1773 0.0105 0.1144瀚亞新興豐收基金A-人民幣 9.7172 9.6706 0.0466 0.4819瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.6341 9.7007 -0.0666 -0.6866瀚亞新興豐收基金A-美元 9.6801 9.6669 0.0132 0.1366瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.3401 9.3296 0.0105 0.1126瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.0426 8.9774 0.0652 0.7263瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.6980 8.6532 0.0448 0.5177瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.4759 8.5346 -0.0587 -0.6878瀚亞新興豐收基金B-美元 8.9508 8.9386 0.0122 0.1365瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.6273 8.6176 0.0097 0.1126瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.0868 8.0285 0.0583 0.7262瀚亞電通網基金 11.1400 11.0200 0.1200 1.0889瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.5073 13.5240 -0.0167 -0.1235瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.6068 10.5773 0.0295 0.2789瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 9.9994 10.0105 -0.0111 -0.1109瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.9619 11.9767 -0.0148 -0.1236瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.1800 13.1400 0.0400 0.3044瀚亞歐洲基金 9.7600 9.7600 0.0000 0.0000---------------------------------------------------------------------------------------------------------
利率高低的標準很複雜，絕對不是看銀行網頁上的掛牌利率就會等於你實際申請利率
不論是申請人收入不明確沒有保證人或是名下負債太高抑或無法進屋拍照等等困難的問題，專業貸款經理人都可以協助規畫出適合你的銀行方案
不論是申請人收入不明確沒有保證人或是名下負債太高抑或無法進屋拍照等等困難的問題，專業貸款經理人都可以協助規畫出適合你的銀行方案
房貸是所有貸款中額度最高、利率最低、償還年限最長的一種貸款方式，
80萬的卡債是目前申請房屋貸款整合的一大隱憂，通常銀行認為
第二：屋主（申請人）的工作條件與債信狀況
動用到卡債都是『資金管理不當且理財行為失衡』
辦理前你的月付金一個月要繳的錢大約8萬
中國時報【（郭芝函）】
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一個月從繳8萬給銀行(利息不知道占多少)到現在只需要月付6千多，這當中差距很驚人但很多人都沒想到。
房貸銀行利率主要看兩個重點
但是專業的"貸款經理人"可以先將你的變數因子降到最低，這就是你委託的主因，這也是所謂的眉角。
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所以我極力建議如果有心快行動一個月節省這麼多
能不能還比較少我試算給你看就知道
【如何找到最低的房貸利率銀行】
能不能還比較少我試算給你看就知道
首期的「奇聚太空探秘神舟11號」將於9月23至25日率先登陸聚划算；同時，來自神舟11號運載火箭的脫落材料，再經過改造後將被製成雨傘、首飾盒、保溫杯等具有紀念意義的日常用品，並在聚划算進行線上預售。
貸款審核一定有不可預測的變數，變數因子太多，所以沒有人可以保證一定過件
第二：屋主（申請人）的工作條件與債信狀況
動用到卡債都是『資金管理不當且理財行為失衡』
貸款審核一定有不可預測的變數，變數因子太多，所以沒有人可以保證一定過件
所以我極力建議如果有心快行動一個月節省這麼多
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各家銀行對貸款額度、利率及授信審核標準皆不同讓專業理財規劃一次搞定您的貸款麻煩事
不論是申請人收入不明確沒有保證人或是名下負債太高抑或無法進屋拍照等等困難的問題，專業貸款經理人都可以協助規畫出適合你的銀行方案
房貸銀行利率主要看兩個重點
屏東汽車借貸-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
推動台灣參與國際氣候談判及合作等相關工作，瞭解各締約方於COP21巴黎氣候協定通過後，氣候變遷與溫室氣體減量工作之技術與政策發展趨勢，台灣永續能源研究基金會日前舉辦一場國際氣候外交圓桌會議，英、法、德、美等國駐台使節和我國產官學專家透過與談，掌握最新國際氣候變遷與能源的最新發展局勢，探討台灣未來參與國際氣候事務之機會與著力方向。
第一：房屋座落地點和周圍的環境
辦理前你的月付金一個月要繳的錢大約8萬
中國時報【（郭芝函）】
但是專業的"貸款經理人"可以先將你的變數因子降到最低，這就是你委託的主因，這也是所謂的眉角。
辦理前你的月付金一個月要繳的錢大約8萬
130萬/年利率2.5%/年限20年/月付金 6889
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辦理前你的月付金一個月要繳的錢大約8萬
整合後如果房貸整合利率暫時抓2.5%
130萬/年利率2.5%/年限20年/月付金 6889
中國大陸電商巨頭阿里巴巴常有驚人之舉，如今傳出，阿里巴巴旗下的聚划算聯同中國運載火箭技術研究院、中華航太科技集團，準備開啟「奇聚太空─聚划算太空行銷計畫」。計畫將於2017年發射全球首顆電子商務衛星：聚划算號。消息一出，再度引來各方熱議。
房貸銀行利率主要看兩個重點
【用房屋去貸款但是還有之前的金額未繳完可以申請啊】
80萬的卡債是目前申請房屋貸款整合的一大隱憂，通常銀行認為
畢竟信用卡動輒18%的利息你都願意支付代表你的資金管控出現問題，所以這也是銀行可能會婉拒你的主因。
但是專業的"貸款經理人"可以先將你的變數因子降到最低，這就是你委託的主因，這也是所謂的眉角。
各家銀行對貸款額度、利率及授信審核標準皆不同讓專業理財規劃一次搞定您的貸款麻煩事
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中國時報【（陳育賢）】
竹縣：有關新竹縣外僑學校設置案，縣長邱鏡淳25日親自與縣議會多位議員開會討論，經溝通後縣府對於議員提供意見予以尊重，縣府26日並決定將行文內政部，釐清外僑學校設置是否符合都市計畫相關規定，並俟釐清後再行辦理。
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房貸是所有貸款中額度最高、利率最低、償還年限最長的一種貸款方式，
竹縣：有關新竹縣外僑學校設置案，縣長邱鏡淳25日親自與縣議會多位議員開會討論，經溝通後縣府對於議員提供意見予以尊重，縣府26日並決定將行文內政部，釐清外僑學校設置是否符合都市計畫相關規定，並俟釐清後再行辦理。
目前房屋增貸利率大約落在2.0%-2.5%之間
【如何找到最低的房貸利率銀行】
利率高低的標準很複雜，絕對不是看銀行網頁上的掛牌利率就會等於你實際申請利率
第一：房屋座落地點和周圍的環境
80萬的卡債是目前申請房屋貸款整合的一大隱憂，通常銀行認為
申請人要先明白無論是個人信貸或是房屋抵押貸款
不論是申請人收入不明確沒有保證人或是名下負債太高抑或無法進屋拍照等等困難的問題，專業貸款經理人都可以協助規畫出適合你的銀行方案
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聚划算總經理劉博表示，此次探索計畫，包括了火箭脫落材料訂製等宇航殘骸開發和利用、互聯網資料與航太科技連結，並溝通衛星訂製等合作意向，展開航太產業與電子商務領域的前期合作。
工商時報【黃台中】
英國在台辦事處代理代表陶戴明表示，巴黎協定提供的框架，讓全球減碳目標有提升的調整空間，台灣自願性參與國際的減碳行動，代表台灣人民對於追求低碳未來的期盼。
德國在台協會副代表施碧娜現場分享德國再生能源與能源消費現況及未來政策發展。法國在台辦事處主任紀博偉表示，為有效執行巴黎協定內容，期望能與台灣共同致力巴黎協定之相關工作。
美國在台協會組長洪士杰對台灣在溫室氣體管理法制面上的努力給予肯定，期待未來能在既有的國際環境夥伴計畫（IEP）上，兩國間持續友好合作。
除此之外，三方還計劃在2017年發射全球首顆電子商務衛星─聚划算號，透過航天科技與電商消費數據的結合，盼在未來開啟系列包括太空農業、太空情人節，甚至太空訂製唱片的創新玩法。
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【用房屋再去貸款整合後的利息比較起來真的可以還比較少嗎?】
利率高低的標準很複雜，絕對不是看銀行網頁上的掛牌利率就會等於你實際申請利率
第一：房屋座落地點和周圍的環境
銀行貸款免費諮詢-線上貸款整合後如果房貸整合利率暫時抓2.5%
130萬/年利率2.5%/年限20年/月付金 6889
一個月從繳8萬給銀行(利息不知道占多少)到現在只需要月付6千多，這當中差距很驚人但很多人都沒想到。
所以我極力建議如果有心快行動一個月節省這麼多
畢竟信用卡動輒18%的利息你都願意支付代表你的資金管控出現問題，所以這也是銀行可能會婉拒你的主因。
這需要實際鑑價之後才知道，如果不清楚如何鑑價可以免費鑑價只需提供詳細地址
動用到卡債都是『資金管理不當且理財行為失衡』
第一：房屋座落地點和周圍的環境
故在遞件之前，詳盡的規劃才能順利核准
各家銀行對貸款額度、利率及授信審核標準皆不同讓專業理財規劃一次搞定您的貸款麻煩事
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利率高低的標準很複雜，絕對不是看銀行網頁上的掛牌利率就會等於你實際申請利率
美國一對雙胞胎兄弟挑錯了時間出生，到底誰是哥哥、誰是弟弟有得吵了。美國每年三月會將時鐘撥快一小時，實行所謂的日光節約時間。每年十一月的第一個星期天，再撥回原來的時間。為了不影響大家作息，撥時鐘的時間都在凌晨兩點。美國麻州「鱈魚角」一名皮特森太太，十一月六號凌晨一點三十九分，生下一名男嬰山繆，三十一分鐘以後，也就是日光節約時間的兩點十分，又生了一名男嬰羅南。不過，羅南出生的時候，時鐘已經調回了正常的時間，所以，在官方紀錄上，羅南是一點十分出生的，反倒成了哥哥。醫院護理長說，他服務了四十年，從沒碰過弟弟比哥哥大的狀況，這兩兄弟這輩子大概都可以跟人說這樁趣事了。
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【用房屋再去貸款整合後的利息比較起來真的可以還比較少嗎?】
整合後如果房貸整合利率暫時抓2.5%
130萬/年利率2.5%/年限20年/月付金 6889
各家銀行對貸款額度、利率及授信審核標準皆不同讓專業理財規劃一次搞定您的貸款麻煩事
故在遞件之前，詳盡的規劃才能順利核准
【用房屋去貸款但是還有之前的金額未繳完可以申請啊】
這需要實際鑑價之後才知道，如果不清楚如何鑑價可以免費鑑價只需提供詳細地址
整合後如果房貸整合利率暫時抓2.5%
美國一對雙胞胎兄弟挑錯了時間出生，到底誰是哥哥、誰是弟弟有得吵了。美國每年三月會將時鐘撥快一小時，實行所謂的日光節約時間。每年十一月的第一個星期天，再撥回原來的時間。為了不影響大家作息，撥時鐘的時間都在凌晨兩點。美國麻州「鱈魚角」一名皮特森太太，十一月六號凌晨一點三十九分，生下一名男嬰山繆，三十一分鐘以後，也就是日光節約時間的兩點十分，又生了一名男嬰羅南。不過，羅南出生的時候，時鐘已經調回了正常的時間，所以，在官方紀錄上，羅南是一點十分出生的，反倒成了哥哥。醫院護理長說，他服務了四十年，從沒碰過弟弟比哥哥大的狀況，這兩兄弟這輩子大概都可以跟人說這樁趣事了。
故在遞件之前，詳盡的規劃才能順利核准
貸款審核一定有不可預測的變數，變數因子太多，所以沒有人可以保證一定過件
但是專業的"貸款經理人"可以先將你的變數因子降到最低，這就是你委託的主因，這也是所謂的眉角。
各家銀行對貸款額度、利率及授信審核標準皆不同讓專業理財規劃一次搞定您的貸款麻煩事易通辦過件率
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現階段房屋抵押貸款利率是歷史上偏低的一段時間，房貸利率3.5%有可能是理財型房貸所以才會顯得偏高
【用房屋再去貸款整合後的利息比較起來真的可以還比較少嗎?】
（中央社記者黃慧敏金門縣11日電）金門籍林姓毒犯每週到台灣購入安非他命，夾帶闖關到金門販售。縣警察局刑警大隊在尚義機場埋伏，當場破獲林嫌攜毒37公克闖關入境；移送地檢署偵辦後，法院裁定羈押。 金門縣警察局表示，近年來金門外來人口結構因素，在動員全體刑事警力主動積極查緝下，徹底將潛伏金門的毒犯一一揪出，也導致地區毒品緝獲量與毒品施用人數有增加趨勢；雖緝獲的毒販都經司法機關判處予重刑，但毒品施用者再犯或累犯比率趨近9成。因此，福建金門地方法院檢察署召集地區各治安機關共同研商查緝作為多次。 縣警察局局長許慶豐鑒於毒品氾濫嚴重，危害縣民健康、社會治安甚鉅，要求所屬各單位加強查緝毒品，以遏止毒品犯罪持續蔓延；刑大立即積極投入情蒐與偵辦，經布線掌握地區毒品盤商林嫌，發現他販毒遍及金門各鄉鎮，不少毒蟲向他購買毒品。 刑大表示，民國75年次的林嫌除自己染有毒癮惡習正販售毒品牟利，幾乎每週都跨海到台灣向大盤毒梟購入安非他命毒品，再以夾帶闖關方式攜入金門販售。 金門縣警局刑大幹員長期偵監，獲悉林嫌6日赴台，研判他隔天應會夾帶毒品入境；幹員7日一早在尚義機場埋伏，等候林嫌返金，並報請指揮偵辦檢察官核發拘票及向法院聲請搜索票等，同時會同航空警察局高雄分局、台北分局金門分駐所等單位，共同在林嫌入境金門後展開逮捕查緝行動。 林嫌果然在7日晚間6時10分許入境金門，埋伏在機場候車處的幹員，等待接應林嫌同夥共犯接載林嫌時予以逮捕，在林嫌身上取出夾帶身上安非他命2包，合計重37.1公克。警方同時在林嫌居住處所起獲安非他命吸食器等證物；接應共犯則帶回採取尿液、毛髮等送驗。 全案經調查後，林嫌以持有、運輸、販售、施用二級毒品安非他命移送地檢署偵辦，並經法院裁定羈押。1051011
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房貸是所有貸款中額度最高、利率最低、償還年限最長的一種貸款方式，
所以如果有資金需求且名下有房屋可以抵押設定，不管是貸款來創業或是整合名下的其他債務都是最佳選項
申請人要先明白無論是個人信貸或是房屋抵押貸款
利率高低的標準很複雜，絕對不是看銀行網頁上的掛牌利率就會等於你實際申請利率
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第一：房屋座落地點和周圍的環境
現階段房屋抵押貸款利率是歷史上偏低的一段時間，房貸利率3.5%有可能是理財型房貸所以才會顯得偏高
【如何找到最低的房貸利率銀行】
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各家銀行對貸款額度、利率及授信審核標準皆不同讓專業理財規劃一次搞定您的貸款麻煩事
第二：屋主（申請人）的工作條件與債信狀況
這需要實際鑑價之後才知道，如果不清楚如何鑑價可以免費鑑價只需提供詳細地址
第一：房屋座落地點和周圍的環境
80萬的卡債是目前申請房屋貸款整合的一大隱憂，通常銀行認為
房貸是所有貸款中額度最高、利率最低、償還年限最長的一種貸款方式，
所以如果有資金需求且名下有房屋可以抵押設定，不管是貸款來創業或是整合名下的其他債務都是最佳選項
目前房屋增貸利率大約落在2.0%-2.5%之間
【如何找到最低的房貸利率銀行】
綜合陸媒報導，電商、互聯網金融做得成績斐然的阿里巴巴，這次決定不再將視線侷限在「地球村」，而是要將觸角延伸進入外太空。
利率高低的標準很複雜，絕對不是看銀行網頁上的掛牌利率就會等於你實際申請利率
利率高低的標準很複雜，絕對不是看銀行網頁上的掛牌利率就會等於你實際申請利率
房貸是所有貸款中額度最高、利率最低、償還年限最長的一種貸款方式，
工商時報【李書良╱綜合報導】
其實只要找對人幫你規劃房貸
整合後如果房貸整合利率暫時抓2.5%
【用房屋再去貸款整合後的利息比較起來真的可以還比較少嗎?】
能不能還比較少我試算給你看就知道
辦理前你的月付金一個月要繳的錢大約8萬
整合後如果房貸整合利率暫時抓2.5%
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其實只要找對人幫你規劃房貸
所以我極力建議如果有心快行動一個月節省這麼多
【用房屋去貸款但是還有之前的金額未繳完可以申請啊】
第一：房屋座落地點和周圍的環境
【如何找到最低的房貸利率銀行】
關於本案我的建議事項：
80萬的卡債是目前申請房屋貸款整合的一大隱憂，通常銀行認為
目前房屋增貸利率大約落在2.0%-2.5%之間
畢竟信用卡動輒18%的利息你都願意支付代表你的資金管控出現問題，所以這也是銀行可能會婉拒你的主因。
故在遞件之前，詳盡的規劃才能順利核准
能不能還比較少我試算給你看就知道
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目前房屋增貸利率大約落在2.0%-2.5%之間
中國時報【（陳育賢）】
竹縣：有關新竹縣外僑學校設置案，縣長邱鏡淳25日親自與縣議會多位議員開會討論，經溝通後縣府對於議員提供意見予以尊重，縣府26日並決定將行文內政部，釐清外僑學校設置是否符合都市計畫相關規定，並俟釐清後再行辦理。
130萬/年利率2.5%/年限20年/月付金 6889
動用到卡債都是『資金管理不當且理財行為失衡』
【用房屋再去貸款整合後的利息比較起來真的可以還比較少嗎?】
能不能還比較少我試算給你看就知道
整合後如果房貸整合利率暫時抓2.5%
130萬/台中借錢 銀行貸款率利計算公式年利率2.5%/年限20年/月付金 6889
一個月從繳8萬給銀行(利息不知道占多少)到現在只需要月付6千多，這當中差距很驚人但很多人都沒想到。
【用房屋去貸款但是還有之前的金額未繳完可以申請啊】
這需要實際鑑價之後才知道，如果不清楚如何鑑價可以免費鑑價只需提供詳細地址
其實只要找對人幫你規劃房貸
但是專業的"貸款經理人"可以先將你的變數因子降到最低，這就是你委託的主因，這也是所謂的眉角。
畢竟信用卡動輒18%的利息你都願意支付代表你的資金管控出現問題，所以這也是銀行可能會婉拒你的主因。
故在遞件之前，詳盡的規劃才能順利核准
貸款審核一定有不可預測的變數，變數因子太多，所以沒有人可以保證一定過件
但是專業的"貸款經理人"可以先將你的變數因子降到最低，這就是你委託的主因，這也是所謂的眉角。
各家銀行對貸款額度、利率及授信審核標準皆不同讓專業理財規劃一次搞定您的貸款麻煩事
工商時報【李書良╱綜合報導】
中國大陸電商巨頭阿里巴巴常有驚人之舉，如今傳出，阿里巴巴旗下的聚划算聯同中國運載火箭技術研究院、中華航太科技集團，準備開啟「奇聚太空─聚划算太空行銷計畫」。計畫將於2017年發射全球首顆電子商務衛星：聚划算號。消息一出，再度引來各方熱議。
綜合陸媒報導，電商、互聯網金融做得成績斐然的阿里巴巴，這次決定不再將視線侷限在「地球村」，而是要將觸角延伸進入外太空。
阿里巴巴旗下的聚划算日前聯合中國航太科技集團，以及中國運載火箭技術研究院召開「聚划算太空行銷計畫」記者會，探討衛星訂製，以及聚划算如何將大數據與航太科技做連結等，並將面向互聯網用戶和品牌商家，共同開啟天空行銷計畫，形成互聯網的太空行銷聯盟。
貸款審核一定有不可預測的變數，變數因子太多，所以沒有人可以保證一定過件
首期的「奇聚太空探秘神舟11號」將於9月23至25日率先登陸聚划算；同時，來自神舟11號運載火箭的脫落材料，再經過改造後將被製成雨傘、首飾盒、保溫杯等具有紀念意義的日常用品，並在聚划算進行線上預售。
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